Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII GLPG CRI
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 38.293.897/0001-61
- Data de funcionamento
- 15/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGCRICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.453.859
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Petrella Brooklin | Rua Pascoal Pais, 494/498, Sem Complemento, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, Brasil, 04581-060 | 7.580,61 | 8 | Direito de propriedade | 0.25 | Não informado | Não informado |
- Nome
- Jardim Petrella Brooklin
- Endereço
- Rua Pascoal Pais, 494/498, Sem Complemento, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, Brasil, 04581-060
- Área (m²)
- 7.580,61
- Nº de unidades ou lojas
- 8
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Percent vendido
- 0.25
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Jardim Petrella Brooklin | Não se aplica | Não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Jardim Petrella Brooklin
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.750.887/0001-67 | 2 | R$ 215,38 |
| RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII | 30.647.758/0001-87 | 33.085 | R$ 2.196.182,30 |
- Fundo
- PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 60.750.887/0001-67
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 215,38
- Fundo
- RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII
- CNPJ
- 30.647.758/0001-87
- Quantidade
- 33.085
- Valor
- R$ 2.196.182,30
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (35)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 1 | 1 | 2.468 | R$ 2.305.797,63 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 1 | 1 | 4.344 | R$ 4.279.666,99 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 45 | 1 | 3.940 | R$ 2.876.663,52 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 59 | 1 | 1.591 | R$ 1.597.217,39 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 69 | 1 | 3.017 | R$ 3.633.201,84 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 59 | 3 | 7.294 | R$ 7.063.541,68 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 5 | 2 | 8.455 | R$ 9.543.555,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 1 | 3.600 | R$ 3.525.065,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 156 | 1 | 1.038 | R$ 934.009,61 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 372 | 31 | R$ 1.530.755,25 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 25 | 5.990 | R$ 4.511.375,34 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 27 | 2.050 | R$ 2.837.130,18 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 28 | 9.861 | R$ 2.912.287,07 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 30 | 2.264 | R$ 962.140,09 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 43 | 6.886 | R$ 231.699,31 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 44 | 630 | R$ 7.711,80 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 2.154 | R$ 1.977.272,28 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 3.063 | R$ 2.980.686,98 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 2.183 | R$ 2.153.626,79 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 181 | 1 | 845 | R$ 767.389,69 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.468
- Valor
- R$ 2.305.797,63
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.344
- Valor
- R$ 4.279.666,99
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.940
- Valor
- R$ 2.876.663,52
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 59
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.591
- Valor
- R$ 1.597.217,39
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.017
- Valor
- R$ 3.633.201,84
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 59
- Série
- 3
- Quantidade
- 7.294
- Valor
- R$ 7.063.541,68
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 5
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.455
- Valor
- R$ 9.543.555,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.600
- Valor
- R$ 3.525.065,33
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 156
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.038
- Valor
- R$ 934.009,61
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 372
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 1.530.755,25
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 25
- Quantidade
- 5.990
- Valor
- R$ 4.511.375,34
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 27
- Quantidade
- 2.050
- Valor
- R$ 2.837.130,18
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 28
- Quantidade
- 9.861
- Valor
- R$ 2.912.287,07
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 30
- Quantidade
- 2.264
- Valor
- R$ 962.140,09
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 43
- Quantidade
- 6.886
- Valor
- R$ 231.699,31
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 44
- Quantidade
- 630
- Valor
- R$ 7.711,80
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.154
- Valor
- R$ 1.977.272,28
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.063
- Valor
- R$ 2.980.686,98
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.183
- Valor
- R$ 2.153.626,79
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 845
- Valor
- R$ 767.389,69
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF | 09.215.250/0001-13 | 262.373,65 | R$ 1.357.891,85 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 262.373,65
- Valor
- R$ 1.357.891,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.357.891,85
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Petrella Brooklin | Rua Pascoal Pais, 494/498, Sem Complemento, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, Brasil, 04581-060 | 30/09/2025 | 7.580,61 | 1 | Direito de propriedade | 3,4131% | 367,4308% |
- Nome
- Jardim Petrella Brooklin
- Endereço
- Rua Pascoal Pais, 494/498, Sem Complemento, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, Brasil, 04581-060
- Data da alienação
- 30/09/2025
- Área (m²)
- 7.580,61
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,4131%
- % do imóvel em relação ao PL
- 367,4308%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 3.396.062,02 | R$ 1.889.660,56 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 1.670.120,84 | −R$ 1.670.120,84 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.725.941,18 | R$ 219.539,72 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.396.062,02
- Financeiro
- R$ 1.889.660,56
- Contábil
- R$ 3.396.062,02
- Financeiro
- R$ 1.889.660,56
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 1.670.120,84
- Financeiro
- −R$ 1.670.120,84
- Contábil
- −R$ 1.670.120,84
- Financeiro
- −R$ 1.670.120,84
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.725.941,18
- Financeiro
- R$ 219.539,72
- Contábil
- R$ 1.725.941,18
- Financeiro
- R$ 219.539,72
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.654.888,03 | R$ 3.062.118,07 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.139.980,31 | R$ 94.770,33 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 578.863,38 | R$ 578.863,38 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 168.289,61 | −R$ 168.289,61 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.925.481,49 | R$ 3.567.462,17 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.654.888,03
- Financeiro
- R$ 3.062.118,07
- Contábil
- R$ 5.654.888,03
- Financeiro
- R$ 3.062.118,07
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.139.980,31
- Financeiro
- R$ 94.770,33
- Contábil
- −R$ 4.139.980,31
- Financeiro
- R$ 94.770,33
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 578.863,38
- Financeiro
- R$ 578.863,38
- Contábil
- R$ 578.863,38
- Financeiro
- R$ 578.863,38
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 168.289,61
- Financeiro
- −R$ 168.289,61
- Contábil
- −R$ 168.289,61
- Financeiro
- −R$ 168.289,61
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.925.481,49
- Financeiro
- R$ 3.567.462,17
- Contábil
- R$ 1.925.481,49
- Financeiro
- R$ 3.567.462,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.651.422,67 | R$ 3.787.001,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.651.422,67
- Financeiro
- R$ 3.787.001,89
- Contábil
- R$ 3.651.422,67
- Financeiro
- R$ 3.787.001,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 79.834,91 | R$ 79.834,91 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 21.125,06 | −R$ 21.125,06 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 58.709,85 | R$ 58.709,85 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 79.834,91
- Financeiro
- R$ 79.834,91
- Contábil
- R$ 79.834,91
- Financeiro
- R$ 79.834,91
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 21.125,06
- Financeiro
- −R$ 21.125,06
- Contábil
- −R$ 21.125,06
- Financeiro
- −R$ 21.125,06
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 58.709,85
- Financeiro
- R$ 58.709,85
- Contábil
- R$ 58.709,85
- Financeiro
- R$ 58.709,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 342.741,82 | −R$ 342.741,82 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 30.018,12 | −R$ 30.018,12 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 101,88 | −R$ 101,88 |
| Auditoria independente | −R$ 8.231,25 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,69 | −R$ 5.059,69 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 20.513,20 | −R$ 20.513,20 |
| solution | −R$ 406.665,96 | −R$ 398.434,71 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 342.741,82
- Financeiro
- −R$ 342.741,82
- Contábil
- −R$ 342.741,82
- Financeiro
- −R$ 342.741,82
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 30.018,12
- Financeiro
- −R$ 30.018,12
- Contábil
- −R$ 30.018,12
- Financeiro
- −R$ 30.018,12
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 101,88
- Financeiro
- −R$ 101,88
- Contábil
- −R$ 101,88
- Financeiro
- −R$ 101,88
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.231,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.231,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,69
- Financeiro
- −R$ 5.059,69
- Contábil
- −R$ 5.059,69
- Financeiro
- −R$ 5.059,69
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 20.513,20
- Financeiro
- −R$ 20.513,20
- Contábil
- −R$ 20.513,20
- Financeiro
- −R$ 20.513,20
solution
- Contábil
- −R$ 406.665,96
- Financeiro
- −R$ 398.434,71
- Contábil
- −R$ 406.665,96
- Financeiro
- −R$ 398.434,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.303.466,56 | R$ 3.447.277,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.303.466,56
- Financeiro
- R$ 3.447.277,03
- Contábil
- R$ 3.303.466,56
- Financeiro
- R$ 3.447.277,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.808.461,16
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.468.038,10
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 340.423,06
- Rendimentos declarados
- R$ 6.808.461,16
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.960.821,66
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 847.639,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%