Dados trimestrais de junho de 2026
FII Guardian
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII GUARDIAL LOGISTICA
- CNPJ do fundo
- 37.295.919/0001-60
- Data de funcionamento
- 26/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGARECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 289.186.438
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 37.295.919/0001-60
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações apresentadas
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CACHOERIN | Sem informações apresentadas |
| CANOAS/RS | Sem informações apresentadas |
| S J DOS CAMP | Sem informações apresentadas |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CACHOERIN
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CANOAS/RS
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- S J DOS CAMP
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (15)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FII DE RL | 57.300.503/0001-08 | 43.500.000 | R$ 496.960.834,50 |
| ARTEMIS 2022 FII - RL | 45.063.985/0001-32 | 3.495.030 | R$ 34.873.496,72 |
| FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.516.271/0001-99 | 6.136.670 | R$ 81.843.037,25 |
| GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RL | 62.364.712/0001-47 | 16.264.930,8258825 | R$ 174.788.545,21 |
| HEDGE FUND ZETA MULTIESTRATÉGIA FII RESPONS LIMITADA | 62.952.567/0001-15 | 272.665,342428 | R$ 2.709.621,66 |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RL | 52.371.756/0001-40 | 3.881.888 | R$ 43.942.972,16 |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL | 34.691.520/0001-00 | 5.752.475 | R$ 58.675.245,00 |
| FII INDUSTRIAL DO BRASIL RL | 14.217.108/0001-45 | 13.284 | R$ 5.884.812,00 |
| ABBAIO II MASTER FIF MULTIMERCADO | 53.803.181/0001-50 | 13.250.000 | R$ 149.831.820,15 |
| ARTEMIS 2022 FII - RL | 45.063.985/0001-32 | 674,9769 | R$ 338.679.165,23 |
| GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII – RL | 63.759.978/0001-51 | 8.000.000 | R$ 78.782.328,00 |
| INTER LOGÍSTICO FII FII RL | 34.598.181/0001-11 | 239.521 | R$ 17.245.512,00 |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RL | 37.899.400/0001-90 | 32.234 | R$ 5.157.440,00 |
| GUARDIAN PRIME LOG FII DE RL | 63.787.222/0001-16 | 9.000.000 | R$ 119.407.060,64 |
| GUARDIAN STRATEGY FII DE RL | 63.616.278/0001-08 | 9.800.000 | R$ 96.770.664,35 |
- Fundo
- ANNECY 59 FII DE RL
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 43.500.000
- Valor
- R$ 496.960.834,50
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FII - RL
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 3.495.030
- Valor
- R$ 34.873.496,72
- Fundo
- FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 61.516.271/0001-99
- Quantidade
- 6.136.670
- Valor
- R$ 81.843.037,25
- Fundo
- GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RL
- CNPJ
- 62.364.712/0001-47
- Quantidade
- 16.264.930,8258825
- Valor
- R$ 174.788.545,21
- Fundo
- HEDGE FUND ZETA MULTIESTRATÉGIA FII RESPONS LIMITADA
- CNPJ
- 62.952.567/0001-15
- Quantidade
- 272.665,342428
- Valor
- R$ 2.709.621,66
- Fundo
- CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RL
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 3.881.888
- Valor
- R$ 43.942.972,16
- Fundo
- CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 5.752.475
- Valor
- R$ 58.675.245,00
- Fundo
- FII INDUSTRIAL DO BRASIL RL
- CNPJ
- 14.217.108/0001-45
- Quantidade
- 13.284
- Valor
- R$ 5.884.812,00
- Fundo
- ABBAIO II MASTER FIF MULTIMERCADO
- CNPJ
- 53.803.181/0001-50
- Quantidade
- 13.250.000
- Valor
- R$ 149.831.820,15
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FII - RL
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 674,9769
- Valor
- R$ 338.679.165,23
- Fundo
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII – RL
- CNPJ
- 63.759.978/0001-51
- Quantidade
- 8.000.000
- Valor
- R$ 78.782.328,00
- Fundo
- INTER LOGÍSTICO FII FII RL
- CNPJ
- 34.598.181/0001-11
- Quantidade
- 239.521
- Valor
- R$ 17.245.512,00
- Fundo
- PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RL
- CNPJ
- 37.899.400/0001-90
- Quantidade
- 32.234
- Valor
- R$ 5.157.440,00
- Fundo
- GUARDIAN PRIME LOG FII DE RL
- CNPJ
- 63.787.222/0001-16
- Quantidade
- 9.000.000
- Valor
- R$ 119.407.060,64
- Fundo
- GUARDIAN STRATEGY FII DE RL
- CNPJ
- 63.616.278/0001-08
- Quantidade
- 9.800.000
- Valor
- R$ 96.770.664,35
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (20)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SEC S.A. - 24E3617804 | 12.130.744/0001-00 | 334 | 2 | 30.865 | R$ 37.594.692,53 |
| TRUE SEC S.A. - 24E3617804 | 12.130.744/0001-00 | 334 | 2 | 13.344 | R$ 16.253.477,31 |
| OPEA SEC S.A. - 23F2427179 | 2773542000122 | 167 | 2 | 7.000 | R$ 10.155.625,71 |
| OPEA SEC S.A. - 23F2427179 | 2773542000122 | 167 | 2 | 4.000 | R$ 5.803.214,69 |
| TRUE SEC S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.456.518 | R$ 831.368,82 |
| TRUE SEC S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 20.000.000 | R$ 11.415.840,00 |
| OPEA SEC S.A. - 21L0736590 | 2773542000122 | 1 | 470 | 6.580 | R$ 4.186.721,83 |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 16.335 | R$ 16.191.639,40 |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 12.550 | R$ 12.439.857,64 |
| OPEA SEC S.A. - 23F2423591 | 2773542000122 | 167 | 1 | 4.990 | R$ 4.993.839,05 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 | 4200649000107 | 104 | 1 | 44.380 | R$ 38.949.162,73 |
| OPEA SEC S.A. - 22F1357736 | 2773542000122 | 24 | 2 | 11.896 | R$ 10.446.229,65 |
| OPEA SEC S.A. - 23F2423591 | 2773542000122 | 167 | 1 | 58.827 | R$ 58.872.258,43 |
| OPEA SEC S.A. - 23F2423591 | 2773542000122 | 167 | 1 | 21.096 | R$ 21.112.230,17 |
| OPEA SEC S.A. - 23F2427179 | 2773542000122 | 167 | 2 | 10.558 | R$ 15.317.585,18 |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 6.000 | R$ 5.947.342,30 |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 9.000 | R$ 8.921.013,44 |
| TRUE SEC S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 6.080.001 | R$ 5.073.548,03 |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 2.000 | R$ 1.982.447,43 |
| VERT COMPANHIA SEC - 21I0605705 | 25.005.683/0001-09 | 58 | 1 | 17.293 | R$ 14.204.960,94 |
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24E3617804
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 30.865
- Valor
- R$ 37.594.692,53
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24E3617804
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 13.344
- Valor
- R$ 16.253.477,31
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23F2427179
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 167
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 10.155.625,71
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23F2427179
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 167
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 5.803.214,69
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.456.518
- Valor
- R$ 831.368,82
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000.000
- Valor
- R$ 11.415.840,00
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 21L0736590
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 470
- Quantidade
- 6.580
- Valor
- R$ 4.186.721,83
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.335
- Valor
- R$ 16.191.639,40
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.550
- Valor
- R$ 12.439.857,64
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23F2423591
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 167
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.990
- Valor
- R$ 4.993.839,05
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 104
- Série
- 1
- Quantidade
- 44.380
- Valor
- R$ 38.949.162,73
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22F1357736
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 11.896
- Valor
- R$ 10.446.229,65
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23F2423591
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 167
- Série
- 1
- Quantidade
- 58.827
- Valor
- R$ 58.872.258,43
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23F2423591
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 167
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.096
- Valor
- R$ 21.112.230,17
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23F2427179
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 167
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.558
- Valor
- R$ 15.317.585,18
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 5.947.342,30
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 8.921.013,44
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 6.080.001
- Valor
- R$ 5.073.548,03
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.982.447,43
- Companhia
- VERT COMPANHIA SEC - 21I0605705
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 58
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.293
- Valor
- R$ 14.204.960,94
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP | 36.954.526/0001-58 | 9.730.384,63021777 | R$ 17.457.009,27 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 9.413,01460365 | R$ 17.435.811,41 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 9.730.384,63021777
- Valor
- R$ 17.457.009,27
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 9.413,01460365
- Valor
- R$ 17.435.811,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 34.892.820,68
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 692.092,80 | R$ 11.553.617,98 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 75.217,67 | −R$ 3.366.649,63 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 616.875,13 | R$ 8.186.968,35 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 692.092,80
- Financeiro
- R$ 11.553.617,98
- Contábil
- R$ 692.092,80
- Financeiro
- R$ 11.553.617,98
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 75.217,67
- Financeiro
- −R$ 3.366.649,63
- Contábil
- −R$ 75.217,67
- Financeiro
- −R$ 3.366.649,63
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 616.875,13
- Financeiro
- R$ 8.186.968,35
- Contábil
- R$ 616.875,13
- Financeiro
- R$ 8.186.968,35
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 32.725.365,58 | R$ 6.163.564,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 52.217.143,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 53.725.409,10 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 29.441.638,95 | R$ 73.935.719,82 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.791.992,73 | R$ 80.099.283,90 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 32.725.365,58
- Financeiro
- R$ 6.163.564,08
- Contábil
- R$ 32.725.365,58
- Financeiro
- R$ 6.163.564,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 52.217.143,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.217.143,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 53.725.409,10
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 53.725.409,10
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 29.441.638,95
- Financeiro
- R$ 73.935.719,82
- Contábil
- −R$ 29.441.638,95
- Financeiro
- R$ 73.935.719,82
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.791.992,73
- Financeiro
- R$ 80.099.283,90
- Contábil
- R$ 4.791.992,73
- Financeiro
- R$ 80.099.283,90
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.408.867,86 | R$ 88.286.252,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.408.867,86
- Financeiro
- R$ 88.286.252,25
- Contábil
- R$ 5.408.867,86
- Financeiro
- R$ 88.286.252,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 763.787,39 | R$ 763.787,39 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 763.787,39 | R$ 763.787,39 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 763.787,39
- Financeiro
- R$ 763.787,39
- Contábil
- R$ 763.787,39
- Financeiro
- R$ 763.787,39
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 763.787,39
- Financeiro
- R$ 763.787,39
- Contábil
- R$ 763.787,39
- Financeiro
- R$ 763.787,39
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.096.065,88 | −R$ 5.270.426,68 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 234.715,83 | −R$ 234.715,83 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 104.520,20 | −R$ 70.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 95.009,81 | −R$ 81.440,85 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 75.799,79 | −R$ 75.799,79 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 51,91 | −R$ 51,91 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.006,30 | −R$ 2.186,95 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 5.619.169,72 | −R$ 5.734.622,01 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.096.065,88
- Financeiro
- −R$ 5.270.426,68
- Contábil
- −R$ 5.096.065,88
- Financeiro
- −R$ 5.270.426,68
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 234.715,83
- Financeiro
- −R$ 234.715,83
- Contábil
- −R$ 234.715,83
- Financeiro
- −R$ 234.715,83
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 104.520,20
- Financeiro
- −R$ 70.000,00
- Contábil
- −R$ 104.520,20
- Financeiro
- −R$ 70.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 95.009,81
- Financeiro
- −R$ 81.440,85
- Contábil
- −R$ 95.009,81
- Financeiro
- −R$ 81.440,85
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 75.799,79
- Financeiro
- −R$ 75.799,79
- Contábil
- −R$ 75.799,79
- Financeiro
- −R$ 75.799,79
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 51,91
- Financeiro
- −R$ 51,91
- Contábil
- −R$ 51,91
- Financeiro
- −R$ 51,91
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.006,30
- Financeiro
- −R$ 2.186,95
- Contábil
- −R$ 13.006,30
- Financeiro
- −R$ 2.186,95
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.619.169,72
- Financeiro
- −R$ 5.734.622,01
- Contábil
- −R$ 5.619.169,72
- Financeiro
- −R$ 5.734.622,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 553.485,53 | R$ 83.315.417,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 553.485,53
- Financeiro
- R$ 83.315.417,63
- Contábil
- R$ 553.485,53
- Financeiro
- R$ 83.315.417,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 144.590.510,44
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 137.360.984,92
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 6.653.861,20
- Rendimentos declarados
- R$ 144.014.846,12
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 120.012.371,77
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 24.002.474,35
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,6019%