Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Guardian
Versão 2Entregue em 03/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII GUARDIAL LOGISTICA
- CNPJ do fundo
- 37.295.919/0001-60
- Data de funcionamento
- 26/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGARECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 223.419.956
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 37.295.919/0001-60
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações apresentadas
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CACHOERIN | Sem informações apresentadas |
| CANOAS/RS | Sem informações apresentadas |
| S J DOS CAMP | Sem informações apresentadas |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CACHOERIN
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CANOAS/RS
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- S J DOS CAMP
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (14)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FII - RESP LTDA | 57.300.503/0001-08 | 43.500.000 | R$ 485.120.308,50 |
| ARTEMIS 2022 FII - RESP LTDA | 45.063.985/0001-32 | 3.495.030 | R$ 35.468.878,57 |
| FII XP Renda Imobiliária Master RL | 61.516.271/0001-99 | 6.136.670 | R$ 90.126.734,41 |
| Fundo Hedge Zeta Multiestratégia FII RL | 62.952.567/0001-15 | 6.378.610,342428 | R$ 63.830.740,94 |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII | 52.371.756/0001-40 | 3.881.888 | R$ 51.046.827,20 |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII | 34.691.520/0001-00 | 5.752.475 | R$ 62.644.452,75 |
| FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESP LTDA | 14.217.108/0001-45 | 13.284 | R$ 6.363.036,00 |
| ARTEMIS 2022 FII - RESP LTDA | 45.063.985/0001-32 | 674,9769 | R$ 418.621.924,92 |
| GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII | 63.759.978/0001-51 | 8.000.000 | R$ 79.794.052,32 |
| INTER LOGÍSTICO FII RESPON LTDA | 34.598.181/0001-11 | 239.521 | R$ 18.802.398,50 |
| PANORAMA DESENVOL LOGÍSTICO - FII - RESP LTDA | 37.899.400/0001-90 | 32.234 | R$ 38.680.800,00 |
| GUARDIAN PRIME LOG FII | 63.787.222/0001-16 | 8.800.000 | R$ 87.917.500,94 |
| GUARDIAN STRATEGY FII | 63.616.278/0001-08 | 6.500.000 | R$ 65.538.663,69 |
| GUARDIAN CORPORATE FII | 63.787.595/0001-97 | 13.250.000 | R$ 131.290.911,00 |
- Fundo
- ANNECY 59 FII - RESP LTDA
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 43.500.000
- Valor
- R$ 485.120.308,50
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FII - RESP LTDA
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 3.495.030
- Valor
- R$ 35.468.878,57
- Fundo
- FII XP Renda Imobiliária Master RL
- CNPJ
- 61.516.271/0001-99
- Quantidade
- 6.136.670
- Valor
- R$ 90.126.734,41
- Fundo
- Fundo Hedge Zeta Multiestratégia FII RL
- CNPJ
- 62.952.567/0001-15
- Quantidade
- 6.378.610,342428
- Valor
- R$ 63.830.740,94
- Fundo
- CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 3.881.888
- Valor
- R$ 51.046.827,20
- Fundo
- CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 5.752.475
- Valor
- R$ 62.644.452,75
- Fundo
- FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESP LTDA
- CNPJ
- 14.217.108/0001-45
- Quantidade
- 13.284
- Valor
- R$ 6.363.036,00
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FII - RESP LTDA
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 674,9769
- Valor
- R$ 418.621.924,92
- Fundo
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII
- CNPJ
- 63.759.978/0001-51
- Quantidade
- 8.000.000
- Valor
- R$ 79.794.052,32
- Fundo
- INTER LOGÍSTICO FII RESPON LTDA
- CNPJ
- 34.598.181/0001-11
- Quantidade
- 239.521
- Valor
- R$ 18.802.398,50
- Fundo
- PANORAMA DESENVOL LOGÍSTICO - FII - RESP LTDA
- CNPJ
- 37.899.400/0001-90
- Quantidade
- 32.234
- Valor
- R$ 38.680.800,00
- Fundo
- GUARDIAN PRIME LOG FII
- CNPJ
- 63.787.222/0001-16
- Quantidade
- 8.800.000
- Valor
- R$ 87.917.500,94
- Fundo
- GUARDIAN STRATEGY FII
- CNPJ
- 63.616.278/0001-08
- Quantidade
- 6.500.000
- Valor
- R$ 65.538.663,69
- Fundo
- GUARDIAN CORPORATE FII
- CNPJ
- 63.787.595/0001-97
- Quantidade
- 13.250.000
- Valor
- R$ 131.290.911,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (20)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 334 | 2 | 30.865 | R$ 36.486.358,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 334 | 2 | 13.344 | R$ 15.774.306,44 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 31.010 | R$ 31.180.725,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 1 | 11.532 | R$ 8.769.540,09 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 1 | 1.000 | R$ 760.452,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 1 | 14.000 | R$ 10.646.337,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 1 | 17.558 | R$ 16.711.821,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 1 | 4.000 | R$ 3.807.226,62 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 40 | 1 | 14.300 | R$ 11.095.485,59 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 3.000 | R$ 3.016.516,47 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 7.187.913 | R$ 4.701.563,58 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.456.518 | R$ 974.202,26 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 20.000.000 | R$ 13.377.140,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 470 | 36.580 | R$ 23.804.059,29 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 4.000 | R$ 4.022.021,96 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 28.700 | R$ 28.858.007,53 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 12.550 | R$ 12.619.093,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 1 | 58.381 | R$ 44.395.986,80 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 104 | 1 | 71.380 | R$ 63.198.928,70 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 40 | 1 | 27.626 | R$ 21.435.236,70 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 30.865
- Valor
- R$ 36.486.358,53
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 13.344
- Valor
- R$ 15.774.306,44
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 31.010
- Valor
- R$ 31.180.725,21
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.532
- Valor
- R$ 8.769.540,09
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 760.452,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.000
- Valor
- R$ 10.646.337,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.558
- Valor
- R$ 16.711.821,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 3.807.226,62
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.300
- Valor
- R$ 11.095.485,59
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.016.516,47
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.187.913
- Valor
- R$ 4.701.563,58
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.456.518
- Valor
- R$ 974.202,26
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000.000
- Valor
- R$ 13.377.140,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 470
- Quantidade
- 36.580
- Valor
- R$ 23.804.059,29
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 4.022.021,96
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 28.700
- Valor
- R$ 28.858.007,53
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.550
- Valor
- R$ 12.619.093,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 58.381
- Valor
- R$ 44.395.986,80
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 104
- Série
- 1
- Quantidade
- 71.380
- Valor
- R$ 63.198.928,70
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.626
- Valor
- R$ 21.435.236,70
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP | 36.954.526/0001-58 | 11.668.133,6723969 | R$ 19.625.344,61 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 9.579,37825263 | R$ 16.623.078,90 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 11.668.133,6723969
- Valor
- R$ 19.625.344,61
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 9.579,37825263
- Valor
- R$ 16.623.078,90
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 36.248.423,51
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 450.000,00 | R$ 12.903.262,18 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 2.770.140,38 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 15.964.402,79 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 5,64 | −R$ 642.718,94 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 13.644.256,77 | R$ 12.260.543,24 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 450.000,00
- Financeiro
- R$ 12.903.262,18
- Contábil
- R$ 450.000,00
- Financeiro
- R$ 12.903.262,18
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.770.140,38
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.770.140,38
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.964.402,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 15.964.402,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5,64
- Financeiro
- −R$ 642.718,94
- Contábil
- −R$ 5,64
- Financeiro
- −R$ 642.718,94
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 13.644.256,77
- Financeiro
- R$ 12.260.543,24
- Contábil
- R$ 13.644.256,77
- Financeiro
- R$ 12.260.543,24
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.918.928,83 | R$ 44.505.216,81 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 56.909.644,78 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 40.576.513,93 | R$ 8.357.155,11 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 510.207,84 | −R$ 3.608.635,81 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 107.894.879,70 | R$ 49.253.736,11 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.918.928,83
- Financeiro
- R$ 44.505.216,81
- Contábil
- R$ 10.918.928,83
- Financeiro
- R$ 44.505.216,81
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 56.909.644,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 56.909.644,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 40.576.513,93
- Financeiro
- R$ 8.357.155,11
- Contábil
- R$ 40.576.513,93
- Financeiro
- R$ 8.357.155,11
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 510.207,84
- Financeiro
- −R$ 3.608.635,81
- Contábil
- −R$ 510.207,84
- Financeiro
- −R$ 3.608.635,81
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 107.894.879,70
- Financeiro
- R$ 49.253.736,11
- Contábil
- R$ 107.894.879,70
- Financeiro
- R$ 49.253.736,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 121.539.136,47 | R$ 61.514.279,35 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 121.539.136,47
- Financeiro
- R$ 61.514.279,35
- Contábil
- R$ 121.539.136,47
- Financeiro
- R$ 61.514.279,35
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 6.135.852,74 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 2.377.636,51 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.758.216,23 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 6.135.852,74
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 6.135.852,74
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.377.636,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.377.636,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.758.216,23
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.758.216,23
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.005.132,19 | −R$ 4.517.538,49 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 332.440,77 | −R$ 129.220,22 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | −R$ 611.921,12 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 30.600,00 | −R$ 30.600,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.664.878,07 | −R$ 951.783,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 7.033.051,03 | −R$ 6.241.063,13 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.005.132,19
- Financeiro
- −R$ 4.517.538,49
- Contábil
- −R$ 5.005.132,19
- Financeiro
- −R$ 4.517.538,49
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 332.440,77
- Financeiro
- −R$ 129.220,22
- Contábil
- −R$ 332.440,77
- Financeiro
- −R$ 129.220,22
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 611.921,12
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 611.921,12
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 30.600,00
- Financeiro
- −R$ 30.600,00
- Contábil
- −R$ 30.600,00
- Financeiro
- −R$ 30.600,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.664.878,07
- Financeiro
- −R$ 951.783,30
- Contábil
- −R$ 1.664.878,07
- Financeiro
- −R$ 951.783,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.033.051,03
- Financeiro
- −R$ 6.241.063,13
- Contábil
- −R$ 7.033.051,03
- Financeiro
- −R$ 6.241.063,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 118.264.301,67 | R$ 55.273.216,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 118.264.301,67
- Financeiro
- R$ 55.273.216,22
- Contábil
- R$ 118.264.301,67
- Financeiro
- R$ 55.273.216,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 92.554.344,35
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 87.926.627,13
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 4.697.038,21
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.627.717,22
- Rendimentos declarados
- R$ 97.251.382,56
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 78.087.549,17
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 19.163.833,39
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 105,0749%