Dados trimestrais de setembro de 2025
FII Guardian
Versão 2Entregue em 03/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII GUARDIAL LOGISTICA
- CNPJ do fundo
- 37.295.919/0001-60
- Data de funcionamento
- 26/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGARECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 223.419.956
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 37.295.919/0001-60
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 03/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/09/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações apresentadas
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Sem informações apresentadas | Sem informações apresentadas |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Sem informações apresentadas
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO DE RESPONSABILID | 57.300.503/0001-08 | 43.500.000 | R$ 488.448.841,50 |
| ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL | 45.063.985/0001-32 | 3.415.030 | R$ 34.140.935,99 |
| FII XP Renda Imobiliária Master RL | 61.516.271/0001-99 | 6.136.670 | R$ 84.662.908,85 |
| Oportunidades Imobiliárias I FII RL | 59.678.443/0001-89 | 0,999988 | R$ 117,77 |
| ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL | 45.063.985/0001-32 | 674,9769 | R$ 365.054.153,43 |
- Fundo
- ANNECY 59 FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO DE RESPONSABILID
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 43.500.000
- Valor
- R$ 488.448.841,50
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 3.415.030
- Valor
- R$ 34.140.935,99
- Fundo
- FII XP Renda Imobiliária Master RL
- CNPJ
- 61.516.271/0001-99
- Quantidade
- 6.136.670
- Valor
- R$ 84.662.908,85
- Fundo
- Oportunidades Imobiliárias I FII RL
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 0,999988
- Valor
- R$ 117,77
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 674,9769
- Valor
- R$ 365.054.153,43
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (37)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 215 | R$ 144.760,30 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 300 | R$ 201.991,12 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 145 | R$ 97.629,04 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 3.950 | R$ 2.659.549,78 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 23 | R$ 15.485,99 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 2.740 | R$ 1.844.852,25 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 1.760 | R$ 1.185.014,58 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 2.000 | R$ 1.346.607,48 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 227 | R$ 152.839,95 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 223 | R$ 150.146,73 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 | 8769451000108 | 351 | 4 | 5.685 | R$ 5.598.589,59 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 | 8769451000108 | 351 | 4 | 84 | R$ 82.723,22 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 | 8769451000108 | 351 | 4 | 126 | R$ 124.084,84 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 | 8769451000108 | 351 | 4 | 105 | R$ 103.404,03 |
| BARI SEC S.A 20E0031084 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 3.128 | R$ 1.330.133,48 |
| HABITASEC SEC SA 19L0823309 | 9304427000158 | 1 | 181 | 4.579 | R$ 4.261.597,53 |
| BARI SEC S.A 20F0689770 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 5.641 | R$ 4.571.998,34 |
| BARI SEC S.A 20G0703191 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 4.188 | R$ 4.008.911,48 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 | 6057223000171 | 1 | 83 | 1.224 | R$ 988.974,39 |
| BARI SEC S.A 20F0689770 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 110 | R$ 89.154,37 |
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 215
- Valor
- R$ 144.760,30
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 300
- Valor
- R$ 201.991,12
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 145
- Valor
- R$ 97.629,04
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 3.950
- Valor
- R$ 2.659.549,78
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 23
- Valor
- R$ 15.485,99
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 2.740
- Valor
- R$ 1.844.852,25
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 1.760
- Valor
- R$ 1.185.014,58
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.346.607,48
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 227
- Valor
- R$ 152.839,95
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 223
- Valor
- R$ 150.146,73
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 351
- Série
- 4
- Quantidade
- 5.685
- Valor
- R$ 5.598.589,59
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 351
- Série
- 4
- Quantidade
- 84
- Valor
- R$ 82.723,22
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 351
- Série
- 4
- Quantidade
- 126
- Valor
- R$ 124.084,84
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 351
- Série
- 4
- Quantidade
- 105
- Valor
- R$ 103.404,03
- Companhia
- BARI SEC S.A 20E0031084
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 79
- Quantidade
- 3.128
- Valor
- R$ 1.330.133,48
- Companhia
- HABITASEC SEC SA 19L0823309
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 181
- Quantidade
- 4.579
- Valor
- R$ 4.261.597,53
- Companhia
- BARI SEC S.A 20F0689770
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 5.641
- Valor
- R$ 4.571.998,34
- Companhia
- BARI SEC S.A 20G0703191
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 4.188
- Valor
- R$ 4.008.911,48
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 1.224
- Valor
- R$ 988.974,39
- Companhia
- BARI SEC S.A 20F0689770
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 110
- Valor
- R$ 89.154,37
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVEST FINANCEIR | 36.954.526/0001-58 | 32.523.578,674922 | R$ 52.790.918,81 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF | 34.658.789/0001-94 | 31.533,38606564 | R$ 52.810.369,39 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVEST FINANCEIR
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 32.523.578,674922
- Valor
- R$ 52.790.918,81
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 31.533,38606564
- Valor
- R$ 52.810.369,39
Outros ativos financeiros (3)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BARI SEC S.A | 10.608.405/0001-60 | Compromissada CRI OV00018C | 1 | R$ 11.780.125,44 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | Compromissada CRI OV00018D | 1 | R$ 17.856.075,10 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | Compromissada CRI OV00018E | 1 | R$ 17.856.075,10 |
- Emissor
- BARI SEC S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Nome do ativo
- Compromissada CRI OV00018C
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 11.780.125,44
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- Compromissada CRI OV00018D
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 17.856.075,10
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- Compromissada CRI OV00018E
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 17.856.075,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,01
- Fundos de renda fixa
- R$ 105.601.288,20
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 450.000,00 | R$ 11.378.386,27 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.917.281,20 | −R$ 2.892.463,46 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 1.467.281,20 | R$ 8.485.922,81 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 450.000,00
- Financeiro
- R$ 11.378.386,27
- Contábil
- R$ 450.000,00
- Financeiro
- R$ 11.378.386,27
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.917.281,20
- Financeiro
- −R$ 2.892.463,46
- Contábil
- −R$ 1.917.281,20
- Financeiro
- −R$ 2.892.463,46
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1.467.281,20
- Financeiro
- R$ 8.485.922,81
- Contábil
- −R$ 1.467.281,20
- Financeiro
- R$ 8.485.922,81
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.741.270,26 | R$ 18.056.526,85 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.221.085,88 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.482.927,04 | R$ 14.636.753,15 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.268.980,54 | −R$ 3.416.701,64 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 53.714.263,72 | R$ 29.276.578,36 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.741.270,26
- Financeiro
- R$ 18.056.526,85
- Contábil
- R$ 10.741.270,26
- Financeiro
- R$ 18.056.526,85
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.221.085,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 21.221.085,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.482.927,04
- Financeiro
- R$ 14.636.753,15
- Contábil
- R$ 15.482.927,04
- Financeiro
- R$ 14.636.753,15
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.268.980,54
- Financeiro
- −R$ 3.416.701,64
- Contábil
- R$ 6.268.980,54
- Financeiro
- −R$ 3.416.701,64
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 53.714.263,72
- Financeiro
- R$ 29.276.578,36
- Contábil
- R$ 53.714.263,72
- Financeiro
- R$ 29.276.578,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 52.246.982,52 | R$ 37.762.501,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 52.246.982,52
- Financeiro
- R$ 37.762.501,17
- Contábil
- R$ 52.246.982,52
- Financeiro
- R$ 37.762.501,17
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.978.000,71 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.978.000,71 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.978.000,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.978.000,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.978.000,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.978.000,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.533.252,35 | −R$ 323.038,22 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | −R$ 26.687,01 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 160.803,80 | −R$ 60.476,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | −R$ 40.188,78 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 95.465,77 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.862.864,69 | −R$ 30.982,41 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 926.657,23 | −R$ 481.373,04 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.533.252,35
- Financeiro
- −R$ 323.038,22
- Contábil
- −R$ 2.533.252,35
- Financeiro
- −R$ 323.038,22
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 26.687,01
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 26.687,01
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 160.803,80
- Financeiro
- −R$ 60.476,62
- Contábil
- −R$ 160.803,80
- Financeiro
- −R$ 60.476,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 40.188,78
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 40.188,78
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 95.465,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 95.465,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.862.864,69
- Financeiro
- −R$ 30.982,41
- Contábil
- R$ 1.862.864,69
- Financeiro
- −R$ 30.982,41
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 926.657,23
- Financeiro
- −R$ 481.373,04
- Contábil
- −R$ 926.657,23
- Financeiro
- −R$ 481.373,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 55.298.326,00 | R$ 37.281.128,13 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 55.298.326,00
- Financeiro
- R$ 37.281.128,13
- Contábil
- R$ 55.298.326,00
- Financeiro
- R$ 37.281.128,13
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 37.281.128,13
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 35.417.071,72
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 3.630.128,97
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.864.056,41
- Rendimentos declarados
- R$ 40.911.257,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 24.476.558,62
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 16.434.698,48
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 109,7372%