Dados trimestrais de junho de 2025
FII Guardian
Versão 2Entregue em 03/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE
- CNPJ do fundo
- 37.295.919/0001-60
- Data de funcionamento
- 26/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRGARECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 147.458.223
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Renda
- Segmento de atuação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 37.295.919/0001-60
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 2/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Não há
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CACHOERIN | não há |
| CANOAS/RS | não há |
| S J DOS CAMP | não há |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CACHOERIN
- Características contratuais
- não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CANOAS/RS
- Características contratuais
- não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- S J DOS CAMP
- Características contratuais
- não há
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não há
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 | 57.300.503/0001-08 | 36.000.000 | R$ 355.622.760,00 |
| ARTEMIS 2022 | 45.063.985/0001-32 | 674,9769 | R$ 268.850.011,95 |
- Fundo
- ANNECY 59
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 36.000.000
- Valor
- R$ 355.622.760,00
- Fundo
- ARTEMIS 2022
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 674,9769
- Valor
- R$ 268.850.011,95
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (12)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 213 | 1.847 | R$ 1.762.228,98 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 174 | 1 | 1.845 | R$ 1.998.537,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 174 | 1 | 12.969 | R$ 14.048.258,79 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 24.369 | R$ 24.839.183,45 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 12 | 4.430 | R$ 14.432.164,41 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 11 | 4.610 | R$ 15.018.572,90 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 12 | 556 | R$ 1.811.350,66 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 11 | 556 | R$ 1.811.350,66 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 12 | 2.250 | R$ 7.330.106,08 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 11 | 2.250 | R$ 7.330.106,08 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 11 | 334 | R$ 1.088.113,52 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 12 | 334 | R$ 1.088.113,52 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 213
- Quantidade
- 1.847
- Valor
- R$ 1.762.228,98
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.845
- Valor
- R$ 1.998.537,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.969
- Valor
- R$ 14.048.258,79
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 24.369
- Valor
- R$ 24.839.183,45
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 12
- Quantidade
- 4.430
- Valor
- R$ 14.432.164,41
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 11
- Quantidade
- 4.610
- Valor
- R$ 15.018.572,90
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 12
- Quantidade
- 556
- Valor
- R$ 1.811.350,66
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 11
- Quantidade
- 556
- Valor
- R$ 1.811.350,66
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 12
- Quantidade
- 2.250
- Valor
- R$ 7.330.106,08
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 11
- Quantidade
- 2.250
- Valor
- R$ 7.330.106,08
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 11
- Quantidade
- 334
- Valor
- R$ 1.088.113,52
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 12
- Quantidade
- 334
- Valor
- R$ 1.088.113,52
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI | 36.954.526/0001-58 | 1.417.474,74015038 | R$ 2.219.470,33 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I | 34.658.789/0001-94 | 1.373,93466105 | R$ 2.217.731,32 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 1.417.474,74015038
- Valor
- R$ 2.219.470,33
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.373,93466105
- Valor
- R$ 2.217.731,32
Outros ativos financeiros (3)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 23H1234723 | 1 | R$ 12.797.941,96 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 17I0142307 | 1 | R$ 22.729.739,61 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 17I0142635 | 1 | R$ 22.729.739,61 |
- Emissor
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Nome do ativo
- 23H1234723
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.797.941,96
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- 17I0142307
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 22.729.739,61
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- 17I0142635
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 22.729.739,61
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.437.201,65
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 620.498,62 | R$ 977.156,83 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 34.419,02 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 2.107,34 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 586.079,60 | R$ 975.049,49 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 620.498,62
- Financeiro
- R$ 977.156,83
- Contábil
- R$ 620.498,62
- Financeiro
- R$ 977.156,83
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 34.419,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 34.419,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.107,34
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.107,34
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 586.079,60
- Financeiro
- R$ 975.049,49
- Contábil
- R$ 586.079,60
- Financeiro
- R$ 975.049,49
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.501.130,91 | R$ 17.819.088,44 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.639.958,49 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 22.077.354,62 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.053.153,95 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 25.991.680,99 | R$ 17.819.088,44 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.501.130,91
- Financeiro
- R$ 17.819.088,44
- Contábil
- R$ 10.501.130,91
- Financeiro
- R$ 17.819.088,44
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.639.958,49
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.639.958,49
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 22.077.354,62
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 22.077.354,62
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.053.153,95
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.053.153,95
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 25.991.680,99
- Financeiro
- R$ 17.819.088,44
- Contábil
- R$ 25.991.680,99
- Financeiro
- R$ 17.819.088,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 26.577.760,59 | R$ 18.794.137,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 26.577.760,59
- Financeiro
- R$ 18.794.137,93
- Contábil
- R$ 26.577.760,59
- Financeiro
- R$ 18.794.137,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 208.626,06 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 208.626,06 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 208.626,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 208.626,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 208.626,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 208.626,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.037.111,49 | −R$ 2.662.188,28 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 72.893,87 | −R$ 118.759,38 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | −R$ 484.575,27 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.704.209,04 | −R$ 274.981,81 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.814.214,40 | −R$ 3.540.504,74 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.037.111,49
- Financeiro
- −R$ 2.662.188,28
- Contábil
- −R$ 3.037.111,49
- Financeiro
- −R$ 2.662.188,28
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 72.893,87
- Financeiro
- −R$ 118.759,38
- Contábil
- −R$ 72.893,87
- Financeiro
- −R$ 118.759,38
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 484.575,27
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 484.575,27
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.704.209,04
- Financeiro
- −R$ 274.981,81
- Contábil
- −R$ 1.704.209,04
- Financeiro
- −R$ 274.981,81
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.814.214,40
- Financeiro
- −R$ 3.540.504,74
- Contábil
- −R$ 4.814.214,40
- Financeiro
- −R$ 3.540.504,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 21.972.172,25 | R$ 15.253.633,19 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 21.972.172,25
- Financeiro
- R$ 15.253.633,19
- Contábil
- R$ 21.972.172,25
- Financeiro
- R$ 15.253.633,19
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 40.475.788,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 38.451.998,69
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 32.958.406,91
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.023.789,40
- Rendimentos declarados
- R$ 73.434.195,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 61.195.162,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 12.239.032,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 181,4275%