Dados trimestrais de março de 2025
FII Guardian
Versão 2Entregue em 03/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE
- CNPJ do fundo
- 37.295.919/0001-60
- Data de funcionamento
- 26/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRGARECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 147.458.223
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Renda
- Segmento de atuação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 37.295.919/0001-60
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 1/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- VITORIA SANT - Rodovia BR-324, 13750
- Outras características relevantes
- MAT. 21484
- Área (m²)
- 35.690
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Não há
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CACHOERIN | não há |
| CANOAS/RS | não há |
| S J DOS CAMP | não há |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CACHOERIN
- Características contratuais
- não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CANOAS/RS
- Características contratuais
- não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- S J DOS CAMP
- Características contratuais
- não há
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não há
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 | 57.300.503/0001-08 | 36.000.000 | R$ 357.487.884,00 |
| ARTEMIS 2022 | 45.063.985/0001-32 | 674,9769 | R$ 276.928.676,99 |
- Fundo
- ANNECY 59
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 36.000.000
- Valor
- R$ 357.487.884,00
- Fundo
- ARTEMIS 2022
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 674,9769
- Valor
- R$ 276.928.676,99
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (7)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 213 | 9.731 | R$ 9.079.788,94 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 213 | 4.959 | R$ 4.627.137,33 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 36 | 1 | 17.602 | R$ 16.960.497,70 |
| AIRPORT TOWN - FII | 27.773.327/0001-52 | 4 | 338 | 5.046 | R$ 4.970.879,90 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 43 | 1 | 15.005 | R$ 15.139.971,28 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 43 | 1 | 4.953 | R$ 4.997.552,67 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 40 | 1 | 52.206 | R$ 45.417.747,06 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 213
- Quantidade
- 9.731
- Valor
- R$ 9.079.788,94
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 213
- Quantidade
- 4.959
- Valor
- R$ 4.627.137,33
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 36
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.602
- Valor
- R$ 16.960.497,70
- Companhia
- AIRPORT TOWN - FII
- CNPJ
- 27.773.327/0001-52
- Emissão
- 4
- Série
- 338
- Quantidade
- 5.046
- Valor
- R$ 4.970.879,90
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.005
- Valor
- R$ 15.139.971,28
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.953
- Valor
- R$ 4.997.552,67
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 52.206
- Valor
- R$ 45.417.747,06
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI | 36.954.526/0001-58 | 5.433.672,16660823 | R$ 8.225.615,48 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I | 34.658.789/0001-94 | 5.271,91001667 | R$ 8.225.952,60 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 5.433.672,16660823
- Valor
- R$ 8.225.615,48
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 5.271,91001667
- Valor
- R$ 8.225.952,60
Outros ativos financeiros (3)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 23H1234723 | 1 | R$ 13.666.338,54 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 17I0142307 | 1 | R$ 27.534.831,66 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 17I0142635 | 1 | R$ 27.534.831,66 |
- Emissor
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Nome do ativo
- 23H1234723
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 13.666.338,54
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- 17I0142307
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 27.534.831,66
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- 17I0142635
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 27.534.831,66
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,01
- Fundos de renda fixa
- R$ 16.451.568,08
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.505.634,92 | R$ 4.303.244,91 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.218.304,67 | R$ 1.232.030,61 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.287.330,25 | R$ 5.535.275,52 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.505.634,92
- Financeiro
- R$ 4.303.244,91
- Contábil
- R$ 2.505.634,92
- Financeiro
- R$ 4.303.244,91
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.218.304,67
- Financeiro
- R$ 1.232.030,61
- Contábil
- −R$ 1.218.304,67
- Financeiro
- R$ 1.232.030,61
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.287.330,25
- Financeiro
- R$ 5.535.275,52
- Contábil
- R$ 1.287.330,25
- Financeiro
- R$ 5.535.275,52
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.906.702,99 | R$ 16.065.683,94 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.797.168,22 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.407.987,30 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 256.910,92 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.774.432,99 | R$ 16.065.683,94 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.906.702,99
- Financeiro
- R$ 16.065.683,94
- Contábil
- R$ 8.906.702,99
- Financeiro
- R$ 16.065.683,94
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.797.168,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.797.168,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.407.987,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.407.987,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 256.910,92
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 256.910,92
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.774.432,99
- Financeiro
- R$ 16.065.683,94
- Contábil
- R$ 7.774.432,99
- Financeiro
- R$ 16.065.683,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.061.763,24 | R$ 21.600.959,46 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.061.763,24
- Financeiro
- R$ 21.600.959,46
- Contábil
- R$ 9.061.763,24
- Financeiro
- R$ 21.600.959,46
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 311.514,20 | R$ 269.201,32 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 311.514,20 | R$ 269.201,32 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 311.514,20
- Financeiro
- R$ 269.201,32
- Contábil
- R$ 311.514,20
- Financeiro
- R$ 269.201,32
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 311.514,20
- Financeiro
- R$ 269.201,32
- Contábil
- R$ 311.514,20
- Financeiro
- R$ 269.201,32
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.130.541,63 | R$ 2.718.365,90 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 67.503,64 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 15.446,79 | R$ 103.790,09 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.025.660,80 | R$ 58.350,50 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 352.983,99 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 541.534,96 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.681.114,26 | R$ 3.351.994,12 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.130.541,63
- Financeiro
- R$ 2.718.365,90
- Contábil
- −R$ 3.130.541,63
- Financeiro
- R$ 2.718.365,90
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 67.503,64
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 67.503,64
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.446,79
- Financeiro
- R$ 103.790,09
- Contábil
- −R$ 15.446,79
- Financeiro
- R$ 103.790,09
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.025.660,80
- Financeiro
- R$ 58.350,50
- Contábil
- −R$ 2.025.660,80
- Financeiro
- R$ 58.350,50
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 352.983,99
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 352.983,99
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 51.000,00
- Financeiro
- R$ 51.000,00
- Contábil
- −R$ 51.000,00
- Financeiro
- R$ 51.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 541.534,96
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 541.534,96
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.681.114,26
- Financeiro
- R$ 3.351.994,12
- Contábil
- −R$ 4.681.114,26
- Financeiro
- R$ 3.351.994,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.692.163,18 | R$ 25.222.154,90 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.692.163,18
- Financeiro
- R$ 25.222.154,90
- Contábil
- R$ 4.692.163,18
- Financeiro
- R$ 25.222.154,90
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 25.222.154,90
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.961.047,16
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 11.494.942,60
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.261.107,75
- Rendimentos declarados
- R$ 36.717.097,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 24.478.065,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 12.239.032,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 145,5748%