Dados trimestrais de março de 2026
FII Guardian
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII GUARDIAL LOGISTICA
- CNPJ do fundo
- 37.295.919/0001-60
- Data de funcionamento
- 26/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGARECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 289.186.438
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 37.295.919/0001-60
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações apresentadas
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CACHOERIN | Sem informações apresentadas |
| CANOAS/RS | Sem informações apresentadas |
| S J DOS CAMP | Sem informações apresentadas |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CACHOERIN
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CANOAS/RS
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- S J DOS CAMP
- Características contratuais
- Sem informações apresentadas
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (14)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GUARDIAN STRATEGY FII DE RL | 63.616.278/0001-08 | 9.800.000 | R$ 98.402.192,00 |
| GUARDIAN PRIME LOG FII DE RL | 63.787.222/0001-16 | 9.000.000 | R$ 120.872.378,62 |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RL | 37.899.400/0001-90 | 32.234 | R$ 31.584.807,24 |
| INTER LOGÍSTICO FII FII RL | 34.598.181/0001-11 | 239.521 | R$ 17.964.075,00 |
| GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII – RL | 63.759.978/0001-51 | 8.000.000 | R$ 77.650.175,13 |
| ARTEMIS 2022 FII - RL | 45.063.985/0001-32 | 674,9769 | R$ 374.855.778,74 |
| ABBAIO II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 53.803.181/0001-50 | 13.250.000 | R$ 149.795.108,32 |
| FII INDUSTRIAL DO BRASIL RL | 14.217.108/0001-45 | 13.284 | R$ 6.125.252,40 |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL | 34.691.520/0001-00 | 5.752.475 | R$ 59.365.542,00 |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RL | 52.371.756/0001-40 | 3.881.888 | R$ 46.699.112,64 |
| EMISSOR MODELO | 62.952.567/0001-15 | 6.378.610,342428 | R$ 64.504.143,59 |
| EMISSOR MODELO | 61.516.271/0001-99 | 6.136.670 | R$ 83.420.713,74 |
| ARTEMIS 2022 FII - RL | 45.063.985/0001-32 | 3.495.030 | R$ 34.975.562,08 |
| ANNECY 59 FI IMOBILIARIO DE RL | 57.300.503/0001-08 | 43.500.000 | R$ 500.819.502,00 |
- Fundo
- GUARDIAN STRATEGY FII DE RL
- CNPJ
- 63.616.278/0001-08
- Quantidade
- 9.800.000
- Valor
- R$ 98.402.192,00
- Fundo
- GUARDIAN PRIME LOG FII DE RL
- CNPJ
- 63.787.222/0001-16
- Quantidade
- 9.000.000
- Valor
- R$ 120.872.378,62
- Fundo
- PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RL
- CNPJ
- 37.899.400/0001-90
- Quantidade
- 32.234
- Valor
- R$ 31.584.807,24
- Fundo
- INTER LOGÍSTICO FII FII RL
- CNPJ
- 34.598.181/0001-11
- Quantidade
- 239.521
- Valor
- R$ 17.964.075,00
- Fundo
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII – RL
- CNPJ
- 63.759.978/0001-51
- Quantidade
- 8.000.000
- Valor
- R$ 77.650.175,13
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FII - RL
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 674,9769
- Valor
- R$ 374.855.778,74
- Fundo
- ABBAIO II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ
- 53.803.181/0001-50
- Quantidade
- 13.250.000
- Valor
- R$ 149.795.108,32
- Fundo
- FII INDUSTRIAL DO BRASIL RL
- CNPJ
- 14.217.108/0001-45
- Quantidade
- 13.284
- Valor
- R$ 6.125.252,40
- Fundo
- CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 5.752.475
- Valor
- R$ 59.365.542,00
- Fundo
- CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RL
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 3.881.888
- Valor
- R$ 46.699.112,64
- Fundo
- EMISSOR MODELO
- CNPJ
- 62.952.567/0001-15
- Quantidade
- 6.378.610,342428
- Valor
- R$ 64.504.143,59
- Fundo
- EMISSOR MODELO
- CNPJ
- 61.516.271/0001-99
- Quantidade
- 6.136.670
- Valor
- R$ 83.420.713,74
- Fundo
- ARTEMIS 2022 FII - RL
- CNPJ
- 45.063.985/0001-32
- Quantidade
- 3.495.030
- Valor
- R$ 34.975.562,08
- Fundo
- ANNECY 59 FI IMOBILIARIO DE RL
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 43.500.000
- Valor
- R$ 500.819.502,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (18)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A-24L1853110 | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 54.000 | R$ 56.311.989,05 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 6.000 | R$ 5.978.488,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179 | 2773542000122 | 1 | 1 | 10.558 | R$ 15.629.733,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591 | 2773542000122 | 1 | 1 | 21.096 | R$ 21.501.541,47 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591 | 2773542000122 | 1 | 1 | 58.827 | R$ 59.957.867,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-22F1357736 | 2773542000122 | 24 | 2 | 21.896 | R$ 19.731.016,64 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-24L0003403 | 10.608.405/0001-60 | 40 | 1 | 14.300 | R$ 12.246.693,12 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F3364733 | 4200649000107 | 104 | 1 | 44.380 | R$ 39.499.395,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591 | 2773542000122 | 1 | 1 | 4.990 | R$ 5.085.925,86 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 12.550 | R$ 12.505.005,54 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 16.335 | R$ 16.276.435,50 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0736590 | 2773542000122 | 1 | 470 | 36.580 | R$ 23.694.866,45 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 20.000.000 | R$ 12.565.300,00 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.456.518 | R$ 915.079,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179 | 2773542000122 | 1 | 1 | 4.000 | R$ 5.921.475,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179 | 2773542000122 | 1 | 1 | 7.000 | R$ 10.362.581,46 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E3617804 | 12.130.744/0001-00 | 334 | 2 | 13.344 | R$ 16.089.450,91 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E3617804 | 12.130.744/0001-00 | 334 | 2 | 30.865 | R$ 37.215.295,44 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-24L1853110
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 54.000
- Valor
- R$ 56.311.989,05
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 5.978.488,70
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.558
- Valor
- R$ 15.629.733,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.096
- Valor
- R$ 21.501.541,47
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 58.827
- Valor
- R$ 59.957.867,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-22F1357736
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 21.896
- Valor
- R$ 19.731.016,64
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-24L0003403
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.300
- Valor
- R$ 12.246.693,12
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F3364733
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 104
- Série
- 1
- Quantidade
- 44.380
- Valor
- R$ 39.499.395,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.990
- Valor
- R$ 5.085.925,86
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.550
- Valor
- R$ 12.505.005,54
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.335
- Valor
- R$ 16.276.435,50
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0736590
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 470
- Quantidade
- 36.580
- Valor
- R$ 23.694.866,45
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000.000
- Valor
- R$ 12.565.300,00
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.456.518
- Valor
- R$ 915.079,28
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 5.921.475,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 10.362.581,46
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E3617804
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 13.344
- Valor
- R$ 16.089.450,91
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24E3617804
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 30.865
- Valor
- R$ 37.215.295,44
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 249,306854349999 | R$ 447.628,50 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | 36.954.526/0001-58 | 257.370,925663851 | R$ 447.566,08 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 249,306854349999
- Valor
- R$ 447.628,50
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 257.370,925663851
- Valor
- R$ 447.566,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 447.597,29
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.169.425,83 | R$ 3.169.425,83 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 877.072,33 | −R$ 877.072,33 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.292.353,50 | R$ 2.292.353,50 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.169.425,83
- Financeiro
- R$ 3.169.425,83
- Contábil
- R$ 3.169.425,83
- Financeiro
- R$ 3.169.425,83
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 877.072,33
- Financeiro
- −R$ 877.072,33
- Contábil
- −R$ 877.072,33
- Financeiro
- −R$ 877.072,33
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.292.353,50
- Financeiro
- R$ 2.292.353,50
- Contábil
- R$ 2.292.353,50
- Financeiro
- R$ 2.292.353,50
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.379.519,34 | R$ 5.852.542,01 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 41.632.865,22 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 58.337.056,86 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.554.108,99 | R$ 54.780.003,33 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 107.795.332,43 | R$ 60.632.545,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.379.519,34
- Financeiro
- R$ 5.852.542,01
- Contábil
- R$ 16.379.519,34
- Financeiro
- R$ 5.852.542,01
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 41.632.865,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 41.632.865,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 58.337.056,86
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 58.337.056,86
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.554.108,99
- Financeiro
- R$ 54.780.003,33
- Contábil
- −R$ 8.554.108,99
- Financeiro
- R$ 54.780.003,33
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 107.795.332,43
- Financeiro
- R$ 60.632.545,34
- Contábil
- R$ 107.795.332,43
- Financeiro
- R$ 60.632.545,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 110.087.685,93 | R$ 62.924.898,84 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 110.087.685,93
- Financeiro
- R$ 62.924.898,84
- Contábil
- R$ 110.087.685,93
- Financeiro
- R$ 62.924.898,84
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.827.867,71 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 508.053,10 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 5.521.068,03 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.306.799,68 | R$ 508.053,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.827.867,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.827.867,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 508.053,10
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 508.053,10
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 5.521.068,03
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.521.068,03
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.306.799,68
- Financeiro
- R$ 508.053,10
- Contábil
- R$ 3.306.799,68
- Financeiro
- R$ 508.053,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.423.259,79 | −R$ 5.039.446,74 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 491.185,76 | −R$ 491.185,76 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 23.323,62 | −R$ 23.323,62 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 97.340,49 | −R$ 275.475,06 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 182.285,35 | −R$ 182.285,35 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 131.927,90 | −R$ 17.908.609,19 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.349.322,91 | −R$ 23.920.325,72 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.423.259,79
- Financeiro
- −R$ 5.039.446,74
- Contábil
- −R$ 5.423.259,79
- Financeiro
- −R$ 5.039.446,74
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 491.185,76
- Financeiro
- −R$ 491.185,76
- Contábil
- −R$ 491.185,76
- Financeiro
- −R$ 491.185,76
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 23.323,62
- Financeiro
- −R$ 23.323,62
- Contábil
- −R$ 23.323,62
- Financeiro
- −R$ 23.323,62
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 97.340,49
- Financeiro
- −R$ 275.475,06
- Contábil
- −R$ 97.340,49
- Financeiro
- −R$ 275.475,06
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 182.285,35
- Financeiro
- −R$ 182.285,35
- Contábil
- −R$ 182.285,35
- Financeiro
- −R$ 182.285,35
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 131.927,90
- Financeiro
- −R$ 17.908.609,19
- Contábil
- −R$ 131.927,90
- Financeiro
- −R$ 17.908.609,19
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.349.322,91
- Financeiro
- −R$ 23.920.325,72
- Contábil
- −R$ 6.349.322,91
- Financeiro
- −R$ 23.920.325,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 107.045.162,70 | R$ 39.512.626,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 107.045.162,70
- Financeiro
- R$ 39.512.626,22
- Contábil
- R$ 107.045.162,70
- Financeiro
- R$ 39.512.626,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 39.512.626,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 37.536.994,91
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 32.494.796,84
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.975.631,31
- Rendimentos declarados
- R$ 72.007.423,06
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 48.004.948,71
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 24.002.474,35
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 182,239%