Dados trimestrais de junho de 2026
G5 Empreendimento Imobiliário Imobiliário FI
Versão 2Entregue em 01/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ do fundo
- 45.777.119/0001-03
- Data de funcionamento
- 24/05/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.887,1280209
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 45.777.119/0001-03
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10 PARTICIPAÇÕES S.A | 42.672.805/0001-21 | COLINA NA MATA RES | 22.784.574 | R$ 47.326.958,97 |
- Emissor
- 10 PARTICIPAÇÕES S.A
- CNPJ
- 42.672.805/0001-21
- Nome do ativo
- COLINA NA MATA RES
- Quantidade
- 22.784.574
- Valor
- R$ 47.326.958,97
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.881,91
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.182.396,43 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.182.396,43 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.182.396,43
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 5.182.396,43
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.182.396,43
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.182.396,43
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.182.396,43 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.182.396,43
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.182.396,43
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 40.670,87 | R$ 9,06 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 8.406,46 | R$ 1.646,56 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 585,44 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 49.662,77 | R$ 1.655,62 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 40.670,87
- Financeiro
- R$ 9,06
- Contábil
- R$ 40.670,87
- Financeiro
- R$ 9,06
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.406,46
- Financeiro
- R$ 1.646,56
- Contábil
- R$ 8.406,46
- Financeiro
- R$ 1.646,56
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 585,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 585,44
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 49.662,77
- Financeiro
- R$ 1.655,62
- Contábil
- R$ 49.662,77
- Financeiro
- R$ 1.655,62
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 535.498,19 | −R$ 116.838,44 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 34.710,98 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 31.900,80 | −R$ 6.840,03 |
| Auditoria independente | −R$ 15.230,16 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 15.317,17 | −R$ 15.811,43 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 1.300,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 9.513,50 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.374.849,16 | −R$ 1.085,97 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 731.378,36 | −R$ 140.575,87 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 535.498,19
- Financeiro
- −R$ 116.838,44
- Contábil
- −R$ 535.498,19
- Financeiro
- −R$ 116.838,44
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 34.710,98
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 34.710,98
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 31.900,80
- Financeiro
- −R$ 6.840,03
- Contábil
- −R$ 31.900,80
- Financeiro
- −R$ 6.840,03
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.230,16
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 15.230,16
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 15.317,17
- Financeiro
- −R$ 15.811,43
- Contábil
- −R$ 15.317,17
- Financeiro
- −R$ 15.811,43
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 1.300,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.300,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 9.513,50
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.513,50
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.374.849,16
- Financeiro
- −R$ 1.085,97
- Contábil
- R$ 1.374.849,16
- Financeiro
- −R$ 1.085,97
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 731.378,36
- Financeiro
- −R$ 140.575,87
- Contábil
- R$ 731.378,36
- Financeiro
- −R$ 140.575,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.963.437,56 | −R$ 138.920,25 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.963.437,56
- Financeiro
- −R$ 138.920,25
- Contábil
- R$ 5.963.437,56
- Financeiro
- −R$ 138.920,25
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 222.113,24
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%