Dados trimestrais de junho de 2026
Fram Capital Penha FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 33.701.455/0001-93
- Data de funcionamento
- 09/06/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0ODWCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 55,55556023
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Oslo Capital DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.701.455/0001-93
- Logradouro
- Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 4º andar
- Bairro
- Vila Nova Conceição
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-120
- Telefone 1
- (11) 3513-3144
- Site
- www.oslocapital.com
- admfundos@oslocapital.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Correção anual pelo IPCA.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Unidade Fabril da Toshiba - localizada no município de Contagem - MG. | Contrato com vigência de 96 mêses. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Unidade Fabril da Toshiba - localizada no município de Contagem - MG.
- Características contratuais
- Contrato com vigência de 96 mêses.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O Seguro será contratado pelo Locatário.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OSLO SOBERANO FIF | 62.194.627/0001-88 | 4,89755787 | R$ 5.454,30 |
- Fundo
- OSLO SOBERANO FIF
- CNPJ
- 62.194.627/0001-88
- Quantidade
- 4,89755787
- Valor
- R$ 5.454,30
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.002,51
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.454,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.142.709,53 | R$ 3.142.709,53 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 519.559,71 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.623.149,82 | R$ 3.142.709,53 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.142.709,53
- Financeiro
- R$ 3.142.709,53
- Contábil
- R$ 3.142.709,53
- Financeiro
- R$ 3.142.709,53
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 519.559,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 519.559,71
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.623.149,82
- Financeiro
- R$ 3.142.709,53
- Contábil
- R$ 2.623.149,82
- Financeiro
- R$ 3.142.709,53
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.623.149,82 | R$ 3.142.709,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.623.149,82
- Financeiro
- R$ 3.142.709,53
- Contábil
- R$ 2.623.149,82
- Financeiro
- R$ 3.142.709,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.156,40 | R$ 3.872,47 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.156,40 | R$ 3.872,47 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.156,40
- Financeiro
- R$ 3.872,47
- Contábil
- R$ 1.156,40
- Financeiro
- R$ 3.872,47
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.156,40
- Financeiro
- R$ 3.872,47
- Contábil
- R$ 1.156,40
- Financeiro
- R$ 3.872,47
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 78.708,48 | −R$ 52.472,32 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.677,69 | −R$ 13.485,14 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 149.453,35 | −R$ 101.501,70 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 231.839,52 | −R$ 167.459,16 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 78.708,48
- Financeiro
- −R$ 52.472,32
- Contábil
- −R$ 78.708,48
- Financeiro
- −R$ 52.472,32
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.677,69
- Financeiro
- −R$ 13.485,14
- Contábil
- −R$ 3.677,69
- Financeiro
- −R$ 13.485,14
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 149.453,35
- Financeiro
- −R$ 101.501,70
- Contábil
- −R$ 149.453,35
- Financeiro
- −R$ 101.501,70
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 231.839,52
- Financeiro
- −R$ 167.459,16
- Contábil
- −R$ 231.839,52
- Financeiro
- −R$ 167.459,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.392.466,70 | R$ 2.979.122,84 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.392.466,70
- Financeiro
- R$ 2.979.122,84
- Contábil
- R$ 2.392.466,70
- Financeiro
- R$ 2.979.122,84
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.839.098,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.547.143,91
- Rendimentos declarados
- R$ 5.547.143,91
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.547.143,91
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%