Fof JHSF Institucional FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 234,3 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 513,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 234,8 mi

Passivo

R$ 62,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 234,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 62,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 26,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 35,7 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 178,14

Patrimônio líquido

R$ 234,7 mi

Cotistas

5

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 8,55 mi

Rendimentos declarados

R$ 9,15 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 7,25 mi

A pagar

R$ 1,90 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 107% do resultado de caixa.

Cotistas

5 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

5

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 14º dia útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência de até 1% do total de ativos, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo regime de caixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,05% ao ano

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor

18/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

01/09/2025

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.

24/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

18/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

23/11/2023

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2.

19/10/2023

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.

16/10/2023

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2023 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 55 entregas, desde junho de 2023: 44 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

50.718.976/0001-72

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

19/06/2023

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

JHSF CAPITAL LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (fof-jhsf-institucional-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 5 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.