Dados trimestrais de junho de 2026
FII Jive Properties III RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII JIVE PROPERTIES III
- CNPJ do fundo
- 44.395.062/0001-15
- Data de funcionamento
- 08/12/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 229.341.101,915148
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 44.395.062/0001-15
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é avaliada pelo Gestor.
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (7)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLIGHTS P | Rua Arruda Alvim; São Paulo;SP | 1.298 | 45 | N/A | 9,02% |
| WL V ROMANA | Rua Coriolano; São Paulo;SP | 1.322 | 45 | N/A | 7,21% |
| OPERAÇÃO JML | Rua José Maria Lisboa, 841, Jardim Paulista, São Paulo SP | 237,5 | 1 | N/A | 7,71% |
| MOD POMP | Rua Venâncio Aires, Pompeia, São Paulo SP | 2.117,2 | 79 | N/A | 11,49% |
| RE JOAQUIM | R. Joaquim Floriano; São Paulo;SP | 1.000 | 1 | N/A | 36% |
| IM GALENO 65 | Rua Galeno de Almeida, nº 65, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP | 359,4 | 56 | N/A | 7,55% |
| EDI CRHYSLER | Praça da República, 497 – República – São Paulo SP | 9.504 | 1 | N/A | 21,02% |
- Nome
- HIGHLIGHTS P
- Endereço
- Rua Arruda Alvim; São Paulo;SP
- Área (m²)
- 1.298
- Nº de unidades ou lojas
- 45
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 9,02%
- Nome
- WL V ROMANA
- Endereço
- Rua Coriolano; São Paulo;SP
- Área (m²)
- 1.322
- Nº de unidades ou lojas
- 45
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,21%
- Nome
- OPERAÇÃO JML
- Endereço
- Rua José Maria Lisboa, 841, Jardim Paulista, São Paulo SP
- Área (m²)
- 237,5
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,71%
- Nome
- MOD POMP
- Endereço
- Rua Venâncio Aires, Pompeia, São Paulo SP
- Área (m²)
- 2.117,2
- Nº de unidades ou lojas
- 79
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 11,49%
- Nome
- RE JOAQUIM
- Endereço
- R. Joaquim Floriano; São Paulo;SP
- Área (m²)
- 1.000
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 36%
- Nome
- IM GALENO 65
- Endereço
- Rua Galeno de Almeida, nº 65, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP
- Área (m²)
- 359,4
- Nº de unidades ou lojas
- 56
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,55%
- Nome
- EDI CRHYSLER
- Endereço
- Praça da República, 497 – República – São Paulo SP
- Área (m²)
- 9.504
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,02%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 1.170,997965 | R$ 4.341.876,05 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 1.170,997965
- Valor
- R$ 4.341.876,05
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.341.876,05
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 15.995.891,41 | R$ 15.995.891,41 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | −R$ 10.238.814,62 | −R$ 10.238.814,62 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 5.757.076,79 | R$ 5.757.076,79 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 15.995.891,41
- Financeiro
- R$ 15.995.891,41
- Contábil
- R$ 15.995.891,41
- Financeiro
- R$ 15.995.891,41
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- −R$ 10.238.814,62
- Financeiro
- −R$ 10.238.814,62
- Contábil
- −R$ 10.238.814,62
- Financeiro
- −R$ 10.238.814,62
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 5.757.076,79
- Financeiro
- R$ 5.757.076,79
- Contábil
- R$ 5.757.076,79
- Financeiro
- R$ 5.757.076,79
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.739.363,84 | R$ 1.739.363,84 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.517.163,22 | −R$ 1.517.163,22 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 222.200,62 | R$ 222.200,62 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.739.363,84
- Financeiro
- R$ 1.739.363,84
- Contábil
- R$ 1.739.363,84
- Financeiro
- R$ 1.739.363,84
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.517.163,22
- Financeiro
- −R$ 1.517.163,22
- Contábil
- −R$ 1.517.163,22
- Financeiro
- −R$ 1.517.163,22
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 222.200,62
- Financeiro
- R$ 222.200,62
- Contábil
- R$ 222.200,62
- Financeiro
- R$ 222.200,62
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.979.277,41 | R$ 5.979.277,41 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.979.277,41
- Financeiro
- R$ 5.979.277,41
- Contábil
- R$ 5.979.277,41
- Financeiro
- R$ 5.979.277,41
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 240.217,77 | R$ 240.217,77 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 240.217,77 | R$ 240.217,77 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 240.217,77
- Financeiro
- R$ 240.217,77
- Contábil
- R$ 240.217,77
- Financeiro
- R$ 240.217,77
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 240.217,77
- Financeiro
- R$ 240.217,77
- Contábil
- R$ 240.217,77
- Financeiro
- R$ 240.217,77
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 46.055,40 | −R$ 46.055,40 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 6,67 | −R$ 6,67 |
| Auditoria independente | −R$ 16.148,80 | R$ 14.702,40 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 217.719,11 | −R$ 202.113,41 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 251.800,00 | −R$ 251.800,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 36.632,17 | −R$ 36.632,17 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.195.587,86 | −R$ 905.428,19 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 627.225,71 | −R$ 1.427.333,44 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 46.055,40
- Financeiro
- −R$ 46.055,40
- Contábil
- −R$ 46.055,40
- Financeiro
- −R$ 46.055,40
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 6,67
- Financeiro
- −R$ 6,67
- Contábil
- −R$ 6,67
- Financeiro
- −R$ 6,67
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.148,80
- Financeiro
- R$ 14.702,40
- Contábil
- −R$ 16.148,80
- Financeiro
- R$ 14.702,40
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 217.719,11
- Financeiro
- −R$ 202.113,41
- Contábil
- −R$ 217.719,11
- Financeiro
- −R$ 202.113,41
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 251.800,00
- Financeiro
- −R$ 251.800,00
- Contábil
- −R$ 251.800,00
- Financeiro
- −R$ 251.800,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 36.632,17
- Financeiro
- −R$ 36.632,17
- Contábil
- −R$ 36.632,17
- Financeiro
- −R$ 36.632,17
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.195.587,86
- Financeiro
- −R$ 905.428,19
- Contábil
- R$ 1.195.587,86
- Financeiro
- −R$ 905.428,19
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 627.225,71
- Financeiro
- −R$ 1.427.333,44
- Contábil
- R$ 627.225,71
- Financeiro
- −R$ 1.427.333,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.846.720,89 | R$ 4.792.161,74 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.846.720,89
- Financeiro
- R$ 4.792.161,74
- Contábil
- R$ 6.846.720,89
- Financeiro
- R$ 4.792.161,74
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.902.320,68
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.557.204,65
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 6.557.204,65
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%