Dados mensais de março de 2026
FII Jive Properties III RL
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII JIVE PROPERTIES III
- CNPJ do fundo
- 44.395.062/0001-15
- Data de funcionamento
- 08/12/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 229.341.101,915148
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 05.389.174/0001-01
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- Sâo Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 152.556.935,50
- Patrimônio líquido
- R$ 148.626.249,02
- Número de cotas emitidas
- 229.341.101,915148
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 0,65
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,4786%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,4786%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.546.259,56
- Disponibilidades
- R$ 689,07
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.545.570,49
Total investido
- Total investido
- R$ 120.864.421,36
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 120.864.421,36
- Imóveis para renda acabados
- R$ 62.383.313,66
- Imóveis para venda acabados
- R$ 58.481.107,70
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 28.146.254,58
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 26.974.181,93
- Outros valores a receber
- R$ 1.172.072,65
Informações do passivo
- Outros valores a pagar
- R$ 3.930.686,48
- Passivo total
- R$ 3.930.686,48