Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Jive Properties III RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII JIVE PROPERTIES III
- CNPJ do fundo
- 44.395.062/0001-15
- Data de funcionamento
- 08/12/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 229.341.101,915148
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 44.395.062/0001-15
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é avaliada pelo Gestor.
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (7)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLIGHTS P | Rua Arruda Alvim; São Paulo;SP | 1.298 | 45 | N/A | 9,02% |
| WL V ROMANA | Rua Coriolano; São Paulo;SP | 1.322 | 45 | N/A | 7,21% |
| OPERAÇÃO JML | Rua José Maria Lisboa, 841, Jardim Paulista, São Paulo SP | 237,5 | 1 | N/A | 7,71% |
| MOD POMP | Rua Venâncio Aires, Pompeia, São Paulo SP | 2.117,2 | 79 | N/A | 11,49% |
| RE JOAQUIM | R. Joaquim Floriano; São Paulo;SP | 1.000 | 1 | N/A | 36% |
| IM GALENO 65 | Rua Galeno de Almeida, nº 65, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP | 359,4 | 56 | N/A | 7,55% |
| EDI CRHYSLER | Praça da República, 497 – República – São Paulo SP | 9.504 | 1 | N/A | 21,02% |
- Nome
- HIGHLIGHTS P
- Endereço
- Rua Arruda Alvim; São Paulo;SP
- Área (m²)
- 1.298
- Nº de unidades ou lojas
- 45
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 9,02%
- Nome
- WL V ROMANA
- Endereço
- Rua Coriolano; São Paulo;SP
- Área (m²)
- 1.322
- Nº de unidades ou lojas
- 45
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,21%
- Nome
- OPERAÇÃO JML
- Endereço
- Rua José Maria Lisboa, 841, Jardim Paulista, São Paulo SP
- Área (m²)
- 237,5
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,71%
- Nome
- MOD POMP
- Endereço
- Rua Venâncio Aires, Pompeia, São Paulo SP
- Área (m²)
- 2.117,2
- Nº de unidades ou lojas
- 79
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 11,49%
- Nome
- RE JOAQUIM
- Endereço
- R. Joaquim Floriano; São Paulo;SP
- Área (m²)
- 1.000
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 36%
- Nome
- IM GALENO 65
- Endereço
- Rua Galeno de Almeida, nº 65, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP
- Área (m²)
- 359,4
- Nº de unidades ou lojas
- 56
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,55%
- Nome
- EDI CRHYSLER
- Endereço
- Praça da República, 497 – República – São Paulo SP
- Área (m²)
- 9.504
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,02%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO | 10.347.184/0001-14 | 1.352,173042 | R$ 457.808,18 |
| APEX CASH | 29.085.439/0001-46 | 1.739.217,643963 | R$ 3.185.866,95 |
| FIF RF BRL SOBERANDO REFERENCIADO DI LP | 43.690.520/0001-86 | 470,452104 | R$ 746.720,17 |
- Fundo
- SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
- CNPJ
- 10.347.184/0001-14
- Quantidade
- 1.352,173042
- Valor
- R$ 457.808,18
- Fundo
- APEX CASH
- CNPJ
- 29.085.439/0001-46
- Quantidade
- 1.739.217,643963
- Valor
- R$ 3.185.866,95
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANDO REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 470,452104
- Valor
- R$ 746.720,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 26.474,93
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.390.395,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 6.262.502,69 | R$ 6.262.502,69 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | −R$ 1.369.280,18 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 4.893.222,51 | R$ 6.262.502,69 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 6.262.502,69
- Financeiro
- R$ 6.262.502,69
- Contábil
- R$ 6.262.502,69
- Financeiro
- R$ 6.262.502,69
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- −R$ 1.369.280,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.369.280,18
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 4.893.222,51
- Financeiro
- R$ 6.262.502,69
- Contábil
- R$ 4.893.222,51
- Financeiro
- R$ 6.262.502,69
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.236.758,92 | R$ 4.236.758,92 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 2.007.728,34 | −R$ 2.007.728,34 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | Não informado | −R$ 1.240.225,65 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.229.030,58 | R$ 988.804,93 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.236.758,92
- Financeiro
- R$ 4.236.758,92
- Contábil
- R$ 4.236.758,92
- Financeiro
- R$ 4.236.758,92
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.007.728,34
- Financeiro
- −R$ 2.007.728,34
- Contábil
- −R$ 2.007.728,34
- Financeiro
- −R$ 2.007.728,34
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.240.225,65
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.240.225,65
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.229.030,58
- Financeiro
- R$ 988.804,93
- Contábil
- R$ 2.229.030,58
- Financeiro
- R$ 988.804,93
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.122.253,09 | R$ 7.251.307,62 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.122.253,09
- Financeiro
- R$ 7.251.307,62
- Contábil
- R$ 7.122.253,09
- Financeiro
- R$ 7.251.307,62
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 318.339,06 | R$ 318.339,06 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.398.386,64 | R$ 1.398.386,64 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.716.725,70 | R$ 1.716.725,70 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 318.339,06
- Financeiro
- R$ 318.339,06
- Contábil
- R$ 318.339,06
- Financeiro
- R$ 318.339,06
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.398.386,64
- Financeiro
- R$ 1.398.386,64
- Contábil
- R$ 1.398.386,64
- Financeiro
- R$ 1.398.386,64
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.716.725,70
- Financeiro
- R$ 1.716.725,70
- Contábil
- R$ 1.716.725,70
- Financeiro
- R$ 1.716.725,70
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.552.844,43 | −R$ 1.552.844,43 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3,24 | −R$ 3,24 |
| Auditoria independente | −R$ 90.705,54 | −R$ 90.705,54 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 894.892,73 | −R$ 894.892,73 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 202.084,55 | −R$ 202.084,55 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.848.484,42 | −R$ 1.848.484,42 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.535.392,63 | −R$ 6.528.500,40 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 10.124.407,54 | −R$ 11.117.515,31 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.552.844,43
- Financeiro
- −R$ 1.552.844,43
- Contábil
- −R$ 1.552.844,43
- Financeiro
- −R$ 1.552.844,43
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3,24
- Financeiro
- −R$ 3,24
- Contábil
- −R$ 3,24
- Financeiro
- −R$ 3,24
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 90.705,54
- Financeiro
- −R$ 90.705,54
- Contábil
- −R$ 90.705,54
- Financeiro
- −R$ 90.705,54
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 894.892,73
- Financeiro
- −R$ 894.892,73
- Contábil
- −R$ 894.892,73
- Financeiro
- −R$ 894.892,73
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 202.084,55
- Financeiro
- −R$ 202.084,55
- Contábil
- −R$ 202.084,55
- Financeiro
- −R$ 202.084,55
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.848.484,42
- Financeiro
- −R$ 1.848.484,42
- Contábil
- −R$ 1.848.484,42
- Financeiro
- −R$ 1.848.484,42
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.535.392,63
- Financeiro
- −R$ 6.528.500,40
- Contábil
- −R$ 5.535.392,63
- Financeiro
- −R$ 6.528.500,40
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.124.407,54
- Financeiro
- −R$ 11.117.515,31
- Contábil
- −R$ 10.124.407,54
- Financeiro
- −R$ 11.117.515,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.285.428,75 | −R$ 2.149.481,99 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.285.428,75
- Financeiro
- −R$ 2.149.481,99
- Contábil
- −R$ 1.285.428,75
- Financeiro
- −R$ 2.149.481,99
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 4.106.164,01
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%