FG Developer Investimentos FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 38,2 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 565,2 mil

Valores a receber

R$ 604,0 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 39,4 mi

Passivo

R$ 20,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 19,1 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 20,3 mi, 106,1% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 20,3 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 20,3 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 2,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 10,0 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

−0,06%

Rentabilidade patrimonial

−0,06%

Valor patrimonial por cota

R$ 632,66

Patrimônio líquido

R$ 19,1 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 196,5 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em setembro de 2026.

Outros fundos

1

Distribuição

Mensal, até o 15º dia útil do mês subsequente ao de apuração, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber e arcar com despesas extraordinárias.

Taxas

Despesa de administração, setembro de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum em Assembleia para substituição
• Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
• Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos

22/05/2026

Venda de imóvelVila Cora (217,23 m², 13,9% do total investido).

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 27 entregas, desde fevereiro de 2025: 27 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FG DEVELOPER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

47.669.336/0001-05

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

11/02/2025

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.