Dados trimestrais de junho de 2026
FG Developer Investimentos FII
Versão 1Entregue em 24/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FG DEVELOPER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 47.669.336/0001-05
- Data de funcionamento
- 11/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0PSCCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.177,71755206
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 47.669.336/0001-05
- Logradouro
- Rua Dr. Rubens Gomes Bueno
- Número do endereço
- 691
- Complemento do endereço
- CONJUNTO 131
- Bairro
- Várzea de Baixo
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 (11) 2626-9780
- Site
- https://azumidtvm.com.br/
- atendimento@azumidtvm.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- FAZENDA BARRA DO RIBEIRO
- Outras características relevantes
- MATRICULA 4837
- Área (m²)
- 2.666,66
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
16 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 16.040,38
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Cora | Edifício Residencial VILLA CORA de Balneário Camboriú-SC | 22/05/2026 | 217,23 | 1 | Matrícula nº 27.153 | 13,9244% | 20,3991% |
- Nome
- Vila Cora
- Endereço
- Edifício Residencial VILLA CORA de Balneário Camboriú-SC
- Data da alienação
- 22/05/2026
- Área (m²)
- 217,23
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula nº 27.153
- % do imóvel em relação ao total investido
- 13,9244%
- % do imóvel em relação ao PL
- 20,3991%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 4.100.000,00 | R$ 2.300.000,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 4.000.000,00 | −R$ 2.300.000,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 51.887,35 | −R$ 51.887,35 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 53.112,65 | −R$ 46.887,35 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.000,00
- Financeiro
- R$ 5.000,00
- Contábil
- R$ 5.000,00
- Financeiro
- R$ 5.000,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.100.000,00
- Financeiro
- R$ 2.300.000,00
- Contábil
- R$ 4.100.000,00
- Financeiro
- R$ 2.300.000,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 4.000.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.300.000,00
- Contábil
- −R$ 4.000.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.300.000,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 51.887,35
- Financeiro
- −R$ 51.887,35
- Contábil
- −R$ 51.887,35
- Financeiro
- −R$ 51.887,35
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 53.112,65
- Financeiro
- −R$ 46.887,35
- Contábil
- R$ 53.112,65
- Financeiro
- −R$ 46.887,35
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 53.112,65 | −R$ 46.887,35 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 53.112,65
- Financeiro
- −R$ 46.887,35
- Contábil
- R$ 53.112,65
- Financeiro
- −R$ 46.887,35
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 34,15 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 34,15 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 34,15
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 34,15
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 34,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 34,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 36.160,94 | −R$ 34.484,52 |
| Auditoria independente | −R$ 5.000,00 | −R$ 5.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.115,15 | −R$ 7.115,15 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 17.272,86 | −R$ 17.272,86 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 65.548,95 | −R$ 63.872,53 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 36.160,94
- Financeiro
- −R$ 34.484,52
- Contábil
- −R$ 36.160,94
- Financeiro
- −R$ 34.484,52
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.000,00
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
- Contábil
- −R$ 5.000,00
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.115,15
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
- Contábil
- −R$ 7.115,15
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 17.272,86
- Financeiro
- −R$ 17.272,86
- Contábil
- −R$ 17.272,86
- Financeiro
- −R$ 17.272,86
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 65.548,95
- Financeiro
- −R$ 63.872,53
- Contábil
- −R$ 65.548,95
- Financeiro
- −R$ 63.872,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 12.402,15 | −R$ 110.759,88 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 12.402,15
- Financeiro
- −R$ 110.759,88
- Contábil
- −R$ 12.402,15
- Financeiro
- −R$ 110.759,88
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 196.474,36
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%