Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Exes
Versão 1Entregue em 11/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 41.076.851/0001-03
- Data de funcionamento
- 02/09/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREXESCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.101.455
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO | 43.951.911/0001-07 | 3.523.629 | R$ 29.598.483,60 |
- Fundo
- XES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
- CNPJ
- 43.951.911/0001-07
- Quantidade
- 3.523.629
- Valor
- R$ 29.598.483,60
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (11)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 124 | 1 | 3.031 | R$ 2.965.923,20 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 43 | 4.800 | R$ 5.138.339,01 |
| EXES SECURITIZADORA S.A. | 55.085.811/0001-24 | 0 | 1 | 12.339 | R$ 12.391.438,01 |
| EXES SECURITIZADORA S.A. | 55.085.811/0001-24 | 0 | 1 | 11.420 | R$ 11.451.894,58 |
| EXES SECURITIZADORA S.A. | 55.085.811/0001-24 | 0 | 1 | 10.500 | R$ 10.541.449,07 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 2.989 | R$ 2.973.216,82 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 7 | 1 | 10.918 | R$ 9.325.452,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 200 | 1 | 9.474 | R$ 7.323.640,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 269 | 1 | 5.843 | R$ 6.678.730,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 282 | 1 | 7.434 | R$ 7.450.628,41 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 424 | 9.706 | R$ 7.656.171,69 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 124
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.031
- Valor
- R$ 2.965.923,20
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 3
- Série
- 43
- Quantidade
- 4.800
- Valor
- R$ 5.138.339,01
- Companhia
- EXES SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 55.085.811/0001-24
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.339
- Valor
- R$ 12.391.438,01
- Companhia
- EXES SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 55.085.811/0001-24
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.420
- Valor
- R$ 11.451.894,58
- Companhia
- EXES SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 55.085.811/0001-24
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.500
- Valor
- R$ 10.541.449,07
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.989
- Valor
- R$ 2.973.216,82
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.918
- Valor
- R$ 9.325.452,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.474
- Valor
- R$ 7.323.640,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 269
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.843
- Valor
- R$ 6.678.730,23
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 282
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.434
- Valor
- R$ 7.450.628,41
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 424
- Quantidade
- 9.706
- Valor
- R$ 7.656.171,69
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FIRF CREDITO PRIVADO | 00.840.011/0001-80 | 322.327,85 | R$ 17.203.245,10 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FIRF CREDITO PRIVADO
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 322.327,85
- Valor
- R$ 17.203.245,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 17.203.245,10
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 97.707,18 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 337.435,15 | R$ 337.435,15 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 337.435,15 | R$ 239.727,97 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 97.707,18
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 97.707,18
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 337.435,15
- Financeiro
- R$ 337.435,15
- Contábil
- R$ 337.435,15
- Financeiro
- R$ 337.435,15
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 337.435,15
- Financeiro
- R$ 239.727,97
- Contábil
- R$ 337.435,15
- Financeiro
- R$ 239.727,97
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.558.823,86 | R$ 4.438.656,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.871.468,01 | −R$ 5.943,30 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.430.291,87 | R$ 4.432.713,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.558.823,86
- Financeiro
- R$ 4.438.656,30
- Contábil
- R$ 4.558.823,86
- Financeiro
- R$ 4.438.656,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.871.468,01
- Financeiro
- −R$ 5.943,30
- Contábil
- R$ 1.871.468,01
- Financeiro
- −R$ 5.943,30
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.430.291,87
- Financeiro
- R$ 4.432.713,00
- Contábil
- R$ 6.430.291,87
- Financeiro
- R$ 4.432.713,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.767.727,02 | R$ 4.672.440,97 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.767.727,02
- Financeiro
- R$ 4.672.440,97
- Contábil
- R$ 6.767.727,02
- Financeiro
- R$ 4.672.440,97
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 530.320,78 | R$ 530.320,78 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 285.986,50 | −R$ 285.986,50 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 244.334,28 | R$ 244.334,28 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 530.320,78
- Financeiro
- R$ 530.320,78
- Contábil
- R$ 530.320,78
- Financeiro
- R$ 530.320,78
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 285.986,50
- Financeiro
- −R$ 285.986,50
- Contábil
- −R$ 285.986,50
- Financeiro
- −R$ 285.986,50
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 244.334,28
- Financeiro
- R$ 244.334,28
- Contábil
- R$ 244.334,28
- Financeiro
- R$ 244.334,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 360.555,58 | −R$ 360.555,58 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 470,66 | −R$ 470,66 |
| Auditoria independente | −R$ 12.080,65 | −R$ 1.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.162,29 | −R$ 3.162,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.256,65 | −R$ 9.256,65 |
| solution | −R$ 385.525,83 | −R$ 374.445,18 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 360.555,58
- Financeiro
- −R$ 360.555,58
- Contábil
- −R$ 360.555,58
- Financeiro
- −R$ 360.555,58
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 470,66
- Financeiro
- −R$ 470,66
- Contábil
- −R$ 470,66
- Financeiro
- −R$ 470,66
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.080,65
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 12.080,65
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.162,29
- Financeiro
- −R$ 3.162,29
- Contábil
- −R$ 3.162,29
- Financeiro
- −R$ 3.162,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.256,65
- Financeiro
- −R$ 9.256,65
- Contábil
- −R$ 9.256,65
- Financeiro
- −R$ 9.256,65
solution
- Contábil
- −R$ 385.525,83
- Financeiro
- −R$ 374.445,18
- Contábil
- −R$ 385.525,83
- Financeiro
- −R$ 374.445,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.626.535,47 | R$ 4.542.330,07 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.626.535,47
- Financeiro
- R$ 4.542.330,07
- Contábil
- R$ 6.626.535,47
- Financeiro
- R$ 4.542.330,07
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.814.698,28
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.373.963,37
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 440.734,91
- Rendimentos declarados
- R$ 8.814.698,28
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.651.170,87
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.163.527,41
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%