Dados trimestrais de junho de 2026
FII Emet
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.523.736/0001-00
- Data de funcionamento
- 15/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREMETR04M12
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.523.736/0001-00
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CXRI11 - FII CX RBRAV | 17.098.794/0001-70 | 94.452 | R$ 6.224.386,80 |
| HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME | 31.894.369/0001-19 | 230.644 | R$ 8.024.104,76 |
| IBCR11 - FII BREI | 40.011.251/0001-96 | 15.624 | R$ 735.421,68 |
| RBIR11 - FII RBRES IV | 31.161.410/0001-48 | 31.592 | R$ 2.505.245,60 |
| REME11 - RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA | 63.051.078/0001-55 | 986 | R$ 77.006,60 |
| TRUE11 - FII TRUEMUL CI | 13.974.819/0001-00 | 326.011 | R$ 8.391.523,14 |
| VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII | 40.041.723/0001-53 | 259.662 | R$ 15.268.125,60 |
| RIO DAS PEDRAS I FII - ID CORRETORA S.A. | 16.695.922/0001-09 | 400 | R$ 305.573,01 |
- Fundo
- CXRI11 - FII CX RBRAV
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 94.452
- Valor
- R$ 6.224.386,80
- Fundo
- HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME
- CNPJ
- 31.894.369/0001-19
- Quantidade
- 230.644
- Valor
- R$ 8.024.104,76
- Fundo
- IBCR11 - FII BREI
- CNPJ
- 40.011.251/0001-96
- Quantidade
- 15.624
- Valor
- R$ 735.421,68
- Fundo
- RBIR11 - FII RBRES IV
- CNPJ
- 31.161.410/0001-48
- Quantidade
- 31.592
- Valor
- R$ 2.505.245,60
- Fundo
- REME11 - RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA
- CNPJ
- 63.051.078/0001-55
- Quantidade
- 986
- Valor
- R$ 77.006,60
- Fundo
- TRUE11 - FII TRUEMUL CI
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 326.011
- Valor
- R$ 8.391.523,14
- Fundo
- VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Quantidade
- 259.662
- Valor
- R$ 15.268.125,60
- Fundo
- RIO DAS PEDRAS I FII - ID CORRETORA S.A.
- CNPJ
- 16.695.922/0001-09
- Quantidade
- 400
- Valor
- R$ 305.573,01
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SCAR3 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 29.780.061/0001-09 | 279.100 | R$ 3.472.004,00 |
- Sociedade
- SCAR3 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ
- 29.780.061/0001-09
- Quantidade
- 279.100
- Valor
- R$ 3.472.004,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 958,5471893 | R$ 3.549.313,60 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 958,5471893
- Valor
- R$ 3.549.313,60
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.549.313,60
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.471.722,40 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.083.128,66 | R$ 1.083.128,66 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 494.054,89 | R$ 494.054,89 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 894.538,85 | R$ 1.577.183,55 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.471.722,40
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.471.722,40
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.083.128,66
- Financeiro
- R$ 1.083.128,66
- Contábil
- R$ 1.083.128,66
- Financeiro
- R$ 1.083.128,66
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 494.054,89
- Financeiro
- R$ 494.054,89
- Contábil
- R$ 494.054,89
- Financeiro
- R$ 494.054,89
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 894.538,85
- Financeiro
- R$ 1.577.183,55
- Contábil
- −R$ 894.538,85
- Financeiro
- R$ 1.577.183,55
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 894.538,85 | R$ 1.577.183,55 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 894.538,85
- Financeiro
- R$ 1.577.183,55
- Contábil
- −R$ 894.538,85
- Financeiro
- R$ 1.577.183,55
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 57.728,25 | R$ 57.728,25 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 57.728,25 | R$ 57.728,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 57.728,25
- Financeiro
- R$ 57.728,25
- Contábil
- R$ 57.728,25
- Financeiro
- R$ 57.728,25
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 57.728,25
- Financeiro
- R$ 57.728,25
- Contábil
- R$ 57.728,25
- Financeiro
- R$ 57.728,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 89.531,40 | −R$ 91.294,06 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.101,76 | −R$ 3.101,76 |
| Auditoria independente | −R$ 2.459,52 | −R$ 10.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 33.656,59 | −R$ 135.316,64 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.369,22 | −R$ 25.369,22 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 154.118,49 | −R$ 265.081,68 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 89.531,40
- Financeiro
- −R$ 91.294,06
- Contábil
- −R$ 89.531,40
- Financeiro
- −R$ 91.294,06
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.101,76
- Financeiro
- −R$ 3.101,76
- Contábil
- −R$ 3.101,76
- Financeiro
- −R$ 3.101,76
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.459,52
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 2.459,52
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 33.656,59
- Financeiro
- −R$ 135.316,64
- Contábil
- −R$ 33.656,59
- Financeiro
- −R$ 135.316,64
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.369,22
- Financeiro
- −R$ 25.369,22
- Contábil
- −R$ 25.369,22
- Financeiro
- −R$ 25.369,22
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 154.118,49
- Financeiro
- −R$ 265.081,68
- Contábil
- −R$ 154.118,49
- Financeiro
- −R$ 265.081,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 990.929,09 | R$ 1.369.830,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 990.929,09
- Financeiro
- R$ 1.369.830,12
- Contábil
- −R$ 990.929,09
- Financeiro
- R$ 1.369.830,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.725.962,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.639.664,43
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 474.037,45
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 86.298,13
- Rendimentos declarados
- R$ 2.200.000,01
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.700.000,01
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 500.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 127,4651%