Dados mensais de junho de 2026
FII Emet
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.523.736/0001-00
- Data de funcionamento
- 15/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREMETR04M12
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 238
- Pessoa física
- 225
- Pessoa jurídica não financeira
- 3
- Investidores não residentes
- 4
- Fundos de investimento imobiliário
- 5
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 48.564.661,95
- Patrimônio líquido
- R$ 47.490.638,23
- Número de cotas emitidas
- 5.000.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,50
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0632%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,7368%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,6768%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,06%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.550.413,60
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.549.313,60
Total investido
- Total investido
- R$ 45.003.391,19
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 41.531.387,19
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 3.472.004,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 10.857,16
- Outros valores a receber
- R$ 10.857,16
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 500.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 30.007,58
- Outros valores a pagar
- R$ 544.016,14
- Passivo total
- R$ 1.074.023,72