Dados trimestrais de março de 2026
FII Emet
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.523.736/0001-00
- Data de funcionamento
- 15/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREMETR04M12
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.523.736/0001-00
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALZC11 - FII ALI CRED | 40.011.324/0001-40 | 443.398 | R$ 3.423.032,56 |
| CXRI11 - FII CX RBRAV | 17.098.794/0001-70 | 73.017 | R$ 4.951.282,77 |
| HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME | 31.894.369/0001-19 | 483.977 | R$ 15.729.252,50 |
| HOFC11Q - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME | 31.894.369/0001-19 | 32.400 | R$ 967.464,00 |
| TRUE11 - FII OUROINVEST LOGISTICA | 13.974.819/0001-00 | 326.011 | R$ 8.476.286,00 |
| VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII | 40.011.225/0001-68 | 226.731 | R$ 15.150.165,42 |
| RIO DAS PEDRAS I FII - ID CORRETORA S.A. | 16.695.922/0001-09 | 400 | R$ 306.173,66 |
- Fundo
- ALZC11 - FII ALI CRED
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 443.398
- Valor
- R$ 3.423.032,56
- Fundo
- CXRI11 - FII CX RBRAV
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 73.017
- Valor
- R$ 4.951.282,77
- Fundo
- HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME
- CNPJ
- 31.894.369/0001-19
- Quantidade
- 483.977
- Valor
- R$ 15.729.252,50
- Fundo
- HOFC11Q - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME
- CNPJ
- 31.894.369/0001-19
- Quantidade
- 32.400
- Valor
- R$ 967.464,00
- Fundo
- TRUE11 - FII OUROINVEST LOGISTICA
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 326.011
- Valor
- R$ 8.476.286,00
- Fundo
- VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 40.011.225/0001-68
- Quantidade
- 226.731
- Valor
- R$ 15.150.165,42
- Fundo
- RIO DAS PEDRAS I FII - ID CORRETORA S.A.
- CNPJ
- 16.695.922/0001-09
- Quantidade
- 400
- Valor
- R$ 306.173,66
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SCAR3 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 29.780.061/0001-09 | 42.000 | R$ 630.000,00 |
- Sociedade
- SCAR3 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ
- 29.780.061/0001-09
- Quantidade
- 42.000
- Valor
- R$ 630.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 33,36 | R$ 119.601,55 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 33,36
- Valor
- R$ 119.601,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.053,89
- Fundos de renda fixa
- R$ 119.601,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.302.436,59 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 148.644,36 | −R$ 148.644,36 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 596.327,61 | R$ 596.327,61 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.750.119,84 | R$ 447.683,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.302.436,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.302.436,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 148.644,36
- Financeiro
- −R$ 148.644,36
- Contábil
- −R$ 148.644,36
- Financeiro
- −R$ 148.644,36
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 596.327,61
- Financeiro
- R$ 596.327,61
- Contábil
- R$ 596.327,61
- Financeiro
- R$ 596.327,61
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.750.119,84
- Financeiro
- R$ 447.683,25
- Contábil
- R$ 1.750.119,84
- Financeiro
- R$ 447.683,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.750.119,84 | R$ 447.683,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.750.119,84
- Financeiro
- R$ 447.683,25
- Contábil
- R$ 1.750.119,84
- Financeiro
- R$ 447.683,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 36.517,96 | R$ 36.517,96 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 36.517,96 | R$ 36.517,96 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 36.517,96
- Financeiro
- R$ 36.517,96
- Contábil
- R$ 36.517,96
- Financeiro
- R$ 36.517,96
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 36.517,96
- Financeiro
- R$ 36.517,96
- Contábil
- R$ 36.517,96
- Financeiro
- R$ 36.517,96
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 91.051,45 | −R$ 92.130,91 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.289,19 | −R$ 3.097,19 |
| Auditoria independente | −R$ 2.459,52 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 71.293,75 | −R$ 8.256,20 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 24.381,77 | −R$ 24.584,47 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 192.475,68 | −R$ 128.068,77 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 91.051,45
- Financeiro
- −R$ 92.130,91
- Contábil
- −R$ 91.051,45
- Financeiro
- −R$ 92.130,91
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.289,19
- Financeiro
- −R$ 3.097,19
- Contábil
- −R$ 3.289,19
- Financeiro
- −R$ 3.097,19
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.459,52
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.459,52
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 71.293,75
- Financeiro
- −R$ 8.256,20
- Contábil
- −R$ 71.293,75
- Financeiro
- −R$ 8.256,20
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 24.381,77
- Financeiro
- −R$ 24.584,47
- Contábil
- −R$ 24.381,77
- Financeiro
- −R$ 24.584,47
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 192.475,68
- Financeiro
- −R$ 128.068,77
- Contábil
- −R$ 192.475,68
- Financeiro
- −R$ 128.068,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.594.162,12 | R$ 356.132,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.594.162,12
- Financeiro
- R$ 356.132,44
- Contábil
- R$ 1.594.162,12
- Financeiro
- R$ 356.132,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 356.132,44
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 338.325,82
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 643.867,56
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 17.806,62
- Rendimentos declarados
- R$ 1.000.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 750.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 250.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 280,7944%