Dados mensais de abril de 2026
FII Emet
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Dados gerais
- Nome do fundo
- EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.523.736/0001-00
- Data de funcionamento
- 15/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREMETR04M12
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 245
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 48.995.226,04
- Patrimônio líquido
- R$ 48.909.894,09
- Número de cotas emitidas
- 5.000.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,78
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0548%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,034%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,5532%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5192%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 816.757,93
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 815.657,93
Total investido
- Total investido
- R$ 48.172.584,50
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 47.289.009,50
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 883.575,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.883,61
- Outros valores a receber
- R$ 5.883,61
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 26.778,87
- Outros valores a pagar
- R$ 58.553,08
- Passivo total
- R$ 85.331,95