Dados mensais de junho de 2026
FII DVLP
Versão 1Entregue em 13/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII SPECIALE REAL ESTATE DEV
- CNPJ do fundo
- 42.537.601/0001-88
- Data de funcionamento
- 30/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRDVLPCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 711.756
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/12/2029
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 62.232.889/0001-90
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 11 3563-4389
- Telefone 3
- 11 3563-4318
- Site
- www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 2026-06-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 161
- Pessoa física
- 138
- Pessoa jurídica não financeira
- 4
- Investidores não residentes
- 1
- Outros fundos de investimento
- 18
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 106.402.982,25
- Patrimônio líquido
- R$ 102.832.215,38
- Número de cotas emitidas
- 711.756
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 144,48
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,2456%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0019%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −2,0327%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,0327%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.310.573,91
- Disponibilidades
- R$ 250,21
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.310.323,70
Total investido
- Total investido
- R$ 103.007.371,61
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 24.586.650,01
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 78.420.721,60
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 85.036,73
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 85.036,73
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 252.586,99
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 3.318.179,88
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 3.570.766,87
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00