Dados trimestrais de março de 2026
FII DVLP
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII SPECIALE REAL ESTATE DEV
- CNPJ do fundo
- 42.537.601/0001-88
- Data de funcionamento
- 30/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRDVLPCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 721.633
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/12/2029
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 42.537.601/0001-88
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| YUCA FII RL | 36.445.551/0001-06 | 49.107 | R$ 736.605,00 |
| PANORAMA LAST MILE SBC FII | 40.887.170/0001-54 | 115.775 | R$ 11.602.576,05 |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 43.010.601/0001-98 | 40.099 | R$ 6.004.023,27 |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RL | 35.688.460/0001-39 | 97.560 | R$ 9.060.196,32 |
- Fundo
- YUCA FII RL
- CNPJ
- 36.445.551/0001-06
- Quantidade
- 49.107
- Valor
- R$ 736.605,00
- Fundo
- PANORAMA LAST MILE SBC FII
- CNPJ
- 40.887.170/0001-54
- Quantidade
- 115.775
- Valor
- R$ 11.602.576,05
- Fundo
- CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
- CNPJ
- 43.010.601/0001-98
- Quantidade
- 40.099
- Valor
- R$ 6.004.023,27
- Fundo
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RL
- CNPJ
- 35.688.460/0001-39
- Quantidade
- 97.560
- Valor
- R$ 9.060.196,32
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 41.898.331/0001-78 | 17.427.570,33 | R$ 30.952.201,12 |
| TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT | 54.634.786/0001-28 | 287,719999999995 | R$ 2.877.200,00 |
| JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA | 48.625.660/0001-94 | 10.747.500 | R$ 28.010.282,17 |
| JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA | 43.707.394/0001-25 | 8.880.024 | R$ 10.495.862,31 |
- Sociedade
- SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA
- CNPJ
- 41.898.331/0001-78
- Quantidade
- 17.427.570,33
- Valor
- R$ 30.952.201,12
- Sociedade
- TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT
- CNPJ
- 54.634.786/0001-28
- Quantidade
- 287,719999999995
- Valor
- R$ 2.877.200,00
- Sociedade
- JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA
- CNPJ
- 48.625.660/0001-94
- Quantidade
- 10.747.500
- Valor
- R$ 28.010.282,17
- Sociedade
- JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA
- CNPJ
- 43.707.394/0001-25
- Quantidade
- 8.880.024
- Valor
- R$ 10.495.862,31
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 3.853,64974497 | R$ 6.908.020,58 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 3.853,64974497
- Valor
- R$ 6.908.020,58
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 873,89
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.908.020,58
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 92.140,25 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 92.140,25 | R$ 0,00 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 92.140,25
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 92.140,25
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 92.140,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 92.140,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 92.140,25 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 92.140,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 92.140,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 20.147,41 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 1.043,46 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 484,32 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 19.663,09 | R$ 1.043,46 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 20.147,41
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 20.147,41
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.043,46
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.043,46
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 484,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 484,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 19.663,09
- Financeiro
- R$ 1.043,46
- Contábil
- R$ 19.663,09
- Financeiro
- R$ 1.043,46
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 12.622,78 | −R$ 105.044,78 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 47.054,22 | −R$ 38.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.304,24 | −R$ 7.204,12 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 66.981,24 | −R$ 150.248,90 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 12.622,78
- Financeiro
- −R$ 105.044,78
- Contábil
- −R$ 12.622,78
- Financeiro
- −R$ 105.044,78
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 47.054,22
- Financeiro
- −R$ 38.000,00
- Contábil
- −R$ 47.054,22
- Financeiro
- −R$ 38.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.304,24
- Financeiro
- −R$ 7.204,12
- Contábil
- −R$ 7.304,24
- Financeiro
- −R$ 7.204,12
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 66.981,24
- Financeiro
- −R$ 150.248,90
- Contábil
- −R$ 66.981,24
- Financeiro
- −R$ 150.248,90
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 44.822,10 | −R$ 149.205,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 44.822,10
- Financeiro
- −R$ 149.205,44
- Contábil
- R$ 44.822,10
- Financeiro
- −R$ 149.205,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 149.205,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%