Dados trimestrais de junho de 2026
DJF Jive Properties FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DJF JIVE PROPERTIES FII
- CNPJ do fundo
- 43.164.799/0001-64
- Data de funcionamento
- 24/03/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 42.494.086,2364356
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 19/03/2045
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 43.164.799/0001-64
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- O valor do Aluguel será reajustado anualmente, ou segundo a menor periodicidade permitida pela legislação e/ou autoridades públicas do país, caso em que a redução da periodicidade operar-se-á automaticamente de pleno direito, com base na variação positiva do IPCA/IBGE, observada a data base de assinatura do contrato
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O custo com seguro contra riscos de incêndio e danos aos Imóveis é encargo de responsabilidade da LOCATÁRIA. A contratação de tal seguro bem como, anualmente, as futuras renovações, deverá ser realizada pela LOCATÁRIA junta a companhia seguradora ou IFS de uma das 3 (três) grandes agências de classificação de rating atual (ou seja, do ano em que houver a contratação) AA ou AAA na escala Brasil. O seguro deverá, em caso de sinistro, propiciar a cobertura do montante necessário para a reconstrução dos Imóveis e reposição dos mesmos no estado anterior ao sinistro. A LOCATÁRIA será a única e exclusiva responsável pelo pagamento da franquia do seguro, caso cobrada, nada podendo ser cobrado da LOCADORA.
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GGRC11 - GGR Covepi Renda FII | 26.614.291/0001-00 | 207.152 | R$ 2.048.733,28 |
- Sociedade
- GGRC11 - GGR Covepi Renda FII
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 207.152
- Valor
- R$ 2.048.733,28
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 595,775972 | R$ 2.209.043,48 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 595,775972
- Valor
- R$ 2.209.043,48
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.209.043,48
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 481.795,63 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 481.795,63 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 481.795,63
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 481.795,63
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 481.795,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 481.795,63
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 481.795,63 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 481.795,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 481.795,63
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 163.433,83 | R$ 163.433,83 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 163.433,83 | R$ 163.433,83 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 163.433,83
- Financeiro
- R$ 163.433,83
- Contábil
- R$ 163.433,83
- Financeiro
- R$ 163.433,83
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 163.433,83
- Financeiro
- R$ 163.433,83
- Contábil
- R$ 163.433,83
- Financeiro
- R$ 163.433,83
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.719,03 | −R$ 1.442,27 |
| Auditoria independente | −R$ 16.166,30 | R$ 9.667,40 |
| Representante(s) de cotistas | Não informado | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.628,68 | R$ 3.857,79 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 8.762,28 | −R$ 8.791,77 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.177.138,78 | R$ 1.177.633,06 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 1.147.862,49 | R$ 1.180.924,21 |
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.719,03
- Financeiro
- −R$ 1.442,27
- Contábil
- −R$ 2.719,03
- Financeiro
- −R$ 1.442,27
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.166,30
- Financeiro
- R$ 9.667,40
- Contábil
- −R$ 16.166,30
- Financeiro
- R$ 9.667,40
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.628,68
- Financeiro
- R$ 3.857,79
- Contábil
- −R$ 1.628,68
- Financeiro
- R$ 3.857,79
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 8.762,28
- Financeiro
- −R$ 8.791,77
- Contábil
- −R$ 8.762,28
- Financeiro
- −R$ 8.791,77
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.177.138,78
- Financeiro
- R$ 1.177.633,06
- Contábil
- R$ 1.177.138,78
- Financeiro
- R$ 1.177.633,06
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.147.862,49
- Financeiro
- R$ 1.180.924,21
- Contábil
- R$ 1.147.862,49
- Financeiro
- R$ 1.180.924,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.793.091,95 | R$ 1.344.358,04 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.793.091,95
- Financeiro
- R$ 1.344.358,04
- Contábil
- R$ 1.793.091,95
- Financeiro
- R$ 1.344.358,04
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.179.769,25
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.070.780,79
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 2.070.780,79
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%