Dados trimestrais de junho de 2026
DJF IV Jive FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 50.555.700/0001-10
- Data de funcionamento
- 29/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0FKECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 60.692.399,2357538
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 12/05/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 50.555.700/0001-10
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DCT-564141 | 56.414.379/0001-30 | 11.000 | R$ 6.653.754,34 |
| DCT-564142 | 56.414.379/0001-30 | 9.000 | R$ 10.375.332,84 |
- Fundo
- DCT-564141
- CNPJ
- 56.414.379/0001-30
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 6.653.754,34
- Fundo
- DCT-564142
- CNPJ
- 56.414.379/0001-30
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 10.375.332,84
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24D3430377 - Travessia SEC | 43.335.774/0001-86 | 46 | 1 | 11.466 | R$ 11.131.420,98 |
| 24D3430377 - Travessia SEC | 43.335.774/0001-86 | 46 | 1 | 23.603 | R$ 23.115.757,04 |
| 24D3430377 - Travessia SEC | 43.335.774/0001-86 | 46 | 1 | 4.931 | R$ 4.837.820,48 |
- Companhia
- 24D3430377 - Travessia SEC
- CNPJ
- 43.335.774/0001-86
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.466
- Valor
- R$ 11.131.420,98
- Companhia
- 24D3430377 - Travessia SEC
- CNPJ
- 43.335.774/0001-86
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.603
- Valor
- R$ 23.115.757,04
- Companhia
- 24D3430377 - Travessia SEC
- CNPJ
- 43.335.774/0001-86
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.931
- Valor
- R$ 4.837.820,48
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP | 43.690.520/0001-86 | 283,271171 | R$ 480.029,52 |
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 424,879396 | R$ 1.575.385,89 |
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 283,271171
- Valor
- R$ 480.029,52
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 424,879396
- Valor
- R$ 1.575.385,89
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.055.415,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.466.125,23 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 374.991,17 | −R$ 374.991,17 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.091.134,06 | −R$ 374.991,17 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.466.125,23
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 4.466.125,23
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 374.991,17
- Financeiro
- −R$ 374.991,17
- Contábil
- −R$ 374.991,17
- Financeiro
- −R$ 374.991,17
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.091.134,06
- Financeiro
- −R$ 374.991,17
- Contábil
- R$ 4.091.134,06
- Financeiro
- −R$ 374.991,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.091.134,06 | −R$ 374.991,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.091.134,06
- Financeiro
- −R$ 374.991,17
- Contábil
- R$ 4.091.134,06
- Financeiro
- −R$ 374.991,17
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 168.222,98 | R$ 168.222,98 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 36.973,17 | R$ 36.973,17 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 205.196,15 | R$ 205.196,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 168.222,98
- Financeiro
- R$ 168.222,98
- Contábil
- R$ 168.222,98
- Financeiro
- R$ 168.222,98
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 36.973,17
- Financeiro
- R$ 36.973,17
- Contábil
- R$ 36.973,17
- Financeiro
- R$ 36.973,17
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 205.196,15
- Financeiro
- R$ 205.196,15
- Contábil
- R$ 205.196,15
- Financeiro
- R$ 205.196,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.866,40 | −R$ 2.513,02 |
| Auditoria independente | −R$ 6.713,84 | −R$ 8.709,32 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.835,07 | −R$ 1.081,53 |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.267.954,17 | −R$ 210.163,49 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 3.245.538,86 | −R$ 222.467,36 |
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.866,40
- Financeiro
- −R$ 2.513,02
- Contábil
- −R$ 4.866,40
- Financeiro
- −R$ 2.513,02
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.713,84
- Financeiro
- −R$ 8.709,32
- Contábil
- −R$ 6.713,84
- Financeiro
- −R$ 8.709,32
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.835,07
- Financeiro
- −R$ 1.081,53
- Contábil
- −R$ 10.835,07
- Financeiro
- −R$ 1.081,53
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.267.954,17
- Financeiro
- −R$ 210.163,49
- Contábil
- R$ 3.267.954,17
- Financeiro
- −R$ 210.163,49
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.245.538,86
- Financeiro
- −R$ 222.467,36
- Contábil
- R$ 3.245.538,86
- Financeiro
- −R$ 222.467,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.541.869,07 | −R$ 392.262,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.541.869,07
- Financeiro
- −R$ 392.262,38
- Contábil
- R$ 7.541.869,07
- Financeiro
- −R$ 392.262,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 158.583,20
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 150.654,04
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 150.654,04
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%