Dados trimestrais de dezembro de 2025
DJF IV Jive FII RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 50.555.700/0001-10
- Data de funcionamento
- 29/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0FKECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 38.681.895,0528669
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 12/05/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 50.555.700/0001-10
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24D3430377 - Travessia SEC | 43.335.774/0001-86 | 46 | 1 | 11.466 | R$ 11.053.348,52 |
| 24D3430377 - Travessia SEC | 43.335.774/0001-86 | 46 | 1 | 23.603 | R$ 22.980.230,11 |
| 24D3430377 - Travessia SEC | 43.335.774/0001-86 | 46 | 1 | 4.931 | R$ 4.810.583,54 |
- Companhia
- 24D3430377 - Travessia SEC
- CNPJ
- 43.335.774/0001-86
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.466
- Valor
- R$ 11.053.348,52
- Companhia
- 24D3430377 - Travessia SEC
- CNPJ
- 43.335.774/0001-86
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.603
- Valor
- R$ 22.980.230,11
- Companhia
- 24D3430377 - Travessia SEC
- CNPJ
- 43.335.774/0001-86
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.931
- Valor
- R$ 4.810.583,54
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| APEX CASH I FI RF REF DI LP | 29.085.439/0001-46 | 584.431,308085 | R$ 1.070.550,54 |
- Fundo
- APEX CASH I FI RF REF DI LP
- CNPJ
- 29.085.439/0001-46
- Quantidade
- 584.431,308085
- Valor
- R$ 1.070.550,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,46
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.070.550,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 62.590,58 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.569.742,63 | R$ 7.569.742,63 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.632.333,21 | R$ 7.569.742,63 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 62.590,58
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 62.590,58
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.569.742,63
- Financeiro
- R$ 7.569.742,63
- Contábil
- R$ 7.569.742,63
- Financeiro
- R$ 7.569.742,63
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.632.333,21
- Financeiro
- R$ 7.569.742,63
- Contábil
- R$ 7.632.333,21
- Financeiro
- R$ 7.569.742,63
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.632.333,21 | R$ 7.569.742,63 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.632.333,21
- Financeiro
- R$ 7.569.742,63
- Contábil
- R$ 7.632.333,21
- Financeiro
- R$ 7.569.742,63
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 350.956,84 | R$ 350.956,84 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 234.760,98 | R$ 234.760,98 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 585.717,82 | R$ 585.717,82 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 350.956,84
- Financeiro
- R$ 350.956,84
- Contábil
- R$ 350.956,84
- Financeiro
- R$ 350.956,84
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 234.760,98
- Financeiro
- R$ 234.760,98
- Contábil
- R$ 234.760,98
- Financeiro
- R$ 234.760,98
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 585.717,82
- Financeiro
- R$ 585.717,82
- Contábil
- R$ 585.717,82
- Financeiro
- R$ 585.717,82
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 17.399,23 | −R$ 17.399,23 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.073,64 | −R$ 12.535,48 |
| Auditoria independente | −R$ 8.613,14 | −R$ 13.297,18 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.448,04 | −R$ 13.448,04 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 169,26 | −R$ 169,26 |
| Outras receitas/despesas | R$ 375.462,26 | R$ 372.719,36 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 322.758,95 | R$ 315.870,17 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 17.399,23
- Financeiro
- −R$ 17.399,23
- Contábil
- −R$ 17.399,23
- Financeiro
- −R$ 17.399,23
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.073,64
- Financeiro
- −R$ 12.535,48
- Contábil
- −R$ 13.073,64
- Financeiro
- −R$ 12.535,48
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.613,14
- Financeiro
- −R$ 13.297,18
- Contábil
- −R$ 8.613,14
- Financeiro
- −R$ 13.297,18
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.448,04
- Financeiro
- −R$ 13.448,04
- Contábil
- −R$ 13.448,04
- Financeiro
- −R$ 13.448,04
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 169,26
- Financeiro
- −R$ 169,26
- Contábil
- −R$ 169,26
- Financeiro
- −R$ 169,26
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 375.462,26
- Financeiro
- R$ 372.719,36
- Contábil
- R$ 375.462,26
- Financeiro
- R$ 372.719,36
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 322.758,95
- Financeiro
- R$ 315.870,17
- Contábil
- R$ 322.758,95
- Financeiro
- R$ 315.870,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.540.809,98 | R$ 8.471.330,62 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.540.809,98
- Financeiro
- R$ 8.471.330,62
- Contábil
- R$ 8.540.809,98
- Financeiro
- R$ 8.471.330,62
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 14.324.829,31
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 13.608.587,84
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 13.608.587,84
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%