Dados trimestrais de junho de 2026
Darp Jive FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DARP JIVE FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 35.880.201/0001-05
- Data de funcionamento
- 22/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 389.216.203,521845
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 35.880.201/0001-05
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (6)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| ED CAPEMI | Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, Salvador Bahia | 23.913 | 16 | Edifício com 16 unidades para venda em diferentes andares | 0% |
| LNC | Rodovia Dom Pedro I, Ponte Alta, Atibaia, SP | 14.955,38 | 10 | 10 Galpões Logísticos para venda | 0% |
| YUNI | Avenida Ordem e Progresso, Várzea da Barra Funda São Paulo SP | 6.796,16 | 20 | Edifício com 20 unidades para venda | 0% |
| EDIF J MARIO | Rua General Jardim, Vila Buarque, São Paulo, SP | 4.565,65 | 1 | Edifício com 1 unidades para venda | 0% |
| WTORRE | Avenida das Nações Unidas, 15.187, São Paulo - SP | 8.425 | 1 | 1 edifício empreendimento misto | 0% |
| SENADOR DANTAS - WTORRE/BB | R. Sen. Dantas; Rio de Janeiro; RJ | 9.562,56 | 156 | 156 Unidades Matrículas diversas | 0% |
- Nome
- ED CAPEMI
- Endereço
- Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, Salvador Bahia
- Área (m²)
- 23.913
- Nº de unidades ou lojas
- 16
- Outras características relevantes
- Edifício com 16 unidades para venda em diferentes andares
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- LNC
- Endereço
- Rodovia Dom Pedro I, Ponte Alta, Atibaia, SP
- Área (m²)
- 14.955,38
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- 10 Galpões Logísticos para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- YUNI
- Endereço
- Avenida Ordem e Progresso, Várzea da Barra Funda São Paulo SP
- Área (m²)
- 6.796,16
- Nº de unidades ou lojas
- 20
- Outras características relevantes
- Edifício com 20 unidades para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- EDIF J MARIO
- Endereço
- Rua General Jardim, Vila Buarque, São Paulo, SP
- Área (m²)
- 4.565,65
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Edifício com 1 unidades para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- WTORRE
- Endereço
- Avenida das Nações Unidas, 15.187, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 8.425
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 1 edifício empreendimento misto
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- SENADOR DANTAS - WTORRE/BB
- Endereço
- R. Sen. Dantas; Rio de Janeiro; RJ
- Área (m²)
- 9.562,56
- Nº de unidades ou lojas
- 156
- Outras características relevantes
- 156 Unidades Matrículas diversas
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
FIDC (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MB JIVE | 54.012.401/0001-90 | 13.119,43465 | R$ 2.376.680,53 |
- Fundo
- MB JIVE
- CNPJ
- 54.012.401/0001-90
- Quantidade
- 13.119,43465
- Valor
- R$ 2.376.680,53
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 388,68985 | R$ 1.441.200,76 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 388,68985
- Valor
- R$ 1.441.200,76
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 562,66
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.441.200,76
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.134.032,87 | R$ 2.134.032,87 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.407.311,77 | −R$ 1.407.311,77 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 3.085.630,71 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.812.351,81 | R$ 726.721,10 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.134.032,87
- Financeiro
- R$ 2.134.032,87
- Contábil
- R$ 2.134.032,87
- Financeiro
- R$ 2.134.032,87
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.407.311,77
- Financeiro
- −R$ 1.407.311,77
- Contábil
- −R$ 1.407.311,77
- Financeiro
- −R$ 1.407.311,77
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.085.630,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.085.630,71
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.812.351,81
- Financeiro
- R$ 726.721,10
- Contábil
- R$ 3.812.351,81
- Financeiro
- R$ 726.721,10
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.812.351,81 | R$ 726.721,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.812.351,81
- Financeiro
- R$ 726.721,10
- Contábil
- R$ 3.812.351,81
- Financeiro
- R$ 726.721,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 75.370,88 | R$ 990.036,18 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 75.370,88 | R$ 990.036,18 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 75.370,88
- Financeiro
- R$ 990.036,18
- Contábil
- R$ 75.370,88
- Financeiro
- R$ 990.036,18
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 75.370,88
- Financeiro
- R$ 990.036,18
- Contábil
- R$ 75.370,88
- Financeiro
- R$ 990.036,18
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 156.984,55 | −R$ 156.984,55 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.294,20 | −R$ 19.941,30 |
| Auditoria independente | −R$ 29.732,90 | −R$ 60.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 683.293,01 | −R$ 683.293,01 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 370.362,23 | −R$ 370.362,23 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 142.404,47 | −R$ 142.404,47 |
| Outras receitas/despesas | R$ 375.167,09 | R$ 375.167,09 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.020.904,27 | −R$ 1.057.818,47 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 156.984,55
- Financeiro
- −R$ 156.984,55
- Contábil
- −R$ 156.984,55
- Financeiro
- −R$ 156.984,55
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.294,20
- Financeiro
- −R$ 19.941,30
- Contábil
- −R$ 13.294,20
- Financeiro
- −R$ 19.941,30
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 29.732,90
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
- Contábil
- −R$ 29.732,90
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 683.293,01
- Financeiro
- −R$ 683.293,01
- Contábil
- −R$ 683.293,01
- Financeiro
- −R$ 683.293,01
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 370.362,23
- Financeiro
- −R$ 370.362,23
- Contábil
- −R$ 370.362,23
- Financeiro
- −R$ 370.362,23
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 142.404,47
- Financeiro
- −R$ 142.404,47
- Contábil
- −R$ 142.404,47
- Financeiro
- −R$ 142.404,47
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 375.167,09
- Financeiro
- R$ 375.167,09
- Contábil
- R$ 375.167,09
- Financeiro
- R$ 375.167,09
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.020.904,27
- Financeiro
- −R$ 1.057.818,47
- Contábil
- −R$ 1.020.904,27
- Financeiro
- −R$ 1.057.818,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.866.818,42 | R$ 658.938,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.866.818,42
- Financeiro
- R$ 658.938,81
- Contábil
- R$ 2.866.818,42
- Financeiro
- R$ 658.938,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.187.047,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.127.694,85
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.127.694,85
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%