Dados mensais de junho de 2026
Darp Jive FII RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DARP JIVE FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 35.880.201/0001-05
- Data de funcionamento
- 22/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 389.216.203,521845
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 05.389.174/0001-01
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- Sâo Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 216.366.564,55
- Patrimônio líquido
- R$ 215.721.085,52
- Número de cotas emitidas
- 389.216.203,521845
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 0,55
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6226%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,6226%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.441.763,42
- Disponibilidades
- R$ 562,66
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.441.200,76
Total investido
- Total investido
- R$ 197.160.737,72
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 194.784.057,19
- Imóveis para venda acabados
- R$ 194.784.057,19
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 2.376.680,53
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 17.764.063,41
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 17.740.654,89
- Outros valores a receber
- R$ 23.408,52
Informações do passivo
- Outros valores a pagar
- R$ 645.479,03
- Passivo total
- R$ 645.479,03