Dados trimestrais de dezembro de 2025
Darp Jive FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DARP JIVE FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 35.880.201/0001-05
- Data de funcionamento
- 22/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 373.790.297,260055
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 35.880.201/0001-05
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (6)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| ED CAPEMI | Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, Salvador Bahia | 23.913 | 16 | Edifício com 16 unidades para venda em diferentes andares | 0% |
| LNC | Rodovia Dom Pedro I, Ponte Alta, Atibaia, SP | 14.955,38 | 10 | 10 Galpões Logísticos para venda | 0% |
| YUNI | Avenida Ordem e Progresso, Várzea da Barra Funda São Paulo SP | 6.796,16 | 20 | Edifício com 20 unidades para venda | 0% |
| EDIF J MARIO | Rua General Jardim, Vila Buarque, São Paulo, SP | 4.565,65 | 1 | Edifício com 1 unidades para venda | 0% |
| WTORRE | Avenida das Nações Unidas, 15.187, São Paulo - SP | 8.425 | 1 | 1 edifício empreendimento misto | 0% |
| SENADOR DANTAS - WTORRE/BB | R. Sen. Dantas; Rio de Janeiro; RJ | 9.562,56 | 156 | 156 Unidades Matrículas diversas | 0% |
- Nome
- ED CAPEMI
- Endereço
- Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, Salvador Bahia
- Área (m²)
- 23.913
- Nº de unidades ou lojas
- 16
- Outras características relevantes
- Edifício com 16 unidades para venda em diferentes andares
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- LNC
- Endereço
- Rodovia Dom Pedro I, Ponte Alta, Atibaia, SP
- Área (m²)
- 14.955,38
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- 10 Galpões Logísticos para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- YUNI
- Endereço
- Avenida Ordem e Progresso, Várzea da Barra Funda São Paulo SP
- Área (m²)
- 6.796,16
- Nº de unidades ou lojas
- 20
- Outras características relevantes
- Edifício com 20 unidades para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- EDIF J MARIO
- Endereço
- Rua General Jardim, Vila Buarque, São Paulo, SP
- Área (m²)
- 4.565,65
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Edifício com 1 unidades para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- WTORRE
- Endereço
- Avenida das Nações Unidas, 15.187, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 8.425
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 1 edifício empreendimento misto
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- SENADOR DANTAS - WTORRE/BB
- Endereço
- R. Sen. Dantas; Rio de Janeiro; RJ
- Área (m²)
- 9.562,56
- Nº de unidades ou lojas
- 156
- Outras características relevantes
- 156 Unidades Matrículas diversas
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
FIDC (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MB JIVE | 54.012.401/0001-90 | 13.119,43465 | R$ 3.291.345,83 |
- Fundo
- MB JIVE
- CNPJ
- 54.012.401/0001-90
- Quantidade
- 13.119,43465
- Valor
- R$ 3.291.345,83
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF | 29.085.439/0001-46 | 291,573161 | R$ 462.796,44 |
- Fundo
- BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
- CNPJ
- 29.085.439/0001-46
- Quantidade
- 291,573161
- Valor
- R$ 462.796,44
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.260,72
- Fundos de renda fixa
- R$ 462.796,44
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.136.653,20 | R$ 4.136.653,20 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 4.153.443,34 | −R$ 4.153.443,34 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | −R$ 2.454.483,23 | R$ 4.934.992,73 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 2.471.273,37 | R$ 4.918.202,59 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.136.653,20
- Financeiro
- R$ 4.136.653,20
- Contábil
- R$ 4.136.653,20
- Financeiro
- R$ 4.136.653,20
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.153.443,34
- Financeiro
- −R$ 4.153.443,34
- Contábil
- −R$ 4.153.443,34
- Financeiro
- −R$ 4.153.443,34
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.454.483,23
- Financeiro
- R$ 4.934.992,73
- Contábil
- −R$ 2.454.483,23
- Financeiro
- R$ 4.934.992,73
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 2.471.273,37
- Financeiro
- R$ 4.918.202,59
- Contábil
- −R$ 2.471.273,37
- Financeiro
- R$ 4.918.202,59
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 2.471.273,37 | R$ 4.918.202,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 2.471.273,37
- Financeiro
- R$ 4.918.202,59
- Contábil
- −R$ 2.471.273,37
- Financeiro
- R$ 4.918.202,59
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 420.633,46 | R$ 1.250.246,48 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 420.633,46 | R$ 1.250.246,48 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 420.633,46
- Financeiro
- R$ 1.250.246,48
- Contábil
- R$ 420.633,46
- Financeiro
- R$ 1.250.246,48
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 420.633,46
- Financeiro
- R$ 1.250.246,48
- Contábil
- R$ 420.633,46
- Financeiro
- R$ 1.250.246,48
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.729.330,22 | −R$ 1.729.330,22 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 42.804,62 | −R$ 46.024,27 |
| Auditoria independente | −R$ 98.658,09 | −R$ 98.658,09 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 924.950,45 | −R$ 924.950,45 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 2.359.088,64 | −R$ 2.359.088,64 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 16.595,71 | −R$ 16.595,71 |
| Outras receitas/despesas | R$ 2.797.326,78 | R$ 2.797.326,78 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.374.100,95 | −R$ 2.377.320,60 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.729.330,22
- Financeiro
- −R$ 1.729.330,22
- Contábil
- −R$ 1.729.330,22
- Financeiro
- −R$ 1.729.330,22
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 42.804,62
- Financeiro
- −R$ 46.024,27
- Contábil
- −R$ 42.804,62
- Financeiro
- −R$ 46.024,27
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 98.658,09
- Financeiro
- −R$ 98.658,09
- Contábil
- −R$ 98.658,09
- Financeiro
- −R$ 98.658,09
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 924.950,45
- Financeiro
- −R$ 924.950,45
- Contábil
- −R$ 924.950,45
- Financeiro
- −R$ 924.950,45
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 2.359.088,64
- Financeiro
- −R$ 2.359.088,64
- Contábil
- −R$ 2.359.088,64
- Financeiro
- −R$ 2.359.088,64
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 16.595,71
- Financeiro
- −R$ 16.595,71
- Contábil
- −R$ 16.595,71
- Financeiro
- −R$ 16.595,71
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 2.797.326,78
- Financeiro
- R$ 2.797.326,78
- Contábil
- R$ 2.797.326,78
- Financeiro
- R$ 2.797.326,78
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.374.100,95
- Financeiro
- −R$ 2.377.320,60
- Contábil
- −R$ 2.374.100,95
- Financeiro
- −R$ 2.377.320,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 4.424.740,86 | R$ 3.791.128,47 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 4.424.740,86
- Financeiro
- R$ 3.791.128,47
- Contábil
- −R$ 4.424.740,86
- Financeiro
- R$ 3.791.128,47
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.777.722,72
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.288.836,58
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 9.288.836,58
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%