FII Dama

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 27,6 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 3,32 mi

Valores a receber

R$ 7,38 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 38,3 mi

Passivo

R$ 58,6 mil

Patrimônio líquido

R$ 38,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 58,6 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 47,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 11,7 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 25. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,73 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 10 meses com rendimento declarado, 1 sem rendimento, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 6,91

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 4,79; P/VP 0,69

Patrimônio líquido

R$ 38,2 mi

Cotistas

960

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,26 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,26 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,95 mi

A pagar

R$ 311,5 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

960 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

953

Fundos imobiliários

3

Outros fundos

2

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Investidores não residentes

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência constituída a critério do GESTOR para suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,25% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,6%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

18/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

15/10/2024

SubscriçãoDireito de 70,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,50 por cota.

15/04/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 42 entregas, desde março de 2024: 34 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

53.866.872/0001-01

Código de negociação e ISIN

DAMA11, BRDAMACTF007

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

01/03/2024

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (DAMA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 960 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.