Dados trimestrais de junho de 2026
FII CYLD
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII
- CNPJ do fundo
- 43.010.601/0001-98
- Data de funcionamento
- 21/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRCYLDCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.241.847
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 30/05/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PATRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO | 11.728.688/0001-47 | 367.296 | R$ 55.461.696,00 |
- Fundo
- PATRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Quantidade
- 367.296
- Valor
- R$ 55.461.696,00
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 10.233 | R$ 45.567.508,49 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
- Quantidade
- 10.233
- Valor
- R$ 45.567.508,49
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 45.567.508,45
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | −0,2193% | −0,2193% |
| maio de 2026 | −15,75% | −15,0416% |
| junho de 2026 | 14,0502% | 14,0502% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,2193%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −0,2193%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −15,75%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −15,0416%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 14,0502%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 14,0502%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 25.237.157,45 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 25.237.157,45 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 25.237.157,45
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 25.237.157,45
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 25.237.157,45
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 25.237.157,45
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.270.393,30 | R$ 1.270.393,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.565.570,24 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 310.342,80 | −R$ 310.342,80 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 605.519,74 | R$ 960.050,50 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.270.393,30
- Financeiro
- R$ 1.270.393,30
- Contábil
- R$ 1.270.393,30
- Financeiro
- R$ 1.270.393,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.565.570,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.565.570,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 310.342,80
- Financeiro
- −R$ 310.342,80
- Contábil
- −R$ 310.342,80
- Financeiro
- −R$ 310.342,80
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 605.519,74
- Financeiro
- R$ 960.050,50
- Contábil
- −R$ 605.519,74
- Financeiro
- R$ 960.050,50
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 605.519,74 | R$ 26.197.207,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 605.519,74
- Financeiro
- R$ 26.197.207,95
- Contábil
- −R$ 605.519,74
- Financeiro
- R$ 26.197.207,95
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.971.018,64 | R$ 1.971.018,64 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 443.478,93 | −R$ 443.478,93 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.527.539,71 | R$ 1.527.539,71 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.971.018,64
- Financeiro
- R$ 1.971.018,64
- Contábil
- R$ 1.971.018,64
- Financeiro
- R$ 1.971.018,64
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 443.478,93
- Financeiro
- −R$ 443.478,93
- Contábil
- −R$ 443.478,93
- Financeiro
- −R$ 443.478,93
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.527.539,71
- Financeiro
- R$ 1.527.539,71
- Contábil
- R$ 1.527.539,71
- Financeiro
- R$ 1.527.539,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 310.875,00 | −R$ 310.875,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 724,32 | −R$ 724,32 |
| Auditoria independente | −R$ 16.300,00 | −R$ 60.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,65 | −R$ 5.059,65 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.640.023,26 | −R$ 5.640.023,26 |
| solution | −R$ 5.972.982,23 | −R$ 6.016.682,23 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 310.875,00
- Financeiro
- −R$ 310.875,00
- Contábil
- −R$ 310.875,00
- Financeiro
- −R$ 310.875,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 724,32
- Financeiro
- −R$ 724,32
- Contábil
- −R$ 724,32
- Financeiro
- −R$ 724,32
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.300,00
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
- Contábil
- −R$ 16.300,00
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,65
- Financeiro
- −R$ 5.059,65
- Contábil
- −R$ 5.059,65
- Financeiro
- −R$ 5.059,65
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.640.023,26
- Financeiro
- −R$ 5.640.023,26
- Contábil
- −R$ 5.640.023,26
- Financeiro
- −R$ 5.640.023,26
solution
- Contábil
- −R$ 5.972.982,23
- Financeiro
- −R$ 6.016.682,23
- Contábil
- −R$ 5.972.982,23
- Financeiro
- −R$ 6.016.682,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 5.050.962,26 | R$ 21.708.065,43 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 5.050.962,26
- Financeiro
- R$ 21.708.065,43
- Contábil
- −R$ 5.050.962,26
- Financeiro
- R$ 21.708.065,43
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.637.800,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.705.910,84
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 6.330.836,03
- Rendimentos declarados
- R$ 24.036.746,87
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 24.036.746,87
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 128,9677%