Dados trimestrais de junho de 2026
FII Cef Corp
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS
- CNPJ do fundo
- 38.658.984/0001-75
- Data de funcionamento
- 28/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCXCOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.924.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 38.658.984/0001-75
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
10 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| IGP-M | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Reajuste Anual: Abril Indexadores: IPCA ou IGPM (o que apresentar menor variação no período apurado) Cláusula de recsisão : Multa no valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente (meses) para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato, trazido ao valor presente descontado pela taxa equivalente à meta da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (“Taxa Selic”) anual que esteja vigente na data do seu efetivo pagamento (“Indenização”), nos termos do artigo 54- A, §2º, da Lei nº 8.245/91 Garantias: Seguro Patrimonial e Seguro de Perda de Receitas Contrato atípico no modelo Buy and Lease Back.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (10)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ED BLUMENAU | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED CAIXA | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED CARLOS GO | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED CASCAVEL | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED CICOB | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED HORTO FLO | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED NOVO HAMBURGO | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED QUERENCIA | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED SEDE CONTORNO | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
| ED SEDE MATO GROSSO | Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED BLUMENAU
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED CAIXA
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED CARLOS GO
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED CASCAVEL
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED CICOB
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED HORTO FLO
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED NOVO HAMBURGO
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED QUERENCIA
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED SEDE CONTORNO
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED SEDE MATO GROSSO
- Características contratuais
- Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Locatário deve contratar: Seguro Patrimonial e do Seguro de Perda de Receitas Em relação ao Seguro Patrimonial: a) deve garantir as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão exceto de caixa eletrônico (ATM), vendaval, inundação, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves; b) o valor de sua cobertura deverá ser reavaliado anualmente, de forma a caracterizar a reposição integral dos bens segurados em caso de sinistro, de acordo com os critérios previstos nesta cláusula; c) na hipótese de sinistro parcial, a indenização deste seguro será utilizada para construção da parte do Imóvel atingida pelo sinistro por sociedade idônea e com notória especialização na área, contratada pelo LOCADOR; d) na hipótese de sinistro total a CAIXA terá a opção de decidir pela recomposição do Imóvel, sendo o valor da indenização do referido seguro utilizado pelo LOCADOR para a reconstrução do Imóvel por sociedade idônea e com notória especialização na área.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 4.830.233,2660912 | R$ 6.845.896,45 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 4.830.233,2660912
- Valor
- R$ 6.845.896,45
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.845.896,45
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 9.800.843,19 | R$ 9.649.315,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 232.046,64 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 9.800.843,19 | R$ 9.417.268,36 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.800.843,19
- Financeiro
- R$ 9.649.315,00
- Contábil
- R$ 9.800.843,19
- Financeiro
- R$ 9.649.315,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 232.046,64
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 232.046,64
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 9.800.843,19
- Financeiro
- R$ 9.417.268,36
- Contábil
- R$ 9.800.843,19
- Financeiro
- R$ 9.417.268,36
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.800.843,19 | R$ 9.417.268,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.800.843,19
- Financeiro
- R$ 9.417.268,36
- Contábil
- R$ 9.800.843,19
- Financeiro
- R$ 9.417.268,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 130.910,22 | R$ 136.733,37 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 130.910,22 | R$ 136.733,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 130.910,22
- Financeiro
- R$ 136.733,37
- Contábil
- R$ 130.910,22
- Financeiro
- R$ 136.733,37
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 130.910,22
- Financeiro
- R$ 136.733,37
- Contábil
- R$ 130.910,22
- Financeiro
- R$ 136.733,37
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 269.368,54 | −R$ 231.522,86 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 20.543,87 | −R$ 42.311,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 52.390,70 | −R$ 52.390,70 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 7.907,07 | −R$ 7.907,07 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 264.738,54 | −R$ 63.224,45 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 614.948,72 | −R$ 397.356,37 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 269.368,54
- Financeiro
- −R$ 231.522,86
- Contábil
- −R$ 269.368,54
- Financeiro
- −R$ 231.522,86
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 20.543,87
- Financeiro
- −R$ 42.311,29
- Contábil
- −R$ 20.543,87
- Financeiro
- −R$ 42.311,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 52.390,70
- Financeiro
- −R$ 52.390,70
- Contábil
- −R$ 52.390,70
- Financeiro
- −R$ 52.390,70
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 7.907,07
- Financeiro
- −R$ 7.907,07
- Contábil
- −R$ 7.907,07
- Financeiro
- −R$ 7.907,07
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 264.738,54
- Financeiro
- −R$ 63.224,45
- Contábil
- −R$ 264.738,54
- Financeiro
- −R$ 63.224,45
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 614.948,72
- Financeiro
- −R$ 397.356,37
- Contábil
- −R$ 614.948,72
- Financeiro
- −R$ 397.356,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 9.316.804,69 | R$ 9.156.645,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 9.316.804,69
- Financeiro
- R$ 9.156.645,36
- Contábil
- R$ 9.316.804,69
- Financeiro
- R$ 9.156.645,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.451.098,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.528.543,36
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 131.706,64
- Rendimentos declarados
- R$ 17.660.250,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 14.716.875,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.943.375,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,7138%