Dados trimestrais de março de 2026
FII CVFL
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Dados gerais
- Nome do fundo
- CATUAI VISTA FL FII RL
- CNPJ do fundo
- 60.619.575/0001-19
- Data de funcionamento
- 18/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRCVFLCTF014
- Quantidade de cotas emitidas
- 154.572
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 60.619.575/0001-19
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@daycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| IMOV CONSTRU | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMOV CONSTRU
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 1.661,06993745 | R$ 2.962.121,50 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.661,06993745
- Valor
- R$ 2.962.121,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.962.121,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.588.241,82 | R$ 2.755.636,05 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 291.382,14 | −R$ 313,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 143.048,61 | −R$ 291.382,14 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.153.811,07 | R$ 2.463.940,91 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.588.241,82
- Financeiro
- R$ 2.755.636,05
- Contábil
- R$ 5.588.241,82
- Financeiro
- R$ 2.755.636,05
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 291.382,14
- Financeiro
- −R$ 313,00
- Contábil
- −R$ 291.382,14
- Financeiro
- −R$ 313,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 143.048,61
- Financeiro
- −R$ 291.382,14
- Contábil
- −R$ 143.048,61
- Financeiro
- −R$ 291.382,14
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.153.811,07
- Financeiro
- R$ 2.463.940,91
- Contábil
- R$ 5.153.811,07
- Financeiro
- R$ 2.463.940,91
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 14.139.434,28 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.028.901,83 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.929.208,96 | −R$ 6.385.580,01 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 16.239.127,15 | −R$ 6.385.580,01 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 14.139.434,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 14.139.434,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.028.901,83
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.028.901,83
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.929.208,96
- Financeiro
- −R$ 6.385.580,01
- Contábil
- R$ 3.929.208,96
- Financeiro
- −R$ 6.385.580,01
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 16.239.127,15
- Financeiro
- −R$ 6.385.580,01
- Contábil
- −R$ 16.239.127,15
- Financeiro
- −R$ 6.385.580,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 11.085.316,08 | −R$ 3.921.639,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 11.085.316,08
- Financeiro
- −R$ 3.921.639,10
- Contábil
- −R$ 11.085.316,08
- Financeiro
- −R$ 3.921.639,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 137.455,90 | R$ 98.452,41 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 137.455,90 | R$ 98.452,41 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 137.455,90
- Financeiro
- R$ 98.452,41
- Contábil
- R$ 137.455,90
- Financeiro
- R$ 98.452,41
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 137.455,90
- Financeiro
- R$ 98.452,41
- Contábil
- R$ 137.455,90
- Financeiro
- R$ 98.452,41
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.059.708,88 | −R$ 956.963,01 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 67.000,00 | −R$ 67.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 25.143,23 | −R$ 169.357,45 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 192.790,63 | −R$ 192.790,63 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 26.533,90 | −R$ 26.533,90 |
| Outras receitas/despesas | R$ 267.727,22 | −R$ 18.639,93 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.103.449,42 | −R$ 1.431.284,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.059.708,88
- Financeiro
- −R$ 956.963,01
- Contábil
- −R$ 1.059.708,88
- Financeiro
- −R$ 956.963,01
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 67.000,00
- Financeiro
- −R$ 67.000,00
- Contábil
- −R$ 67.000,00
- Financeiro
- −R$ 67.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 25.143,23
- Financeiro
- −R$ 169.357,45
- Contábil
- −R$ 25.143,23
- Financeiro
- −R$ 169.357,45
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 192.790,63
- Financeiro
- −R$ 192.790,63
- Contábil
- −R$ 192.790,63
- Financeiro
- −R$ 192.790,63
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 26.533,90
- Financeiro
- −R$ 26.533,90
- Contábil
- −R$ 26.533,90
- Financeiro
- −R$ 26.533,90
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 267.727,22
- Financeiro
- −R$ 18.639,93
- Contábil
- R$ 267.727,22
- Financeiro
- −R$ 18.639,93
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.103.449,42
- Financeiro
- −R$ 1.431.284,92
- Contábil
- −R$ 1.103.449,42
- Financeiro
- −R$ 1.431.284,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 12.051.309,60 | −R$ 5.254.471,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 12.051.309,60
- Financeiro
- −R$ 5.254.471,61
- Contábil
- −R$ 12.051.309,60
- Financeiro
- −R$ 5.254.471,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 5.254.471,61
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%