Dados mensais de agosto de 2026
CTD Barzel FII RL
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CTD BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 61.518.537/0001-32
- Data de funcionamento
- 14/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.061.794
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 17
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 175.785.994,12
- Patrimônio líquido
- R$ 159.072.798,03
- Número de cotas emitidas
- 1.061.794
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 149,82
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1309%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,3285%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3285%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.467.327,03
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.465.327,03
Total investido
- Total investido
- R$ 170.026.316,19
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 170.026.316,19
- Imóveis para renda acabados
- R$ 170.026.316,19
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 292.350,90
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 285.269,82
- Outros valores a receber
- R$ 7.081,08
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 208.153,01
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 15.644.444,42
- Outros valores a pagar
- R$ 860.598,66
- Passivo total
- R$ 16.713.196,09