Dados mensais de janeiro de 2026
CTD Barzel FII RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CITADEL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 61.518.537/0001-32
- Data de funcionamento
- 14/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 967.914
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/01/2026
- Número de cotistas
- 17
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 128.082.093,37
- Patrimônio líquido
- R$ 106.647.241,49
- Número de cotas emitidas
- 967.914
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 110,18
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,4392%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- −0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,3429%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3429%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 18.267.941,11
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 18.265.941,11
Total investido
- Total investido
- R$ 108.020.477,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 108.020.477,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 108.020.477,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.793.675,26
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.793.675,26
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 468.417,07
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 20.622.222,23
- Outros valores a pagar
- R$ 344.212,58
- Passivo total
- R$ 21.434.851,88