Dados mensais de agosto de 2026
FII Cosmic
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 41.081.336/0001-03
- Data de funcionamento
- 24/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRCSMCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.886.309,842
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 24/08/2031
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.123.116.482,44
- Patrimônio líquido
- R$ 2.057.866.324,84
- Número de cotas emitidas
- 1.886.309,842
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.090,95
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0035%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,2629%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2629%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 8.013.204,10
- Disponibilidades
- R$ 1.597.197,18
- Títulos privados
- R$ 6.416.006,92
Total investido
- Total investido
- R$ 1.993.424.079,01
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.993.424.079,01
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.508.638.094,46
- Imóveis para renda em construção
- R$ 484.785.984,55
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 121.679.199,33
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.727.469,65
- Outros valores a receber
- R$ 114.951.729,68
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 72.943,12
- Outros valores a pagar
- R$ 65.177.214,48
- Passivo total
- R$ 65.250.157,60