Dados trimestrais de junho de 2026
FII Cosmic
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 41.081.336/0001-03
- Data de funcionamento
- 24/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRCSMCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.886.309,842
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 24/08/2031
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.081.336/0001-03
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Avenida do Taboão, nº 899, São Bernardo do Campo - SP
- Outras características relevantes
- FORD
- Área (m²)
- 35.200
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Avenida Guarapiranga, 752 - Vila Socorro, São Paulo
- Outras características relevantes
- Shopping Fiesta
- Área (m²)
- 10.705,53
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
7 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (8)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL) | Conforme contrato. |
| Galpão Diadema (GRUPO SINAL) | Conforme contrato. |
| Galpão Mooca (GRUPO SINAL) | Conforme contrato. |
| Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL) | Conforme contrato. |
| GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL) | Conforme contrato. |
| Galpão SP INFILL I | Conforme contrato. |
| Shopping Fiesta | Conforme contrato. |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Diadema (GRUPO SINAL)
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Mooca (GRUPO SINAL)
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão SP INFILL I
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Fiesta
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR 4 - ABDALLA | Av. Dr. Atnonio João Abdalla - 39 | 1.238.636,94 | 5 | Direito de propriedade. Matrícula 171.261 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- CAJAMAR 4 - ABDALLA
- Endereço
- Av. Dr. Atnonio João Abdalla - 39
- Área (m²)
- 1.238.636,94
- Nº de unidades ou lojas
- 5
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade. Matrícula 171.261
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| CAJAMAR 4 - ABDALLA | N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAJAMAR 4 - ABDALLA
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS | 49.129.921/0001-48 | 2.890.181 | R$ 25.051.375,16 |
- Sociedade
- PLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS
- CNPJ
- 49.129.921/0001-48
- Quantidade
- 2.890.181
- Valor
- R$ 25.051.375,16
Outros ativos financeiros (8)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGANBM - CDB_CDB126B8SL8 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 108.114,08 | R$ 9.108.884,63 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB226B4UJM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 25.384,34 | R$ 2.569.434,97 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB32695RWZ | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 23.886,16 | R$ 2.901.274,56 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB326E379P | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 23.077,83 | R$ 3.212.490,32 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB426C9UIE | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 9.477,07 | R$ 1.863.643,25 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB526BEH36 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 6.675,57 | R$ 2.222.993,63 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB526E8U9J | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.461,88 | R$ 603.035,39 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB626ABRK5 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 2.808,74 | R$ 2.721.674,59 |
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB126B8SL8
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 108.114,08
- Valor
- R$ 9.108.884,63
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB226B4UJM
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 25.384,34
- Valor
- R$ 2.569.434,97
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB32695RWZ
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 23.886,16
- Valor
- R$ 2.901.274,56
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB326E379P
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 23.077,83
- Valor
- R$ 3.212.490,32
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB426C9UIE
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 9.477,07
- Valor
- R$ 1.863.643,25
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB526BEH36
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 6.675,57
- Valor
- R$ 2.222.993,63
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB526E8U9J
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 1.461,88
- Valor
- R$ 603.035,39
- Emissor
- JPMORGANBM - CDB_CDB626ABRK5
- CNPJ
- 33.172.537/0001-98
- Nome do ativo
- CDB PÓS FIXADO
- Quantidade
- 2.808,74
- Valor
- R$ 2.721.674,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 207.816,37
- Títulos privados
- R$ 27.624.824,30
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD Castelo Branco KM41 | Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP | 14.198,37 | 2 | Matrícula n° 9.727 | 2,8982% | Renda |
- Nome
- PLD Castelo Branco KM41
- Endereço
- Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP
- Área (m²)
- 14.198,37
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Matrícula n° 9.727
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,8982%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 10.632.202,38 | R$ 10.752.996,59 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.023.316,50 | −R$ 1.023.316,50 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 9.608.885,88 | R$ 9.729.680,09 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 10.632.202,38
- Financeiro
- R$ 10.752.996,59
- Contábil
- R$ 10.632.202,38
- Financeiro
- R$ 10.752.996,59
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.023.316,50
- Financeiro
- −R$ 1.023.316,50
- Contábil
- −R$ 1.023.316,50
- Financeiro
- −R$ 1.023.316,50
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 9.608.885,88
- Financeiro
- R$ 9.729.680,09
- Contábil
- R$ 9.608.885,88
- Financeiro
- R$ 9.729.680,09
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.608.885,88 | R$ 9.729.680,09 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.608.885,88
- Financeiro
- R$ 9.729.680,09
- Contábil
- R$ 9.608.885,88
- Financeiro
- R$ 9.729.680,09
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 873.379,74 | R$ 873.379,74 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 873.379,74 | R$ 873.379,74 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 873.379,74
- Financeiro
- R$ 873.379,74
- Contábil
- R$ 873.379,74
- Financeiro
- R$ 873.379,74
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 873.379,74
- Financeiro
- R$ 873.379,74
- Contábil
- R$ 873.379,74
- Financeiro
- R$ 873.379,74
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 209.123,79 | −R$ 209.123,79 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 30.555,80 | −R$ 35.676,80 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 63.879,37 | −R$ 85.703,47 |
| Auditoria independente | −R$ 21.326,82 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 65.912,30 | −R$ 79.800,78 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 88.434,09 | R$ 88.434,09 |
| Outras receitas/despesas | R$ 9.181.236,33 | −R$ 2.494.224,97 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 8.878.872,34 | −R$ 2.816.095,72 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 209.123,79
- Financeiro
- −R$ 209.123,79
- Contábil
- −R$ 209.123,79
- Financeiro
- −R$ 209.123,79
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 30.555,80
- Financeiro
- −R$ 35.676,80
- Contábil
- −R$ 30.555,80
- Financeiro
- −R$ 35.676,80
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 63.879,37
- Financeiro
- −R$ 85.703,47
- Contábil
- −R$ 63.879,37
- Financeiro
- −R$ 85.703,47
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 21.326,82
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 21.326,82
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 65.912,30
- Financeiro
- −R$ 79.800,78
- Contábil
- −R$ 65.912,30
- Financeiro
- −R$ 79.800,78
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 88.434,09
- Financeiro
- R$ 88.434,09
- Contábil
- R$ 88.434,09
- Financeiro
- R$ 88.434,09
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 9.181.236,33
- Financeiro
- −R$ 2.494.224,97
- Contábil
- R$ 9.181.236,33
- Financeiro
- −R$ 2.494.224,97
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 8.878.872,34
- Financeiro
- −R$ 2.816.095,72
- Contábil
- R$ 8.878.872,34
- Financeiro
- −R$ 2.816.095,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 19.361.137,96 | R$ 7.786.964,11 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 19.361.137,96
- Financeiro
- R$ 7.786.964,11
- Contábil
- R$ 19.361.137,96
- Financeiro
- R$ 7.786.964,11
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 17.029.447,40
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 16.177.975,03
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 16.177.975,03
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%