Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

COTA REAL 77 FUNDO DE INVESTIMENTOIMOBILIÁRIO RL

CNPJ do fundo

62.296.221/0001-06

Data de funcionamento

06/11/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

33,85017544

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

19 ANDAR

Bairro

VILA NOVA CONCEICAO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

11 4637 6633

Telefone 3

administracao@idsf.com.br

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo buscará a valorização de suas cotas e a geração de renda por meio da aquisição, desenvolvimento, incorporação, construção, exploração e eventual alienação de ativos imobiliários localizados no território nacional. Os investimentos serão realizados de forma direta ou indireta em imóveis, terrenos, SPEs imobiliárias, cotas de FII, FIP imobiliário e demais ativos permitidos pelo regulamento, observadas as oportunidades de mercado identificadas pela Gestora e pelo Consultor Especializado. Adicionalmente, os recursos não alocados poderão ser mantidos em ativos de liquidez para gestão de caixa, visando suportar novas aquisições, projetos de desenvolvimento imobiliário e demais estratégias de investimento do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos. A valorização e/ou a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas no resultado na rubrica em “Reconhecimento de ganhos”.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As chamadas de capital serão realizadas conforme previsto nos respectivos boletins de subscrição e demais documentos da oferta, observados os limites dos compromissos de investimento assumidos pelos cotistas. Adicionalmente, poderão ser realizadas chamadas de capital a qualquer tempo para pagamento de encargos, despesas, indenizações, recomposição de reservas ou cumprimento de obrigações do Fundo, respeitado o valor total subscrito por cada cotista. O cotista que deixar de integralizar os recursos solicitados será considerado inadimplente caso não regularize sua situação em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de notificação enviada pela Administradora, sujeitando-se às penalidades previstas no regulamento, incluindo incidência de juros moratórios, suspensão de direitos e demais medidas cabíveis.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 18.500 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 18.500.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Os cotistas poderão encaminhar solicitações de inclusão de matérias na ordem do dia de Assembleias Gerais, enviar documentos relacionados às deliberações propostas e solicitar lista de endereços físicos e eletrônicos de outros cotistas por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela Administradora, especialmente correspondência eletrônica (e-mail), correspondência física e demais canais oficiais divulgados em seu website. As comunicações e documentos relativos às assembleias são disponibilizados na página da Administradora na internet, observados os prazos e procedimentos previstos no Regulamento e na regulamentação aplicável.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar e votar nas Assembleias Gerais os cotistas inscritos no registro de cotistas na data de convocação da assembleia, bem como seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos. A comprovação da qualidade de cotista ocorre por meio do registro de cotistas mantido pela Administradora. Nos casos de representação, o procurador deverá apresentar instrumento de procuração com poderes específicos para representação na assembleia. As Assembleias poderão ser realizadas de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por meio de consulta formal. As consultas formais poderão ser efetuadas por correspondência, telegrama ou correio eletrônico encaminhado aos cotistas, contendo todas as informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto, observados os prazos previstos no Regulamento e na regulamentação aplicável. A participação à distância e o envio de votos por comunicação eletrônica serão admitidos quando previstos na convocação, que conterá as instruções, procedimentos e informações necessárias para acesso ao sistema eletrônico e exercício do voto, observadas as disposições regulamentares e do Regulamento do Fundo.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As assembleias poderão ser realizadas por meio eletrônico ou híbrido, com identificação dos cotistas e possibilidade de participação e votação à distância. As instruções de acesso e os documentos necessários às deliberações são disponibilizados previamente pela Administradora nos termos do Regulamento.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Administradora faz jus a uma Taxa de Administração correspondente a 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 mensais, prevalecendo o maior valor. A taxa é calculada diariamente, à base de 1/252 dias úteis, provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. A taxa engloba os serviços de administração, escrituração, controladoria e custódia do Fundo.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 79.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,42%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,42%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Administradora divulga, de forma tempestiva, qualquer ato ou fato relevante relacionado ao funcionamento do Fundo, à Classe ou aos ativos integrantes da carteira que possa influenciar de modo relevante o valor das cotas ou a decisão dos investidores de adquirir, manter ou alienar cotas. As informações são divulgadas aos cotistas, à CVM, às entidades administradoras de mercado organizado em que as cotas eventualmente sejam negociadas e disponibilizadas nos websites dos prestadores de serviços essenciais. Informações relevantes não divulgadas são mantidas sob sigilo quando sua divulgação puder colocar em risco interesse legítimo do Fundo ou dos cotistas, observadas as disposições regulamentares aplicáveis.

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas do Fundo são escriturais e, após sua subscrição e integralização, podem ser negociadas no mercado secundário administrado pela B3, bem como por meio de negociações privadas, observadas as disposições do Regulamento e da regulamentação aplicável. As transferências estão condicionadas à verificação do enquadramento do adquirente como investidor qualificado, quando aplicável, e ao cumprimento das formalidades exigidas pela Administradora. Não há direito de preferência dos cotistas nas negociações realizadas no mercado secundário, podendo as cotas ser livremente alienadas a terceiros elegíveis. A aquisição de cotas implica adesão às disposições do Regulamento do Fundo.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

As cotas do Fundo são escriturais e, após sua subscrição e integralização, podem ser negociadas no mercado secundário administrado pela B3, bem como por meio de negociações privadas, observadas as disposições do Regulamento e da regulamentação aplicável. As transferências estão condicionadas à verificação do enquadramento do adquirente como investidor qualificado, quando aplicável, e ao cumprimento das formalidades exigidas pela Administradora. Não há direito de preferência dos cotistas nas negociações realizadas no mercado secundário, podendo as cotas ser livremente alienadas a terceiros elegíveis. A aquisição de cotas implica adesão às disposições do Regulamento do Fundo