Dados trimestrais de junho de 2026
Cota Real 77 FII RL
Versão 1Entregue em 29/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- COTA REAL 77 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 62.296.221/0001-06
- Data de funcionamento
- 06/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 33,85017544
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.296.221/0001-06
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- RuaValmirZanete,ÁreaA-Centro,Camboriu/Santa Catarina
- Outras características relevantes
- matricula 35086
- Área (m²)
- 21.154,6
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 279,6500145 | R$ 400.462,13 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 279,6500145
- Valor
- R$ 400.462,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 400.462,13
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 220,00 | −R$ 1.111,96 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 220,00 | −R$ 1.111,96 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 220,00
- Financeiro
- −R$ 1.111,96
- Contábil
- R$ 220,00
- Financeiro
- −R$ 1.111,96
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 220,00
- Financeiro
- −R$ 1.111,96
- Contábil
- R$ 220,00
- Financeiro
- −R$ 1.111,96
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 220,00 | −R$ 1.111,96 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 220,00
- Financeiro
- −R$ 1.111,96
- Contábil
- R$ 220,00
- Financeiro
- −R$ 1.111,96
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 31.928,88 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 31.928,88 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 31.928,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 31.928,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 31.928,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 31.928,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 146.000,00 | −R$ 146.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 793.333,33 | −R$ 793.333,33 |
| Auditoria independente | −R$ 16.540,00 | −R$ 16.540,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.432,64 | −R$ 9.486,88 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.377.700,31 | −R$ 1.376.368,35 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.335.006,28 | −R$ 2.341.728,56 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 146.000,00
- Financeiro
- −R$ 146.000,00
- Contábil
- −R$ 146.000,00
- Financeiro
- −R$ 146.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 793.333,33
- Financeiro
- −R$ 793.333,33
- Contábil
- −R$ 793.333,33
- Financeiro
- −R$ 793.333,33
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.540,00
- Financeiro
- −R$ 16.540,00
- Contábil
- −R$ 16.540,00
- Financeiro
- −R$ 16.540,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.432,64
- Financeiro
- −R$ 9.486,88
- Contábil
- −R$ 1.432,64
- Financeiro
- −R$ 9.486,88
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.377.700,31
- Financeiro
- −R$ 1.376.368,35
- Contábil
- −R$ 1.377.700,31
- Financeiro
- −R$ 1.376.368,35
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.335.006,28
- Financeiro
- −R$ 2.341.728,56
- Contábil
- −R$ 2.335.006,28
- Financeiro
- −R$ 2.341.728,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 2.302.857,40 | −R$ 2.342.840,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 2.302.857,40
- Financeiro
- −R$ 2.342.840,52
- Contábil
- −R$ 2.302.857,40
- Financeiro
- −R$ 2.342.840,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 2.342.840,52
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%