Dados trimestrais de março de 2026
Cota Real 77 FII RL
Versão 1Entregue em 09/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- COTA REAL 77 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 62.296.221/0001-06
- Data de funcionamento
- 06/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 33,85017544
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.296.221/0001-06
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- RuaValmirZanete,ÁreaA-Centro,Camboriu/Santa Catarina
- Outras características relevantes
- matricula 35086
- Área (m²)
- 21.154,6
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 1.558,15097397 | R$ 2.168.071,61 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 1.558,15097397
- Valor
- R$ 2.168.071,61
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.168.071,61
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 11.106,48 | −R$ 11.106,48 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 24.789.000,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | Não informado | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 24.777.893,52 | −R$ 11.106,48 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 11.106,48
- Financeiro
- −R$ 11.106,48
- Contábil
- −R$ 11.106,48
- Financeiro
- −R$ 11.106,48
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 24.789.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 24.789.000,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 24.777.893,52
- Financeiro
- −R$ 11.106,48
- Contábil
- R$ 24.777.893,52
- Financeiro
- −R$ 11.106,48
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 24.777.893,52 | −R$ 11.106,48 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 24.777.893,52
- Financeiro
- −R$ 11.106,48
- Contábil
- R$ 24.777.893,52
- Financeiro
- −R$ 11.106,48
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.094,39 | R$ 8.094,39 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 8.094,39 | R$ 8.094,39 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.094,39
- Financeiro
- R$ 8.094,39
- Contábil
- R$ 8.094,39
- Financeiro
- R$ 8.094,39
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 8.094,39
- Financeiro
- R$ 8.094,39
- Contábil
- R$ 8.094,39
- Financeiro
- R$ 8.094,39
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 90.000,00 | −R$ 90.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 150.000,00 | −R$ 142.105,26 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.483.662,41 | −R$ 781.111,61 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.723.662,41 | −R$ 1.013.216,87 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 90.000,00
- Financeiro
- −R$ 90.000,00
- Contábil
- −R$ 90.000,00
- Financeiro
- −R$ 90.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 150.000,00
- Financeiro
- −R$ 142.105,26
- Contábil
- −R$ 150.000,00
- Financeiro
- −R$ 142.105,26
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.483.662,41
- Financeiro
- −R$ 781.111,61
- Contábil
- −R$ 3.483.662,41
- Financeiro
- −R$ 781.111,61
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.723.662,41
- Financeiro
- −R$ 1.013.216,87
- Contábil
- −R$ 3.723.662,41
- Financeiro
- −R$ 1.013.216,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 21.062.325,50 | −R$ 1.016.228,96 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 21.062.325,50
- Financeiro
- −R$ 1.016.228,96
- Contábil
- R$ 21.062.325,50
- Financeiro
- −R$ 1.016.228,96
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.016.228,96
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%