Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

COTA REAL 7 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

58.019.792/0001-26

Data de funcionamento

10/02/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

1.493

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

CJ 194

Bairro

VL NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

www.idsf.com.br

E-mail

supervisao@idsf.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo tem como objetivo proporcionar rendimento de longo prazo aos seus Cotistas pela valorização das Cotas de suas Classes realizada por meio da aplicação preponderante de seus respectivos Patrimônios Líquidos na aquisição de ativos imobiliários (nos termos descritos nos Anexos, conforme o caso), bem como outros títulos e valores mobiliários, conforme definições e limites descritos nos Anexos, conforme aplicável. Em caráter suplementar ao objeto de investimento target, a Gestora, ouvido o Consultor Especializado, também sempre poderá realizar investimentos em: (a) outros Ativos, inclusive em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos; e (b) cotas de classes de fundos de investimento, abertos ou fechados, para fins de gestão de caixa e liquidez, observadas as regras de enquadramento exigidas na regulamentação e os critérios de composição de Carteira estabelecidos neste Regulamento e nos Anexos, conforme aplicável.

Critérios utilizados na referida avaliação

No exercício findo em 30 de junho de 2026, o Fundo não apurou resultado com ajuste a valor.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não posui informação apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Sem prejuízo do disposto acima, fica estabelecido que as Chamadas de Capital para pagamentos de eventuais indenizações devidas pela Classe e/ou pelo Fundo, conforme o caso, bem como para pagamentos de quaisquer encargos e até mesmo para recomposição de reservas estabelecidas no Regulamento e/ou neste Anexo poderão ser realizadas a qualquer tempo, observado o limite do valor subscrito.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de (2.367) (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um prejuízo de R$ 2.367.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: unitas@unitas.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia de Cotistas deve ser encaminhada a cada Cotista e disponibilizada nas páginas na rede mundial de computadores da Administradora, Gestora e, caso a distribuição de Cotas esteja em andamento, dos distribuidores, em regra, com antecedência mínima, na primeira convocação, de: (a) No mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, no caso das assembleias ordinárias; e (b) No mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias extraordinárias. A Assembleia de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas pela Classe ou pelo representante dos Cotistas. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% das Cotas emitidas ou o Representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia, que passa a ser ordinária e extraordinária. No caso de representação do Cotista por procuração, deverá o procurador possuir mandato com poderes específicos para a representação do Cotista em Assembleia de Cotistas, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à mesa, para sua utilização e arquivamento pela Administradora. A Classe Única poderá ter até 1 (um) representante de cotistas, a ser eleito e nomeado pela assembleia especial, com prazos de mandato de 1 (um) ano, para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos ou investimentos do FUNDO, em defesa dos direitos e interesses dos cotistas, tendo por competência exclusiva as matérias previstas no artigo 22 do Anexo Normativo III da Resolução 175. No caso de realização por consulta formal, as deliberações poderão ser adotadas sem necessidade de reunião dos Cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) dirigido pela Administradora a cada Cotista, sendo certo que o prazo para resposta será definido pela Administradora em cada processo, observadas as formalidades previstas no Regulamento. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos Cotistas presentes cabendo a cada Cota 1 voto. Somente podem votar nas Assembleias de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia de Cotistas poderá ocorrer de forma presencial, eletrônica, híbrida e por intermédio de consulta formal. Em todos os casos, os elementos mínimos de convocação e demais regras devem ser observados integralmente, de acordo com o Regulamento e orientações da CVM.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração da Classe, a ser paga à Administradora pelos serviços prestados à Classe, corresponde ao valor mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido anualmente a contar do início do Fundo, reajustado pelo IPCA.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 149.000,00

% sobre o patrimônio contábil

1,11%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

1,11%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Administradora deve divulgar imediatamente qualquer fato relevante relacionado ao funcionamento do Fundo, da Classe ou aos ativos da carteira que possa influenciar significativamente o valor das Cotas ou a decisão dos investidores de comprar, resgatar, vender ou manter suas Cotas. São exemplos de fatos relevantes: alterações tributárias, contratação ou encerramento de formador de mercado ou agência de classificação de risco, mudanças na classificação de risco, alteração de prestador de serviço essencial, operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação da Classe, mudanças ou cancelamento do mercado de negociação das Cotas e emissão de Cotas de Classe fechada. Os fatos relevantes devem ser comunicados aos Cotistas, informados aos mercados organizados onde as Cotas sejam negociadas, divulgados na página da CVM e mantidos nos sites dos prestadores de serviços essenciais e, durante a distribuição, do distribuidor. Excepcionalmente, a divulgação poderá ser dispensada quando a Administradora e a Gestora, conjuntamente, entenderem que ela pode colocar em risco um interesse legítimo do Fundo, da Classe ou dos Cotistas.

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas poderão ser depositadas (i) para distribuição no mercado primário, por meio do Módulo de Distribuição de Ativos MDA liquidada financeiramente por meio da B3 ; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do FUNDOS21 administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente e as cotas custodiadas eletronicamente por meio da B3. Na hipótese de negociação privada de Cotas: (i) a transferência de titularidade para a conta de depósito do novo cotista e o respectivo pagamento do preço será processado pela Administradora somente após a verificação, pelo intermediário que representa o adquirente, da condição de investidor qualificado do novo cotista; e (ii) os Cotistas serão responsáveis pelo pagamento de todos os custos, tributos ou emolumentos decorrentes da negociação ou transferência de suas Cotas

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Na mesma data da convocação, serão disponibilizadas todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias pela Administradora: i. em sua página na rede mundial de computadores; ii.na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e iii. na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação