Dados trimestrais de março de 2026
Cota Real 7 FII RL
Versão 2Entregue em 02/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- COTA REAL 7 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 58.019.792/0001-26
- Data de funcionamento
- 10/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 58.019.792/0001-26
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Av. José Pereira Liberato
- Outras características relevantes
- MATRÍCULA 17835
- Área (m²)
- 49.969,72
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 3,3491%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaza Imperial | Av. José Pereira Liberato, esquina com a Av. Jacob Ardigó | 3.423,77 | 1 | Matrícula 31.579 | 100% |
- Nome
- Plaza Imperial
- Endereço
- Av. José Pereira Liberato, esquina com a Av. Jacob Ardigó
- Área (m²)
- 3.423,77
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 31.579
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- na
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 76,63792021 | R$ 106.636,97 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 76,63792021
- Valor
- R$ 106.636,97
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 106.636,97
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 540.135,93 | −R$ 4.437,84 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 540.135,93 | −R$ 4.437,84 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 540.135,93
- Financeiro
- −R$ 4.437,84
- Contábil
- R$ 540.135,93
- Financeiro
- −R$ 4.437,84
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 540.135,93
- Financeiro
- −R$ 4.437,84
- Contábil
- R$ 540.135,93
- Financeiro
- −R$ 4.437,84
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 540.135,93 | −R$ 4.437,84 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 540.135,93
- Financeiro
- −R$ 4.437,84
- Contábil
- R$ 540.135,93
- Financeiro
- −R$ 4.437,84
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 336.834,51 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 336.834,51 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 336.834,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 336.834,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 336.834,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 336.834,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 61.651,54 | −R$ 61.651,54 |
| Auditoria independente | −R$ 150.000,00 | −R$ 50.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.757,11 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 47.806,86 | −R$ 47.806,86 |
| Outras receitas/despesas | R$ 7.991,75 | −R$ 26.788,25 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 253.223,76 | −R$ 186.246,65 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 61.651,54
- Financeiro
- −R$ 61.651,54
- Contábil
- −R$ 61.651,54
- Financeiro
- −R$ 61.651,54
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 150.000,00
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
- Contábil
- −R$ 150.000,00
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.757,11
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.757,11
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 47.806,86
- Financeiro
- −R$ 47.806,86
- Contábil
- −R$ 47.806,86
- Financeiro
- −R$ 47.806,86
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 7.991,75
- Financeiro
- −R$ 26.788,25
- Contábil
- R$ 7.991,75
- Financeiro
- −R$ 26.788,25
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 253.223,76
- Financeiro
- −R$ 186.246,65
- Contábil
- −R$ 253.223,76
- Financeiro
- −R$ 186.246,65
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 623.746,68 | −R$ 190.684,49 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 623.746,68
- Financeiro
- −R$ 190.684,49
- Contábil
- R$ 623.746,68
- Financeiro
- −R$ 190.684,49
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 190.684,49
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%