Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

CONSÓRCIO DO EMPREENDIMENTO NCPFI-RJ FII RESP LTDA

CNPJ do fundo

46.716.709/0001-99

Data de funcionamento

25/07/2022

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Quantidade de cotas emitidas

31.150

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

31/01/2043

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BRL TRUST DTVM S.A.

CNPJ do administrador

13.486.793/0001-42

Logradouro

Rua Alves Guimarães, 1216

Número do endereço

1212

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

05410-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

N/A

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o prejuízo contabil no montante de R$4.054.559,56.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

A conjuntura econômica do mercado imobiliário em 2024 é influenciada por diversos fatores, incluindo: Taxas de Juros: Taxas baixas podem estimular a compra de imóveis, enquanto taxas altas podem desincentivar financiamentos. Inflação: A inflação controlada pode aumentar a confiança do consumidor, mas a inflação elevada pode elevar custos e reduzir o poder de compra. Crescimento Econômico: Um desempenho econômico robusto pode aumentar a demanda por imóveis, especialmente na recuperação pós-pandemia. Demografia e Urbanização: O crescimento populacional e a migração para áreas urbanas impulsionam a demanda por habitação em locais estratégicos. Mudanças nas Preferências de Trabalho: O trabalho remoto pode aumentar a demanda por residências com espaço para home office, enquanto a demanda por escritórios pode ser reavaliada. Sustentabilidade: A busca por imóveis sustentáveis e eficientes pode influenciar as decisões de compra. Regulamentação: Mudanças nas políticas de zoneamento e incentivos fiscais podem afetar o mercado, especialmente em relação à habitação acessível. Expectativas do Consumidor: A confiança do consumidor em relação à economia é crucial para o investimento em imóveis. Em resumo, o mercado imobiliário em 2024 será moldado por uma combinação de fatores econômicos, demográficos e sociais, e a adaptação do setor a essas realidades será essencial para seu desempenho.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

N/A

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,15% (quinze décimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do Fundo, ou (b) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (“IFIX”), sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”). Neste ponto, fica certo e ajustado que o valor mínimo devido à título de Taxa de Administração, será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e máximo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mensais, observado eventual acréscimo de valor nos termos do artigo 5.1.2 abaixo. 5.1.1. A Taxa de Administração engloba os serviços de administração, tesouraria, escrituração e gestão devidos ao Administrador, sendo atualizada anualmente segundo a variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (“IPCA/IBGE”), a partir do mês subsequente à data da primeira integralização e não inclui os valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. 5.1.2. Em caso de pulverização das cotas do Fundo, será acrescida à Taxa de Administração o percentual de 0,03% (três décimos por cento), em razão do incremento dos serviços de escrituração, cujo valor mínimo devido será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, atualizados anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir da liquidação da oferta destinada ao público geral

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 199.600,98

% sobre o patrimônio contábil

−13,13%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

−13,13%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.