Dados mensais de fevereiro de 2026
Consórcio do Empreendimento Ncpfi-Rj FII RL
Versão 1Entregue em 13/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CONSÓRCIO DO EMPREENDIMENTO NCPFI-RJ FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 46.716.709/0001-99
- Data de funcionamento
- 25/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 31.150
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/01/2043
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 28/02/2026
- Número de cotistas
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 12.616,59
- Patrimônio líquido
- −R$ 1.556.645,89
- Número de cotas emitidas
- 31.150
- Valor patrimonial das cotas
- −R$ 49,97
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- −1,0962%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,1979%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,1979%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 12.604,83
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.504,83
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 11,76
- Outros valores a receber
- R$ 11,76
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 17.064,38
- Outros valores a pagar
- R$ 1.552.198,10
- Passivo total
- R$ 1.569.262,48