Dados mensais de setembro de 2026
Cix Ponta Negra FII RL
Versão 1Entregue em 15/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CIX PONTA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 48.373.428/0001-06
- Data de funcionamento
- 27/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0Q7SCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 134.733,9998
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-09-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 1
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 72.803.501,08
- Patrimônio líquido
- R$ 69.105.224,62
- Número de cotas emitidas
- 134.733,9998
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 512,90
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0472%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 5,5361%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 5,5361%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 744.753,11
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 744.653,11
Total investido
- Total investido
- R$ 72.050.813,37
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 55.503.702,37
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 16.547.111,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.934,60
- Outros valores a receber
- R$ 7.934,60
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 32.635,10
- Outros valores a pagar
- R$ 3.665.641,36
- Passivo total
- R$ 3.698.276,46