Dados trimestrais de junho de 2026
Casper FII
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CASPER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 20.118.470/0001-61
- Data de funcionamento
- 30/06/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- 000000000000
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.105,06389668
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 20.118.470/0001-61
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17 ANDAR
- Bairro
- JARDIM PÁULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- +55 11 3504 6800
- Site
- https://www.finvestdtvm.com.br/
- compliance@finvestdigital.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- T. C MACHADO
- Outras características relevantes
- M 37.653
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- T. CM JRC
- Outras características relevantes
- M 35.747
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
12 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (5)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE AARC | na | 10.000 | R$ 100,00 |
| SPE AÇORES | na | 2.090.000 | R$ 100,00 |
| SPE J.A.L R | na | 4.000.000 | R$ 100,00 |
| SPE JRC | na | 10.000 | R$ 100,00 |
| SPE V. P.E | na | 100.000 | R$ 100,00 |
- Sociedade
- SPE AARC
- CNPJ
- na
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 100,00
- Sociedade
- SPE AÇORES
- CNPJ
- na
- Quantidade
- 2.090.000
- Valor
- R$ 100,00
- Sociedade
- SPE J.A.L R
- CNPJ
- na
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 100,00
- Sociedade
- SPE JRC
- CNPJ
- na
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 100,00
- Sociedade
- SPE V. P.E
- CNPJ
- na
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 100,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 141.594,94
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | −R$ 7.010.420,25 | R$ 4.538.049,42 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 15.234,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 677.250.774,68 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 1.436.446,20 | −R$ 1.835.525,64 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 671.692.034,63 | R$ 2.702.523,78 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 7.010.420,25
- Financeiro
- R$ 4.538.049,42
- Contábil
- −R$ 7.010.420,25
- Financeiro
- R$ 4.538.049,42
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.234,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 15.234,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 677.250.774,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 677.250.774,68
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.436.446,20
- Financeiro
- −R$ 1.835.525,64
- Contábil
- R$ 1.436.446,20
- Financeiro
- −R$ 1.835.525,64
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 671.692.034,63
- Financeiro
- R$ 2.702.523,78
- Contábil
- R$ 671.692.034,63
- Financeiro
- R$ 2.702.523,78
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 671.692.034,63 | R$ 2.702.523,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 671.692.034,63
- Financeiro
- R$ 2.702.523,78
- Contábil
- R$ 671.692.034,63
- Financeiro
- R$ 2.702.523,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 13.769,24 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 13.769,24 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 13.769,24
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.769,24
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 13.769,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.769,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 77.779,24 | −R$ 88.306,45 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 7.619,06 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | Não informado | −R$ 1.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 1.809,56 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 50.506,60 | −R$ 23.635,86 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 19.197,34 | −R$ 1.368,89 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 13.000,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 57.022,99 | −R$ 90.599,17 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.637,25 | −R$ 204,40 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 68.164,16 | −R$ 205.114,77 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 77.779,24
- Financeiro
- −R$ 88.306,45
- Contábil
- −R$ 77.779,24
- Financeiro
- −R$ 88.306,45
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 7.619,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.619,06
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.809,56
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.809,56
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 50.506,60
- Financeiro
- −R$ 23.635,86
- Contábil
- R$ 50.506,60
- Financeiro
- −R$ 23.635,86
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 19.197,34
- Financeiro
- −R$ 1.368,89
- Contábil
- R$ 19.197,34
- Financeiro
- −R$ 1.368,89
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 13.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 13.000,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 57.022,99
- Financeiro
- −R$ 90.599,17
- Contábil
- −R$ 57.022,99
- Financeiro
- −R$ 90.599,17
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.637,25
- Financeiro
- −R$ 204,40
- Contábil
- −R$ 6.637,25
- Financeiro
- −R$ 204,40
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 68.164,16
- Financeiro
- −R$ 205.114,77
- Contábil
- −R$ 68.164,16
- Financeiro
- −R$ 205.114,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 671.610.101,23 | R$ 2.497.409,01 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 671.610.101,23
- Financeiro
- R$ 2.497.409,01
- Contábil
- R$ 671.610.101,23
- Financeiro
- R$ 2.497.409,01
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 24.438.019,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.216.118,36
- Rendimentos declarados
- R$ 23.216.118,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 23.216.118,36
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%