Dados mensais de maio de 2026
Casper FII
Versão 1Entregue em 08/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CASPER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 20.118.470/0001-61
- Data de funcionamento
- 30/06/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.105,06389668
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 39.669.186/0001-01
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17 ANDAR
- Bairro
- JARDIM PÁULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- +55 (11) 3504-6800
- Site
- https://www.finvestdtvm.com.br/
- compliance@finvestdigital.com.br
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/05/2026
- Número de cotistas
- 1
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 875.185.610,63
- Patrimônio líquido
- R$ 872.546.645,81
- Número de cotas emitidas
- 6.105,06389668
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 142.921,79
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,01%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.407,44
- Disponibilidades
- R$ 6.407,44
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 872.182.837,60
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 872.182.837,60
- Terrenos
- R$ 10.782.674,04
- Imóveis para renda acabados
- R$ 861.400.163,56
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.996.365,59
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 2.996.365,59
- Outros valores a receber
- R$ 0,00
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 76.788,49
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 2.526.366,79
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 35.809,54
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 2.638.964,82
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00