Dados mensais de abril de 2026
FII CPHBC UR
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA HBC II FII
- CNPJ do fundo
- 34.691.520/0001-00
- Data de funcionamento
- 26/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCPURCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 67.825.745
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- 55 11 3383-3102
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2026-04-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 1.860
- Pessoa física
- 1.832
- Pessoa jurídica não financeira
- 5
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 5
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 4
- Outros fundos de investimento
- 13
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.003.911.605,02
- Patrimônio líquido
- R$ 664.047.962,52
- Número de cotas emitidas
- 67.825.745,0000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,79
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0876%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4783%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,159%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6373%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 338.039,31
- Disponibilidades
- R$ 397,50
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 337.641,81
Total investido
- Total investido
- R$ 992.168.963,23
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 890.043.441,43
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 890.043.441,43
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 102.125.521,80
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 11.404.602,48
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.139.123,11
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 6.265.479,37
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 581.967,47
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 86.195.499,31
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 252.338.107,96
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 748.067,76
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 339.863.642,50
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00