Documentos de BTRU11

Dados trimestrais de dezembro de 2025

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FII BTRU

Versão 1Entregue em 13/02/2026Substituída

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Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo
08.098.114/0001-28
Data de funcionamento
26/06/2006
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidores em Geral
Código ISIN
BRPRGDCTF001
Quantidade de cotas emitidas
8.898.724
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Tijolo
Subclassificação
Renda
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
30/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Sim
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Sim
Nome do administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador
08.098.114/0001-28
Logradouro
Rua Alves Guimarães
Número do endereço
1216
Bairro
Pinheiros
Cidade
São Paulo
Estado
SP
CEP
05410-002
Telefone 1
(11) 3509-0600
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail
infolegal@apexgroup.com
Competência
04/2025
Data de encerramento do trimestre
31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (22)

Nome
Loja - Shopping Pátio Belém
Endereço
Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
Área (m²)
3.364,47
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Centro BH
Endereço
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
Área (m²)
5.932
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Del Rey BH
Endereço
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
Área (m²)
3.355,08
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Minas
Endereço
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
Área (m²)
3.204,5
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Pátio Brasil
Endereço
Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
Área (m²)
2.999,58
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Curitiba
Endereço
Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
Área (m²)
3.417
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Duque De Caxias
Endereço
Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
Área (m²)
4.034,94
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Endereço
Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
Área (m²)
2.889,11
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Maceió
Endereço
Av. Gustavo Paiva, 2990 - Maceió
Área (m²)
4.581,24
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Niterói
Endereço
Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
Área (m²)
4.650,76
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Recife
Endereço
Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
Área (m²)
6.320
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Ouvidor
Endereço
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
Área (m²)
5.978
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Copacabana
Endereço
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m²)
6.764
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Garagem Copacabana
Endereço
Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Área (m²)
1.564,55
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Norte
Endereço
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
Área (m²)
4.951,92
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Iguatemi RJ
Endereço
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
Área (m²)
2.299,99
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Barra Salvador
Endereço
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m²)
2.132,31
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Center Piedade
Endereço
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m²)
6.957
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Shopping Abc
Endereço
Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
Área (m²)
2.113,25
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%
Nome
Loja - Vitória
Endereço
Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
Área (m²)
4.686
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado
Principais características contratuais comuns
Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (23)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Pátio Belém
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Centro BH
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Del Rey BH
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Minas
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
LOJA - Centro Campinas
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Pátio Brasil
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Curitiba
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Duque De Caxias
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Maceió
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Niterói
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Recife
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Ouvidor
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Copacabana
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Garagem Copacabana
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Norte
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Iguatemi RJ
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Barra Salvador
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Center Piedade
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Loja - Shopping Abc
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO
CNPJ
47.711.602/0001-10
Quantidade
10.000
Valor
R$ 35.131,27

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ
6175696000173
Quantidade
462.761,37
Valor
R$ 37.740.080,20

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 107.174,27
Fundos de renda fixa
R$ 37.740.080,20

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 16.270.349,05
Financeiro
R$ 17.182.800,15
Contábil
R$ 16.270.349,05
Financeiro
R$ 17.182.800,15

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil
R$ 181.734,64
Financeiro
−R$ 154,56
Contábil
R$ 181.734,64
Financeiro
−R$ 154,56

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil
R$ 693.632,41
Financeiro
R$ 17.816.877,55
Contábil
R$ 693.632,41
Financeiro
R$ 17.816.877,55

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil
R$ 233,15
Financeiro
R$ 233,15
Contábil
R$ 233,15
Financeiro
R$ 233,15

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 17.145.949,25
Financeiro
R$ 34.999.756,29
Contábil
R$ 17.145.949,25
Financeiro
R$ 34.999.756,29

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 17.145.949,25
Financeiro
R$ 34.999.756,29
Contábil
R$ 17.145.949,25
Financeiro
R$ 34.999.756,29

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 1.120.760,85
Financeiro
R$ 1.120.760,85
Contábil
R$ 1.120.760,85
Financeiro
R$ 1.120.760,85

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 1.120.760,85
Financeiro
R$ 1.120.760,85
Contábil
R$ 1.120.760,85
Financeiro
R$ 1.120.760,85

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 1.747.129,86
Financeiro
−R$ 1.753.523,86
Contábil
−R$ 1.747.129,86
Financeiro
−R$ 1.753.523,86

Taxa de desempenho (performance)

Contábil
R$ 484.096,84
Financeiro
Não informado
Contábil
R$ 484.096,84
Financeiro
Não informado

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil
−R$ 4.592,72
Financeiro
−R$ 4.592,72
Contábil
−R$ 4.592,72
Financeiro
−R$ 4.592,72

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil
−R$ 71,70
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 71,70
Financeiro
Não informado

Auditoria independente

Contábil
−R$ 25.036,13
Financeiro
−R$ 23.164,17
Contábil
−R$ 25.036,13
Financeiro
−R$ 23.164,17

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 271.647,28
Financeiro
−R$ 271.647,28
Contábil
−R$ 271.647,28
Financeiro
−R$ 271.647,28

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil
Não informado
Financeiro
−R$ 399,17
Contábil
Não informado
Financeiro
−R$ 399,17

Outras receitas/despesas

Contábil
R$ 627.764,29
Financeiro
R$ 627.769,79
Contábil
R$ 627.764,29
Financeiro
R$ 627.769,79

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 936.616,56
Financeiro
−R$ 1.425.557,41
Contábil
−R$ 936.616,56
Financeiro
−R$ 1.425.557,41

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
R$ 17.330.093,54
Financeiro
R$ 34.694.959,73
Contábil
R$ 17.330.093,54
Financeiro
R$ 34.694.959,73

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 50.138.581,17
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 47.631.652,11
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 866.393,58
Rendimentos declarados
R$ 48.498.045,69
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
−R$ 40.044.257,89
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 8.453.787,80
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
96,728%