Dados trimestrais de dezembro de 2025

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo: 08.098.114/0001-28
Data de funcionamento: 26/06/2006
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRPRGDCTF001
Quantidade de cotas emitidas: 8.898.724
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Outros
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 30/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Sim
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Sim

Nome do administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador: 08.098.114/0001-28
Logradouro: Rua Alves Guimarães
Número do endereço: 1216
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05410-002
Telefone 1: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 04/2025
Data de encerramento do trimestre: 31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (22)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de vacância	% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII
Loja - Shopping Pátio Belém	Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078	3.364,47	1	Direito de propriedade	0%	0%	2,31%
Loja - Centro BH	Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182	5.932	1	Direito de propriedade	0%	0%	2,98%
Loja - Del Rey BH	Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001	3.355,08	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,4%
Loja - Shopping Minas	Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000	3.204,5	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,55%
Loja - Shopping Pátio Brasil	Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul	2.999,58	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,53%
Loja - Shopping Curitiba	Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300	3.417	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,16%
Loja - Duque De Caxias	Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39	4.034,94	1	Direito de propriedade	0%	0%	2,18%
Loja - Shopping Iguatemi Fortal	Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85	2.889,11	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,78%
Loja - Shopping Maceió	Av. Gustavo Paiva, 2990 - Maceió	4.581,24	1	Direito de propriedade	0%	0%	2,69%
Loja - Shopping Niterói	Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08	4.650,76	1	Direito de propriedade	0%	0%	3,06%
Loja - Recife	Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484	6.320	1	Direito de propriedade	0%	0%	2,41%
Loja - Ouvidor	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186	5.978	1	Direito de propriedade	0%	0%	3,8%
Loja - Copacabana	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749	6.764	1	Direito de propriedade	0%	0%	3,59%
Garagem Copacabana	Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro	1.564,55	1	Direito de propriedade	0%	0%	0,22%
Loja - Shopping Norte	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474	4.951,92	1	Direito de propriedade	0%	0%	3,26%
Loja - Shopping Iguatemi RJ	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236	2.299,99	1	Direito de propriedade	0%	0%	2,15%
Loja - Shopping Barra Salvador	Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992	2.132,31	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,25%
Loja - Shopping Center Piedade	Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992	6.957	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,75%
Loja - Shopping Abc	Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42	2.113,25	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,31%
Loja - Vitória	Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000	4.686	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,13%

Nome: Loja - Shopping Pátio Belém
Endereço: Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
Área (m²): 3.364,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,31%

Nome: Loja - Centro BH
Endereço: Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
Área (m²): 5.932
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,98%

Nome: Loja - Del Rey BH
Endereço: Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
Área (m²): 3.355,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,4%

Nome: Loja - Shopping Minas
Endereço: Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
Área (m²): 3.204,5
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,55%

Nome: Loja - Shopping Pátio Brasil
Endereço: Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
Área (m²): 2.999,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,53%

Nome: Loja - Shopping Curitiba
Endereço: Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
Área (m²): 3.417
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,16%

Nome: Loja - Duque De Caxias
Endereço: Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
Área (m²): 4.034,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,18%

Nome: Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Endereço: Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
Área (m²): 2.889,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,78%

Nome: Loja - Shopping Maceió
Endereço: Av. Gustavo Paiva, 2990 - Maceió
Área (m²): 4.581,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,69%

Nome: Loja - Shopping Niterói
Endereço: Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
Área (m²): 4.650,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,06%

Nome: Loja - Recife
Endereço: Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
Área (m²): 6.320
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,41%

Nome: Loja - Ouvidor
Endereço: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
Área (m²): 5.978
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,8%

Nome: Loja - Copacabana
Endereço: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m²): 6.764
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,59%

Nome: Garagem Copacabana
Endereço: Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Área (m²): 1.564,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,22%

Nome: Loja - Shopping Norte
Endereço: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
Área (m²): 4.951,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,26%

Nome: Loja - Shopping Iguatemi RJ
Endereço: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
Área (m²): 2.299,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,15%

Nome: Loja - Shopping Barra Salvador
Endereço: Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m²): 2.132,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,25%

Nome: Loja - Shopping Center Piedade
Endereço: Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m²): 6.957
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,75%

Nome: Loja - Shopping Abc
Endereço: Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
Área (m²): 2.113,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,31%

Nome: Loja - Vitória
Endereço: Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
Área (m²): 4.686
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,13%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,1383%	0,064%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0%	0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0%	0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	90,1184%	41,7194%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	1,718%	0,7953%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	8,0253%	3,7152%
Acima de 36 meses	0%	0%
Prazo indeterminado	0%	0%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,1383%
% das receitas do FII: 0,064%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,1383%
% das receitas do FII: 0,064%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 90,1184%
% das receitas do FII: 41,7194%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 90,1184%
% das receitas do FII: 41,7194%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,718%
% das receitas do FII: 0,7953%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,718%
% das receitas do FII: 0,7953%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 8,0253%
% das receitas do FII: 3,7152%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 8,0253%
% das receitas do FII: 3,7152%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	7,0591%	6,0527%
INPC	0%	0%
IPCA	92,8072%	79,5757%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 7,0591%
% das receitas do FII: 6,0527%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 7,0591%
% das receitas do FII: 6,0527%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 92,8072%
% das receitas do FII: 79,5757%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 92,8072%
% das receitas do FII: 79,5757%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (23)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Loja - Shopping Pátio Belém	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Centro BH	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Del Rey BH	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Minas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
LOJA - Centro Campinas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Pátio Brasil	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Curitiba	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Duque De Caxias	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Iguatemi Fortal	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Maceió	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Niterói	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Recife	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Ouvidor	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Copacabana	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Garagem Copacabana	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Norte	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Iguatemi RJ	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Barra Salvador	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Center Piedade	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Abc	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Pátio Belém
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Centro BH
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Del Rey BH
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Minas
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): LOJA - Centro Campinas
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Pátio Brasil
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Curitiba
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Duque De Caxias
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Maceió
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Niterói
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Recife
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Ouvidor
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Copacabana
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Garagem Copacabana
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Norte
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Iguatemi RJ
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Barra Salvador
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Center Piedade
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja - Shopping Abc
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO	47.711.602/0001-10	10.000	R$ 35.131,27

Sociedade: UNITOLEDO - SPE - TOLEDO
CNPJ: 47.711.602/0001-10
Quantidade: 10.000
Valor: R$ 35.131,27

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	6175696000173	462.761,37	R$ 37.740.080,20

Fundo: FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ: 6175696000173
Quantidade: 462.761,37
Valor: R$ 37.740.080,20

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 107.174,27
Fundos de renda fixa: R$ 37.740.080,20

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 16.270.349,05	R$ 17.182.800,15
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R$ 181.734,64	−R$ 154,56
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 693.632,41	R$ 17.816.877,55
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	R$ 233,15	R$ 233,15
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 17.145.949,25	R$ 34.999.756,29

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 16.270.349,05
Financeiro: R$ 17.182.800,15

Contábil: R$ 16.270.349,05
Financeiro: R$ 17.182.800,15

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: R$ 181.734,64
Financeiro: −R$ 154,56

Contábil: R$ 181.734,64
Financeiro: −R$ 154,56

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 693.632,41
Financeiro: R$ 17.816.877,55

Contábil: R$ 693.632,41
Financeiro: R$ 17.816.877,55

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: R$ 233,15
Financeiro: R$ 233,15

Contábil: R$ 233,15
Financeiro: R$ 233,15

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 17.145.949,25
Financeiro: R$ 34.999.756,29

Contábil: R$ 17.145.949,25
Financeiro: R$ 34.999.756,29

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 17.145.949,25	R$ 34.999.756,29

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 17.145.949,25
Financeiro: R$ 34.999.756,29

Contábil: R$ 17.145.949,25
Financeiro: R$ 34.999.756,29

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 1.120.760,85	R$ 1.120.760,85
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 1.120.760,85	R$ 1.120.760,85

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 1.120.760,85
Financeiro: R$ 1.120.760,85

Contábil: R$ 1.120.760,85
Financeiro: R$ 1.120.760,85

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 1.120.760,85
Financeiro: R$ 1.120.760,85

Contábil: R$ 1.120.760,85
Financeiro: R$ 1.120.760,85

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 1.747.129,86	−R$ 1.753.523,86
Taxa de desempenho (performance)	R$ 484.096,84	Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 4.592,72	−R$ 4.592,72
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 71,70	Não informado
Auditoria independente	−R$ 25.036,13	−R$ 23.164,17
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 271.647,28	−R$ 271.647,28
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	Não informado	−R$ 399,17
Outras receitas/despesas	R$ 627.764,29	R$ 627.769,79
Total de outras receitas/despesas	−R$ 936.616,56	−R$ 1.425.557,41

Taxa de administração

Contábil: −R$ 1.747.129,86
Financeiro: −R$ 1.753.523,86

Contábil: −R$ 1.747.129,86
Financeiro: −R$ 1.753.523,86

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 484.096,84
Financeiro: Não informado

Contábil: R$ 484.096,84
Financeiro: Não informado

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 4.592,72
Financeiro: −R$ 4.592,72

Contábil: −R$ 4.592,72
Financeiro: −R$ 4.592,72

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 71,70
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 71,70
Financeiro: Não informado

Auditoria independente

Contábil: −R$ 25.036,13
Financeiro: −R$ 23.164,17

Contábil: −R$ 25.036,13
Financeiro: −R$ 23.164,17

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 271.647,28
Financeiro: −R$ 271.647,28

Contábil: −R$ 271.647,28
Financeiro: −R$ 271.647,28

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: Não informado
Financeiro: −R$ 399,17

Contábil: Não informado
Financeiro: −R$ 399,17

Outras receitas/despesas

Contábil: R$ 627.764,29
Financeiro: R$ 627.769,79

Contábil: R$ 627.764,29
Financeiro: R$ 627.769,79

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 936.616,56
Financeiro: −R$ 1.425.557,41

Contábil: −R$ 936.616,56
Financeiro: −R$ 1.425.557,41

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 17.330.093,54	R$ 34.694.959,73

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 17.330.093,54
Financeiro: R$ 34.694.959,73

Contábil: R$ 17.330.093,54
Financeiro: R$ 34.694.959,73

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 50.138.581,17
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 47.631.652,11
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00

Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 866.393,58
Rendimentos declarados: R$ 48.498.045,69
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 40.044.257,89
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 8.453.787,80
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 96,728%