Dados trimestrais de junho de 2026
FII BTLG
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 11.839.593/0001-09
- Data de funcionamento
- 06/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBTLGCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 69.389.648
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
30 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 4,8477% | 2,9173% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1,7346% | 1,0439% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 4,4687% | 2,6892% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 2,9579% | 1,78% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,1656% | 1,3032% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,2359% | 0,7438% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 10,9214% | 6,5723% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,1478% | 3,6996% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,0147% | 0,6106% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,5802% | 2,1545% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,3736% | 0,8266% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,8183% | 0,4924% |
| Acima de 36 meses | 57,1767% | 34,4081% |
| Prazo indeterminado | 1,5568% | 0,9369% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,8477%
- % das receitas do FII
- 2,9173%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,8477%
- % das receitas do FII
- 2,9173%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7346%
- % das receitas do FII
- 1,0439%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7346%
- % das receitas do FII
- 1,0439%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4687%
- % das receitas do FII
- 2,6892%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4687%
- % das receitas do FII
- 2,6892%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9579%
- % das receitas do FII
- 1,78%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9579%
- % das receitas do FII
- 1,78%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1656%
- % das receitas do FII
- 1,3032%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1656%
- % das receitas do FII
- 1,3032%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2359%
- % das receitas do FII
- 0,7438%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2359%
- % das receitas do FII
- 0,7438%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,9214%
- % das receitas do FII
- 6,5723%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,9214%
- % das receitas do FII
- 6,5723%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1478%
- % das receitas do FII
- 3,6996%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1478%
- % das receitas do FII
- 3,6996%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0147%
- % das receitas do FII
- 0,6106%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0147%
- % das receitas do FII
- 0,6106%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5802%
- % das receitas do FII
- 2,1545%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5802%
- % das receitas do FII
- 2,1545%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3736%
- % das receitas do FII
- 0,8266%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3736%
- % das receitas do FII
- 0,8266%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8183%
- % das receitas do FII
- 0,4924%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8183%
- % das receitas do FII
- 0,4924%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,1767%
- % das receitas do FII
- 34,4081%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,1767%
- % das receitas do FII
- 34,4081%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5568%
- % das receitas do FII
- 0,9369%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5568%
- % das receitas do FII
- 0,9369%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 2,2924% | 1,3795% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 97,7076% | 58,7991% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2924%
- % das receitas do FII
- 1,3795%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2924%
- % das receitas do FII
- 1,3795%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 97,7076%
- % das receitas do FII
- 58,7991%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 97,7076%
- % das receitas do FII
- 58,7991%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (42)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Galpao Industrial Itambe - Sao Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Industrial - Cerrati Vinhedo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Industrial - Magna Vinhedo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Navegantes | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Industrial - Femsa Parque Novo Mundo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG Dutra - RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Jundiai | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Castelo Branco | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Aracatuba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Ribeirao Preto | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Hortolandia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Regis | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Maua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Feira de Santana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Santa Luzia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja Dengo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Camacari | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Industrial Itambe - Sao Paulo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Industrial - Cerrati Vinhedo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Industrial - Magna Vinhedo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Navegantes
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Industrial - Femsa Parque Novo Mundo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG Dutra - RJ
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Fortaleza
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Jundiai
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Castelo Branco
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Aracatuba
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Ribeirao Preto
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Hortolandia
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Guarulhos
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Regis
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Maua
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Campinas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Feira de Santana
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Santa Luzia
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja Dengo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Camacari
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (12)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.658.166/0001-42 | 4.000.000 | R$ 46.118.282,55 |
| BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII | 58.022.479/0001-47 | 14.850.000 | R$ 44.432.584,02 |
| BTG PACTUAL LOGCP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.479.122/0001-80 | 2.843.889 | R$ 29.438.579,55 |
| BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.922.008/0001-37 | 3.643.774 | R$ 77.969.795,61 |
| CLAVE INDICES DE PRECOS FII | 49.005.348/0001-60 | 497.342 | R$ 46.058.842,62 |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RESPON | 61.272.325/0001-18 | 1.460.436 | R$ 151.614.111,55 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.960.430/0001-13 | 370.055 | R$ 34.230.087,50 |
| LOG DOMINIUM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.502.267/0001-34 | 379.620,38 | R$ 2.210.978,20 |
| PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.978.943/0001-72 | 1.578.226 | R$ 87.814.528,97 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 120.000 | R$ 6.816.000,00 |
| TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESPONSA | 16.671.412/0001-93 | 1.489.088 | R$ 48.367.321,92 |
| XP HOTEIS - FII - FII | 18.308.516/0001-63 | 226.406 | R$ 9.955.071,82 |
- Fundo
- BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.658.166/0001-42
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 46.118.282,55
- Fundo
- BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII
- CNPJ
- 58.022.479/0001-47
- Quantidade
- 14.850.000
- Valor
- R$ 44.432.584,02
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGCP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 50.479.122/0001-80
- Quantidade
- 2.843.889
- Valor
- R$ 29.438.579,55
- Fundo
- BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 60.922.008/0001-37
- Quantidade
- 3.643.774
- Valor
- R$ 77.969.795,61
- Fundo
- CLAVE INDICES DE PRECOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 497.342
- Valor
- R$ 46.058.842,62
- Fundo
- INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RESPON
- CNPJ
- 61.272.325/0001-18
- Quantidade
- 1.460.436
- Valor
- R$ 151.614.111,55
- Fundo
- KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 370.055
- Valor
- R$ 34.230.087,50
- Fundo
- LOG DOMINIUM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 62.502.267/0001-34
- Quantidade
- 379.620,38
- Valor
- R$ 2.210.978,20
- Fundo
- PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 12.978.943/0001-72
- Quantidade
- 1.578.226
- Valor
- R$ 87.814.528,97
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 120.000
- Valor
- R$ 6.816.000,00
- Fundo
- TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESPONSA
- CNPJ
- 16.671.412/0001-93
- Quantidade
- 1.489.088
- Valor
- R$ 48.367.321,92
- Fundo
- XP HOTEIS - FII - FII
- CNPJ
- 18.308.516/0001-63
- Quantidade
- 226.406
- Valor
- R$ 9.955.071,82
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 33.590 | R$ 33.549.912,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 35.681 | R$ 36.315.241,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 29.930 | R$ 30.361.998,02 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 24 | 1 | 1.178 | R$ 954.014,66 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 33.590
- Valor
- R$ 33.549.912,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 35.681
- Valor
- R$ 36.315.241,33
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 29.930
- Valor
- R$ 30.361.998,02
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.178
- Valor
- R$ 954.014,66
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REC CAJAMAR | 21.967.607/0001-15 | 1.000 | R$ 1.000,00 |
| GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.333/0001-40 | 35.024.176 | R$ 37.440.100,97 |
| REC CAJAMAR III | 28.411.914/0001-64 | 1.000 | R$ 1.000,00 |
| BTLG - SBC III | 31.907.591/0001-09 | 1 | R$ 196.401.899,03 |
- Sociedade
- REC CAJAMAR
- CNPJ
- 21.967.607/0001-15
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Sociedade
- GP20 EMPREENDIMENTOS SA
- CNPJ
- 14.023.333/0001-40
- Quantidade
- 35.024.176
- Valor
- R$ 37.440.100,97
- Sociedade
- REC CAJAMAR III
- CNPJ
- 28.411.914/0001-64
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Sociedade
- BTLG - SBC III
- CNPJ
- 31.907.591/0001-09
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 196.401.899,03
Outras cotas de fundos de investimento (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 16.565.016/0001-81 | 316.872,75 | R$ 1.148.706,18 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO REND | 27.717.359/0001-30 | 7.930.344,18 | R$ 28.951.309,05 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 1.352.458,93 | R$ 7.441.620,49 |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO REND | 00.840.011/0001-80 | 2.574.917,15 | R$ 147.336.024,45 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 87.704,94 | R$ 7.646.626,35 |
- Fundo
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA
- CNPJ
- 16.565.016/0001-81
- Quantidade
- 316.872,75
- Valor
- R$ 1.148.706,18
- Fundo
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO REND
- CNPJ
- 27.717.359/0001-30
- Quantidade
- 7.930.344,18
- Valor
- R$ 28.951.309,05
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 1.352.458,93
- Valor
- R$ 7.441.620,49
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO REND
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 2.574.917,15
- Valor
- R$ 147.336.024,45
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 87.704,94
- Valor
- R$ 7.646.626,35
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | CRI CDIE / CRI IPCA | 45.918.932 | R$ 840.458.232,49 |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO SA | 13.220.493/0001-17 | CRI CDIE / CRI IPCA | 17.189,3 | R$ 414.276.778,47 |
- Emissor
- BANCO BRADESCO SA
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Nome do ativo
- CRI CDIE / CRI IPCA
- Quantidade
- 45.918.932
- Valor
- R$ 840.458.232,49
- Emissor
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO SA
- CNPJ
- 13.220.493/0001-17
- Nome do ativo
- CRI CDIE / CRI IPCA
- Quantidade
- 17.189,3
- Valor
- R$ 414.276.778,47
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 1.254.735.010,96
- Fundos de renda fixa
- R$ 192.524.286,52
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | 1,0966% | 1,0966% |
| maio de 2026 | 0,2274% | 0,2274% |
| junho de 2026 | 4,5995% | 4,5947% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,0966%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 1,0966%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,2274%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,2274%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 4,5995%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 4,5947%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 105.019.064,52 | R$ 106.560.225,25 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 946.315,64 | −R$ 946.315,64 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 195.978.671,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 955.573,04 | R$ 538.224,20 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 299.095.846,84 | R$ 106.152.133,81 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 105.019.064,52
- Financeiro
- R$ 106.560.225,25
- Contábil
- R$ 105.019.064,52
- Financeiro
- R$ 106.560.225,25
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 946.315,64
- Financeiro
- −R$ 946.315,64
- Contábil
- −R$ 946.315,64
- Financeiro
- −R$ 946.315,64
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 195.978.671,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 195.978.671,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 955.573,04
- Financeiro
- R$ 538.224,20
- Contábil
- −R$ 955.573,04
- Financeiro
- R$ 538.224,20
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 299.095.846,84
- Financeiro
- R$ 106.152.133,81
- Contábil
- R$ 299.095.846,84
- Financeiro
- R$ 106.152.133,81
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 30.028.498,93 | R$ 30.867.591,10 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 109.518.077,94 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.298.816,02 | −R$ 1.298.816,02 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 138.247.760,85 | R$ 29.568.775,08 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 30.028.498,93
- Financeiro
- R$ 30.867.591,10
- Contábil
- R$ 30.028.498,93
- Financeiro
- R$ 30.867.591,10
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 109.518.077,94
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 109.518.077,94
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.298.816,02
- Financeiro
- −R$ 1.298.816,02
- Contábil
- −R$ 1.298.816,02
- Financeiro
- −R$ 1.298.816,02
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 138.247.760,85
- Financeiro
- R$ 29.568.775,08
- Contábil
- R$ 138.247.760,85
- Financeiro
- R$ 29.568.775,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 437.343.607,69 | R$ 135.720.908,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 437.343.607,69
- Financeiro
- R$ 135.720.908,89
- Contábil
- R$ 437.343.607,69
- Financeiro
- R$ 135.720.908,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 22.363.294,54 | R$ 22.363.294,54 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.924.134,44 | −R$ 1.924.134,44 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 20.439.160,10 | R$ 20.439.160,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 22.363.294,54
- Financeiro
- R$ 22.363.294,54
- Contábil
- R$ 22.363.294,54
- Financeiro
- R$ 22.363.294,54
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.924.134,44
- Financeiro
- −R$ 1.924.134,44
- Contábil
- −R$ 1.924.134,44
- Financeiro
- −R$ 1.924.134,44
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 20.439.160,10
- Financeiro
- R$ 20.439.160,10
- Contábil
- R$ 20.439.160,10
- Financeiro
- R$ 20.439.160,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 13.696.115,49 | −R$ 13.696.115,49 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.255.891,67 | −R$ 1.255.891,67 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.558,85 | −R$ 1.558,85 |
| Auditoria independente | −R$ 60.070,06 | −R$ 201.115,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 588.842,56 | −R$ 603.072,85 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.996.797,41 | −R$ 1.996.797,41 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 79.813,77 | −R$ 79.813,77 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 31.275,74 | −R$ 31.275,74 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 117.498,75 | −R$ 111.600,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 44.493,89 | −R$ 44.493,89 |
| Outras receitas/despesas | R$ 6.031.202,29 | R$ 6.031.202,29 |
| solution | −R$ 11.841.155,90 | −R$ 11.990.532,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 13.696.115,49
- Financeiro
- −R$ 13.696.115,49
- Contábil
- −R$ 13.696.115,49
- Financeiro
- −R$ 13.696.115,49
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.255.891,67
- Financeiro
- −R$ 1.255.891,67
- Contábil
- −R$ 1.255.891,67
- Financeiro
- −R$ 1.255.891,67
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.558,85
- Financeiro
- −R$ 1.558,85
- Contábil
- −R$ 1.558,85
- Financeiro
- −R$ 1.558,85
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 60.070,06
- Financeiro
- −R$ 201.115,00
- Contábil
- −R$ 60.070,06
- Financeiro
- −R$ 201.115,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 588.842,56
- Financeiro
- −R$ 603.072,85
- Contábil
- −R$ 588.842,56
- Financeiro
- −R$ 603.072,85
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.996.797,41
- Financeiro
- −R$ 1.996.797,41
- Contábil
- −R$ 1.996.797,41
- Financeiro
- −R$ 1.996.797,41
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 79.813,77
- Financeiro
- −R$ 79.813,77
- Contábil
- −R$ 79.813,77
- Financeiro
- −R$ 79.813,77
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 31.275,74
- Financeiro
- −R$ 31.275,74
- Contábil
- −R$ 31.275,74
- Financeiro
- −R$ 31.275,74
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 117.498,75
- Financeiro
- −R$ 111.600,00
- Contábil
- −R$ 117.498,75
- Financeiro
- −R$ 111.600,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 44.493,89
- Financeiro
- −R$ 44.493,89
- Contábil
- −R$ 44.493,89
- Financeiro
- −R$ 44.493,89
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 6.031.202,29
- Financeiro
- R$ 6.031.202,29
- Contábil
- R$ 6.031.202,29
- Financeiro
- R$ 6.031.202,29
solution
- Contábil
- −R$ 11.841.155,90
- Financeiro
- −R$ 11.990.532,38
- Contábil
- −R$ 11.841.155,90
- Financeiro
- −R$ 11.990.532,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 445.941.611,89 | R$ 144.169.536,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 445.941.611,89
- Financeiro
- R$ 144.169.536,61
- Contábil
- R$ 445.941.611,89
- Financeiro
- R$ 144.169.536,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 264.411.046,43
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 251.190.494,11
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 36.705.946,15
- Rendimentos declarados
- R$ 287.896.440,26
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 231.690.825,38
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 56.205.614,88
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 108,8822%